| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4776 | 1.81% |
| 易方达天天发货币D | 0.4776 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4795 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 524340239.63 |
| 1.利息收入 | 1556334.72 |
| 存款利息收入 | 1556334.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219530360.44 |
| 股票投资收益 | 176635519.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5389516.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37505324.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
299778200.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3475344.13 |
| 减：二、费用 | 87489654.38 |
| 1.管理人报酬 | 74649201.7 |
| 2.托管费 | 12441533.73 |
| 3.销售服务费 | 83573.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315194.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
436850585.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
436850585.25 |
| 一、收入： | 425690803.77 |
| 1.利息收入 | 821934.68 |
| 存款利息收入 | 821934.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274727651.72 |
| 股票投资收益 | 234609224.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5389314.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34729112.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148384307.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1756909.76 |
| 减：二、费用 | 47472633.84 |
| 1.管理人报酬 | 40557482.55 |
| 2.托管费 | 6759580.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155420.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378218169.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378218169.93 |
| 一、收入： | -666312237.81 |
| 1.利息收入 | 1641373.48 |
| 存款利息收入 | 1641373.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239540530.75 |
| 股票投资收益 | -256541521.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66483.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16934507.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-429959738.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1546658.34 |
| 减：二、费用 | 64733389.4 |
| 1.管理人报酬 | 55224784.85 |
| 2.托管费 | 9204130.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304234.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-731045627.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-731045627.21 |
| 一、收入： | -723309194.68 |
| 1.利息收入 | 850251.72 |
| 存款利息收入 | 850251.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-391192282.96 |
| 股票投资收益 | -402041568.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26649.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10822635.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-333541116.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573953.1 |
| 减：二、费用 | 30776518.31 |
| 1.管理人报酬 | 26250476.31 |
| 2.托管费 | 4375079.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150866.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-754085712.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-754085712.99 |
| 一、收入： | -682863.43 |
| 1.利息收入 | 1432448.41 |
| 存款利息收入 | 1394502.92 |
| 债券利息收入 | 37945.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
785752111.1 |
| 股票投资收益 | 771808765.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320127.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13623218.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-796170144.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8302721.53 |
| 减：二、费用 | 92388212.08 |
| 1.管理人报酬 | 69240438.06 |
| 2.托管费 | 11540072.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11300472.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307091.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93071075.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93071075.51 |
| 一、收入： | 950555719.74 |
| 1.利息收入 | 621772.31 |
| 存款利息收入 | 606430.69 |
| 债券利息收入 | 15341.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
500086775.77 |
| 股票投资收益 | 487309475.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320127.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12457173.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
445609070.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4238100.78 |
| 减：二、费用 | 48646107.44 |
| 1.管理人报酬 | 35937597.01 |
| 2.托管费 | 5989599.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6565142.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153713.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
901909612.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
901909612.3 |
| 一、收入： | 2472940375.17 |
| 1.利息收入 | 3397730.43 |
| 存款利息收入 | 2027953.81 |
| 债券利息收入 | 1288822.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1713515915.08 |
| 股票投资收益 | 1683746649.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214495.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29554770.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
741979752.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14046976.77 |
| 减：二、费用 | 104946977.25 |
| 1.管理人报酬 | 71342232.63 |
| 2.托管费 | 11890372.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21393645.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320699.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2367993397.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2367993397.92 |
| 一、收入： | 1946196929.67 |
| 1.利息收入 | 2294110.36 |
| 存款利息收入 | 947789.72 |
| 债券利息收入 | 1283008.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
695480203.36 |
| 股票投资收益 | 666818985.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214495.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28446721.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1242490294.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5932321.94 |
| 减：二、费用 | 42559283.85 |
| 1.管理人报酬 | 28990712.67 |
| 2.托管费 | 4831785.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8581457.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155321.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1903637645.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1903637645.82 |
| 一、收入： | 1622386119.15 |
| 1.利息收入 | 6924273.08 |
| 存款利息收入 | 1650140.4 |
| 债券利息收入 | 4320719.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
723441543.75 |
| 股票投资收益 | 697774400.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238659.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25428483.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
885892003.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6128298.7 |
| 减：二、费用 | 69071333.52 |
| 1.管理人报酬 | 50053968.48 |
| 2.托管费 | 8342328.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10369445.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305586.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1553314785.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1553314785.63 |
| 一、收入： | 972898548.56 |
| 1.利息收入 | 3681250.56 |
| 存款利息收入 | 864916.43 |
| 债券利息收入 | 2042223.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118603711.59 |
| 股票投资收益 | 96145775.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303639.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22154296.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
848387625.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2225961.24 |
| 减：二、费用 | 33941391.0 |
| 1.管理人报酬 | 25730951.59 |
| 2.托管费 | 4288491.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3770459.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151487.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
938957157.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
938957157.56 |
| 一、收入： | -432783366.09 |
| 1.利息收入 | 7923404.07 |
| 存款利息收入 | 3374745.68 |
| 债券利息收入 | 2962185.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68650343.02 |
| 股票投资收益 | 44383129.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338275.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23928938.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-514923045.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5565932.63 |
| 减：二、费用 | 65463332.67 |
| 1.管理人报酬 | 48752629.67 |
| 2.托管费 | 8125438.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8102151.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483112.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-498246698.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-498246698.76 |
| 一、收入： | 369442685.8 |
| 1.利息收入 | 2705522.93 |
| 存款利息收入 | 1550822.64 |
| 债券利息收入 | 836880.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151898466.11 |
| 股票投资收益 | 136391591.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338275.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15168598.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211485901.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3352794.85 |
| 减：二、费用 | 30953803.54 |
| 1.管理人报酬 | 23446660.31 |
| 2.托管费 | 3907776.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3361594.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237771.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338488882.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338488882.26 |
| 一、收入： | 462981673.38 |
| 1.利息收入 | 4266904.69 |
| 存款利息收入 | 1439931.71 |
| 债券利息收入 | 1646913.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89482228.92 |
| 股票投资收益 | 79261250.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10226218.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
367652706.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1579832.91 |
| 减：二、费用 | 38102070.14 |
| 1.管理人报酬 | 27584778.36 |
| 2.托管费 | 4597463.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5442820.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477008.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424879603.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424879603.24 |
| 一、收入： | 213142154.16 |
| 1.利息收入 | 1504272.99 |
| 存款利息收入 | 678519.24 |
| 债券利息收入 | 517613.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9088218.02 |
| 股票投资收益 | -14945091.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5862113.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220415918.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310180.31 |
| 减：二、费用 | 17152655.0 |
| 1.管理人报酬 | 12518657.78 |
| 2.托管费 | 2086442.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2312443.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235110.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195989499.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195989499.16 |
| 一、收入： | -469767308.09 |
| 1.利息收入 | 2755351.08 |
| 存款利息收入 | 779981.17 |
| 债券利息收入 | 1975369.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220894465.31 |
| 股票投资收益 | -225996609.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -336506.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5438650.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253247916.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1619722.89 |
| 减：二、费用 | 41553576.32 |
| 1.管理人报酬 | 22744481.64 |
| 2.托管费 | 3790746.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14537445.41 |
| 5.利息支出 | 8879.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8879.03 |
| 6.其他费用 | 472023.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-511320884.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-511320884.41 |
| 一、收入： | -477357741.83 |
| 1.利息收入 | 1525476.9 |
| 存款利息收入 | 367502.78 |
| 债券利息收入 | 1157974.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167207183.32 |
| 股票投资收益 | -171677127.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -336506.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4806450.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-312242105.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566070.47 |
| 减：二、费用 | 20532272.74 |
| 1.管理人报酬 | 11260982.95 |
| 2.托管费 | 1876830.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7160112.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234347.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-497890014.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-497890014.57 |
| 一、收入： | 358031252.33 |
| 1.利息收入 | 5404434.15 |
| 存款利息收入 | 1236339.21 |
| 债券利息收入 | 4168094.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324149576.7 |
| 股票投资收益 | 315447984.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1117835.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7583756.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21876657.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6600584.02 |
| 减：二、费用 | 67224858.36 |
| 1.管理人报酬 | 37768361.45 |
| 2.托管费 | 6294726.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22611751.67 |
| 5.利息支出 | 64833.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64833.01 |
| 6.其他费用 | 485185.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290806393.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290806393.97 |
| 一、收入： | 993189938.86 |
| 1.利息收入 | 2670584.54 |
| 存款利息收入 | 478820.62 |
| 债券利息收入 | 2191763.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
824951633.02 |
| 股票投资收益 | 817394634.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 889339.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6667658.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160900446.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4667274.7 |
| 减：二、费用 | 38307865.36 |
| 1.管理人报酬 | 20289046.73 |
| 2.托管费 | 3381507.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14330143.39 |
| 5.利息支出 | 64833.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64833.01 |
| 6.其他费用 | 242334.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
954882073.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
954882073.5 |
| 一、收入： | 44549193.1 |
| 1.利息收入 | 5197786.65 |
| 存款利息收入 | 641199.72 |
| 债券利息收入 | 4274660.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
411322857.82 |
| 股票投资收益 | 394451589.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401330.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16469937.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-374472142.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2500691.52 |
| 减：二、费用 | 40963799.24 |
| 1.管理人报酬 | 31263958.33 |
| 2.托管费 | 5210659.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4029096.47 |
| 5.利息支出 | 16084.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16084.83 |
| 6.其他费用 | 443999.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3585393.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3585393.86 |
| 一、收入： | -44831225.63 |
| 1.利息收入 | 2798623.33 |
| 存款利息收入 | 313596.69 |
| 债券利息收入 | 2206585.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63964102.97 |
| 股票投资收益 | 54050169.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9872063.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112603548.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1009596.53 |
| 减：二、费用 | 20403398.26 |
| 1.管理人报酬 | 16760245.04 |
| 2.托管费 | 2793374.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 628426.19 |
| 5.利息支出 | 3584.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3584.15 |
| 6.其他费用 | 217768.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65234623.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65234623.89 |
| 一、收入： | 775899531.67 |
| 1.利息收入 | 5968841.9 |
| 存款利息收入 | 1057115.55 |
| 债券利息收入 | 3860683.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185081072.64 |
| 股票投资收益 | 169776041.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15232281.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
582144977.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2704639.95 |
| 减：二、费用 | 45049792.37 |
| 1.管理人报酬 | 36571096.75 |
| 2.托管费 | 6095182.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1927127.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456385.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
730849739.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
730849739.3 |
| 一、收入： | 518732816.38 |
| 1.利息收入 | 2779540.49 |
| 存款利息收入 | 597300.97 |
| 债券利息收入 | 1882835.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93482948.3 |
| 股票投资收益 | 83862297.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9620650.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
421160939.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1309387.82 |
| 减：二、费用 | 22643072.72 |
| 1.管理人报酬 | 18234261.14 |
| 2.托管费 | 3039043.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1142870.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226897.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
496089743.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
496089743.66 |
| 一、收入： | 319814426.96 |
| 1.利息收入 | 9529724.94 |
| 存款利息收入 | 1956943.51 |
| 债券利息收入 | 7404152.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188619774.31 |
| 股票投资收益 | -208690536.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357338.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19713424.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
496108299.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2796177.14 |
| 减：二、费用 | 57581959.52 |
| 1.管理人报酬 | 45178827.22 |
| 2.托管费 | 7529804.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4427404.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445923.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262232467.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262232467.44 |
| 一、收入： | 254305145.32 |
| 1.利息收入 | 5885597.1 |
| 存款利息收入 | 1061171.24 |
| 债券利息收入 | 4779471.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134208008.92 |
| 股票投资收益 | -150378226.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 968628.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15201590.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
381671404.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
956152.61 |
| 减：二、费用 | 26417574.13 |
| 1.管理人报酬 | 21389159.78 |
| 2.托管费 | 3564859.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1234621.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228932.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227887571.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227887571.19 |
| 一、收入： | -472213758.72 |
| 1.利息收入 | 22297523.39 |
| 存款利息收入 | 7817034.52 |
| 债券利息收入 | 7911438.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23013789.45 |
| 股票投资收益 | -32587015.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9573226.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-473163629.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1666136.58 |
| 减：二、费用 | 62306037.69 |
| 1.管理人报酬 | 49048703.2 |
| 2.托管费 | 8174783.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4623050.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459499.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-534519796.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-534519796.41 |
| 一、收入： | -98961911.63 |
| 1.利息收入 | 12134411.98 |
| 存款利息收入 | 6355056.13 |
| 债券利息收入 | 1407691.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7758212.87 |
| 股票投资收益 | 751993.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7006219.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119559389.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704852.71 |
| 减：二、费用 | 28665555.41 |
| 1.管理人报酬 | 22398009.05 |
| 2.托管费 | 3733001.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2324678.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209866.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127627467.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127627467.04 |
