易方达上证中盘ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9969863.52元 |
| 本期利润 |
-7594505.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63277055.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6586元 |
| 期末基金资产净值 |
159357822.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3095781.84元 |
| 本期利润 |
8869646.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79476313.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8303元 |
| 期末基金资产净值 |
175198784.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4117314.17元 |
| 本期利润 |
-29204334.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72833167.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74元 |
| 期末基金资产净值 |
171251809.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2196052.02元 |
| 本期利润 |
-13415741.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88173160.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9041元 |
| 期末基金资产净值 |
185697918.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17966059.75元 |
| 本期利润 |
18186516.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99984618.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
199117193.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8047449.96元 |
| 本期利润 |
10610909.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90479430.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9236元 |
| 期末基金资产净值 |
192504290.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21345712.44元 |
| 本期利润 |
55510962.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89981415.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8446元 |
| 期末基金资产净值 |
198472935.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8137844.05元 |
| 本期利润 |
5981102.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54561008.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4395元 |
| 期末基金资产净值 |
178704000.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13623713.97元 |
| 本期利润 |
54835315.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56938465.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3918元 |
| 期末基金资产净值 |
202271937.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4095995.85元 |
| 本期利润 |
47098591.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60128526.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3361元 |
| 期末基金资产净值 |
239035250.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1139436.84元 |
| 本期利润 |
-47259139.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17025984.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0906元 |
| 期末基金资产净值 |
204850766.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1311010.66元 |
| 本期利润 |
-20019835.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41659562.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2427元 |
| 期末基金资产净值 |
213276810.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5331309.89元 |
| 本期利润 |
27494534.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57876430.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3661元 |
| 期末基金资产净值 |
215980501.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2020667.31元 |
| 本期利润 |
15641528.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48525007.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2945元 |
| 期末基金资产净值 |
213307035.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3171541.44元 |
| 本期利润 |
-34268494.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35258255.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2026元 |
| 期末基金资产净值 |
209276092.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
755720.14元 |
| 本期利润 |
-50574585.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21312864.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1149元 |
| 期末基金资产净值 |
206836923.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181632476.76元 |
| 本期利润 |
91755563.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73228798.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3739元 |
| 期末基金资产净值 |
269075943.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155591655.07元 |
| 本期利润 |
173440843.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101795746.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4078元 |
| 期末基金资产净值 |
421241020.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12317479.94元 |
| 本期利润 |
215719669.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30873239.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
587974983.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5230540.46元 |
| 本期利润 |
-29624487.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135758523.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2278元 |
| 期末基金资产净值 |
460066952.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73578999.34元 |
| 本期利润 |
10657755.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-118035012.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1807元 |
| 期末基金资产净值 |
535242201.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46831334.89元 |
| 本期利润 |
-56564073.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-238158758.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2667元 |
| 期末基金资产净值 |
654953128.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17524492.94元 |
| 本期利润 |
36214648.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-260669166.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.206元 |
| 期末基金资产净值 |
1004949748.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1087423.65元 |
| 本期利润 |
35461112.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174034370.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1924元 |
| 期末基金资产净值 |
730496127.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21395244.73元 |
| 本期利润 |
-369299230.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-207414066.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2333元 |
| 期末基金资产净值 |
681749856.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25154010.86元 |
| 本期利润 |
-73805862.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43390792.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
1225132759.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6436796.94元 |
| 本期利润 |
174192957.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41367147.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
1259831044.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163336010.72元 |
| 本期利润 |
-255092958.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-243006171.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
1701242515.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.5% |
