易方达医疗保健行业混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5409275.39 |
| 存出保证金 |
716326.79 |
| 交易性金融资产 |
5997357463.22 |
| 股票投资 |
5993968255.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3389207.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5933389.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6392788042.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6485.0 |
| 应付赎回款 |
8470207.47 |
| 应付管理人报酬 |
6366764.64 |
| 应付托管费 |
1061127.44 |
| 应付销售服务费 |
60917.98 |
| 应付税费 |
6.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3185641.2 |
| 负债合计 |
19151150.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1882061598.65 |
| 所有者权益合计 |
6373636892.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
6392788042.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
335791878.97 |
| 结算备付金 |
7537752.66 |
| 存出保证金 |
1329374.27 |
| 交易性金融资产 |
5707332701.41 |
| 股票投资 |
5707332701.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4325155.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6056316862.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9042.88 |
| 应付赎回款 |
4811739.34 |
| 应付管理人报酬 |
7346605.85 |
| 应付托管费 |
1224434.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3519647.21 |
| 负债合计 |
16911469.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1820034389.17 |
| 所有者权益合计 |
6039405392.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
6056316862.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
478910452.39 |
| 结算备付金 |
8540445.11 |
| 存出保证金 |
884778.06 |
| 交易性金融资产 |
4145984270.82 |
| 股票投资 |
4126863901.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19120369.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2016173.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4636336119.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9177072.73 |
| 应付赎回款 |
3645897.34 |
| 应付管理人报酬 |
5719948.75 |
| 应付托管费 |
953324.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
435.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3308284.19 |
| 负债合计 |
22804963.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1508132426.77 |
| 所有者权益合计 |
4613531156.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4636336119.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384896795.03 |
| 结算备付金 |
5454113.01 |
| 存出保证金 |
847996.91 |
| 交易性金融资产 |
3308554533.51 |
| 股票投资 |
3293971751.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14582781.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7256455.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3707009894.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5538102.43 |
| 应付赎回款 |
8934444.2 |
| 应付管理人报酬 |
4255044.65 |
| 应付托管费 |
709174.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984140.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2169071.33 |
| 负债合计 |
23589976.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1207025314.92 |
| 所有者权益合计 |
3683419917.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3707009894.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444460066.89 |
| 结算备付金 |
4493572.89 |
| 存出保证金 |
212559.59 |
| 交易性金融资产 |
4032955387.27 |
| 股票投资 |
4017438249.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15517137.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61405.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5512599.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4487695591.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155320026.6 |
| 应付管理人报酬 |
5795768.24 |
| 应付托管费 |
965961.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984244.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
803570.87 |
| 负债合计 |
165838073.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1171550701.93 |
| 所有者权益合计 |
4321857517.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4487695591.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350329645.29 |
| 结算备付金 |
2987870.89 |
| 存出保证金 |
660632.41 |
| 交易性金融资产 |
4804370589.05 |
| 股票投资 |
4789739587.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14631001.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17934948.5 |
| 应收利息 |
47696.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25924217.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5202255600.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24986.0 |
| 应付赎回款 |
72795015.23 |
| 应付管理人报酬 |
6108048.85 |
| 应付托管费 |
1018008.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984082.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478920.24 |
| 负债合计 |
84006077.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1112948411.48 |
| 所有者权益合计 |
5118249522.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
5202255600.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486250164.76 |
| 结算备付金 |
1413599.5 |
| 存出保证金 |
823844.1 |
| 交易性金融资产 |
4902432294.72 |
| 股票投资 |
4889044704.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13387590.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56269.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36099396.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5427075569.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49803923.38 |
| 应付赎回款 |
55800639.52 |
| 应付管理人报酬 |
6543556.0 |
| 应付托管费 |
1090592.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984057.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421678.81 |
| 负债合计 |
117032045.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1384175021.2 |
| 所有者权益合计 |
5310043524.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5427075569.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
637790649.97 |
| 结算备付金 |
5329805.11 |
| 存出保证金 |
791252.17 |
| 交易性金融资产 |
5167210841.56 |
| 股票投资 |
5164342477.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2868363.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44410.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144566505.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5955733465.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67188724.9 |
| 应付赎回款 |
97129053.67 |
| 应付管理人报酬 |
6053293.72 |
| 应付托管费 |
1008882.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984019.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521212.44 |
| 负债合计 |
176501569.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1664329146.8 |
| 所有者权益合计 |
5779231895.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5955733465.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161927324.38 |
| 结算备付金 |
4869658.43 |
| 存出保证金 |
543530.33 |
| 交易性金融资产 |
2963328187.69 |
| 股票投资 |
2821411986.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141916200.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3365895.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7782286.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3141816882.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17121847.59 |
| 应付管理人报酬 |
4049894.97 |
| 应付托管费 |
674982.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984006.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363190.32 |
| 负债合计 |
25457723.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1415355200.82 |
| 所有者权益合计 |
3116359159.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3141816882.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128421188.42 |
| 结算备付金 |
11210758.68 |
| 存出保证金 |
633694.91 |
| 交易性金融资产 |
3400682521.71 |
| 股票投资 |
3249727505.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150955016.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100023424.67 |
| 应收利息 |
2105872.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8292711.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3651370171.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16518292.87 |
| 应付管理人报酬 |
4234552.0 |
| 应付托管费 |
705758.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984002.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262242.83 |
| 负债合计 |
24725623.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996415482.16 |
| 所有者权益合计 |
3626644548.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3651370171.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132450361.73 |
| 结算备付金 |
33755788.59 |
| 存出保证金 |
607728.85 |
| 交易性金融资产 |
2750430034.48 |
| 股票投资 |
2610062034.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140368000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6226159.6 |
| 应收利息 |
3214726.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1390030.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2928074830.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2843289.96 |
| 应付赎回款 |
10364636.77 |
| 应付管理人报酬 |
3936579.34 |
| 应付托管费 |
656096.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338536.37 |
| 负债合计 |
21854681.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2090019454.56 |
| 所有者权益合计 |
2906220148.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2928074830.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605876628.53 |
| 结算备付金 |
2094966.89 |
| 存出保证金 |
541344.42 |
| 交易性金融资产 |
2992164593.03 |
| 股票投资 |
2892234593.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99930000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10435264.66 |
| 应收利息 |
843486.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30835248.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3642791532.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
243141994.45 |
| 应付管理人报酬 |
4446438.62 |
| 应付托管费 |
741073.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1309168.66 |
| 负债合计 |
252755551.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1873067688.37 |
| 所有者权益合计 |
3390035980.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3642791532.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236035508.91 |
| 结算备付金 |
3018463.9 |
| 存出保证金 |
352932.33 |
| 交易性金融资产 |
2244419905.12 |
| 股票投资 |
2174083156.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70336748.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199916499.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2134498.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6298618.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2692176427.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4343480.02 |
| 应付赎回款 |
5996051.45 |
| 应付管理人报酬 |
3306568.87 |
| 应付托管费 |
551094.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417003.95 |
| 负债合计 |
17622172.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1645615425.31 |
| 所有者权益合计 |
2674554254.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2692176427.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92456120.37 |
| 结算备付金 |
1103956.22 |
| 存出保证金 |
457024.19 |
| 交易性金融资产 |
1825195657.38 |
| 股票投资 |
1755496657.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69699000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
696184.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
539550.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1920448493.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6004.84 |
| 应付赎回款 |
4054793.98 |
| 应付管理人报酬 |
2391107.02 |
| 应付托管费 |
398517.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205799.02 |
| 负债合计 |
9570190.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1333002585.71 |
| 所有者权益合计 |
1910878302.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1920448493.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88751266.22 |
| 结算备付金 |
2614755.29 |
| 存出保证金 |
438735.68 |
| 交易性金融资产 |
1275753830.37 |
| 股票投资 |
1205753830.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1616463.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1260202.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1370435253.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21970712.11 |
| 应付赎回款 |
1697602.09 |
| 应付管理人报酬 |
1822553.88 |
| 应付托管费 |
303758.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402291.55 |
| 负债合计 |
30182615.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1051337835.17 |
| 所有者权益合计 |
1340252637.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1370435253.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55091046.19 |
| 结算备付金 |
2591204.45 |
| 存出保证金 |
690049.51 |
| 交易性金融资产 |
1507112615.43 |
| 股票投资 |
1437105615.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70007000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32526556.02 |
| 应收利息 |
803835.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5793422.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1604608729.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6986052.72 |
| 应付管理人报酬 |
1716882.73 |
| 应付托管费 |
286147.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222388.19 |
| 负债合计 |
13076811.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1230036152.4 |
| 所有者权益合计 |
1591531917.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1604608729.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57838284.95 |
| 结算备付金 |
2913215.24 |
| 存出保证金 |
1778711.77 |
| 交易性金融资产 |
2187830723.62 |
| 股票投资 |
2087528723.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100302000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2287916.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
855531.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2253504383.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10863913.29 |
| 应付赎回款 |
8741813.86 |
| 应付管理人报酬 |
2873604.04 |
| 应付托管费 |
478934.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430246.49 |
| 负债合计 |
27188023.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1315261367.71 |
| 所有者权益合计 |
2226316360.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2253504383.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227720973.55 |
| 结算备付金 |
20542788.71 |
| 存出保证金 |
1125313.76 |
| 交易性金融资产 |
3031001575.15 |
| 股票投资 |
2879892575.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151109000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
108460858.45 |
| 应收利息 |
1787983.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10605436.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3401244929.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
944017.13 |
| 应付赎回款 |
277771678.68 |
| 应付管理人报酬 |
5703701.39 |
| 应付托管费 |
950616.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1143588.64 |
| 负债合计 |
295283448.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1476380288.37 |
| 所有者权益合计 |
3105961481.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3401244929.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42529619.75 |
| 结算备付金 |
2498251.27 |
| 存出保证金 |
339225.26 |
| 交易性金融资产 |
1275567682.07 |
| 股票投资 |
1196268717.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79298964.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23342308.47 |
| 应收利息 |
2482574.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2600387.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1349360048.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21544875.91 |
| 应付管理人报酬 |
1851993.8 |
| 应付托管费 |
308665.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464812.83 |
| 负债合计 |
27536066.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048248626.27 |
| 所有者权益合计 |
1321823982.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1349360048.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133138082.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
135050.51 |
| 交易性金融资产 |
2050850030.65 |
| 股票投资 |
1947294219.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103555811.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3154782.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
823921.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2188101867.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6084569.64 |
| 应付管理人报酬 |
2612669.41 |
| 应付托管费 |
435444.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213181.9 |
| 负债合计 |
11415568.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1753738970.07 |
| 所有者权益合计 |
2176686299.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2188101867.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50970896.86 |
| 结算备付金 |
471673.11 |
| 存出保证金 |
132317.73 |
| 交易性金融资产 |
2251561790.02 |
| 股票投资 |
2138516079.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113045710.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82800161.4 |
| 应收证券清算款 |
33424542.17 |
| 应收利息 |
1820766.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3841217.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2425023365.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7360673.3 |
| 应付管理人报酬 |
3014545.37 |
| 应付托管费 |
502424.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418323.01 |
| 负债合计 |
13429854.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1873824521.48 |
| 所有者权益合计 |
2411593511.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2425023365.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75643610.89 |
| 结算备付金 |
399889.13 |
| 存出保证金 |
1015651.77 |
| 交易性金融资产 |
2177228148.16 |
| 股票投资 |
2053907581.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123320566.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2569290.06 |
| 应收股利 |
190172.74 |
| 应收申购款 |
73835562.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2330882325.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8174698.2 |
| 应付管理人报酬 |
2945649.39 |
| 应付托管费 |
490941.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315697.58 |
| 负债合计 |
14352034.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1982650922.15 |
| 所有者权益合计 |
2316530290.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2330882325.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153363103.73 |
| 结算备付金 |
123684.79 |
| 存出保证金 |
31470.76 |
| 交易性金融资产 |
1956017369.33 |
| 股票投资 |
1852679622.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103337747.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000145.0 |
| 应收证券清算款 |
213397249.69 |
| 应收利息 |
678870.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427573.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2374039467.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4813330.12 |
| 应付管理人报酬 |
3119067.49 |
| 应付托管费 |
519844.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414576.08 |
| 负债合计 |
11869074.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2467959727.43 |
| 所有者权益合计 |
2362170392.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2374039467.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323842325.34 |
| 结算备付金 |
1433696.02 |
| 存出保证金 |
221924.57 |
| 交易性金融资产 |
2789663761.85 |
| 股票投资 |
2789663761.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159000399.5 |
| 应收证券清算款 |
209998698.09 |
| 应收利息 |
100430.2 |
| 应收股利 |
168415.2 |
| 应收申购款 |
2683460.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3487113111.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12205110.0 |
| 应付管理人报酬 |
4029558.75 |
| 应付托管费 |
671593.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1984000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252101.81 |
| 负债合计 |
19372247.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3698394936.98 |
| 所有者权益合计 |
3467740864.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3487113111.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385180232.98 |
| 结算备付金 |
1364529.24 |
| 存出保证金 |
562327.82 |
| 交易性金融资产 |
2861172041.88 |
| 股票投资 |
2529876041.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
331296000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69862625.17 |
| 应收利息 |
8086011.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256736.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3326484505.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2603508.64 |
| 应付管理人报酬 |
4488016.82 |
| 应付托管费 |
748002.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385812.08 |
| 负债合计 |
8603650.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3845310998.73 |
| 所有者权益合计 |
3317880855.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3326484505.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
430236373.93 |
| 结算备付金 |
843084.84 |
| 存出保证金 |
729055.5 |
| 交易性金融资产 |
2090810587.06 |
| 股票投资 |
1760775587.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330035000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
743660971.83 |
| 应收证券清算款 |
2026476.45 |
| 应收利息 |
1721128.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
380973.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3270408650.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1300245.0 |
| 应付赎回款 |
3553437.83 |
| 应付管理人报酬 |
4011173.86 |
| 应付托管费 |
668528.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453705.34 |
| 负债合计 |
10899376.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3380179208.91 |
| 所有者权益合计 |
3259509274.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3270408650.7 |
