易方达增强回报债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132138314.5元 |
| 本期利润 |
127452168.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153535583.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
3800068567.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92699411.18元 |
| 本期利润 |
144817814.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160134680.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
5034081470.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202244788.82元 |
| 本期利润 |
-116030589.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249316737.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
5757603994.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142171060.27元 |
| 本期利润 |
21428763.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250542731.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0463元 |
| 期末基金资产净值 |
7396097989.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162158650.1元 |
| 本期利润 |
267855484.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115559174.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
7084612767.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35331500.5元 |
| 本期利润 |
34103300.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84147944.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
5335456000.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112003929.9元 |
| 本期利润 |
171688458.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56999317.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
1920305701.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52607291.62元 |
| 本期利润 |
8613634.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51533066.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
1577241704.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81824844.53元 |
| 本期利润 |
189466943.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53554712.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
1589475619.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49119103.61元 |
| 本期利润 |
117028478.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70329532.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0795元 |
| 期末基金资产净值 |
1138786464.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49433873.67元 |
| 本期利润 |
-11584236.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33344111.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
732873703.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22297349.21元 |
| 本期利润 |
-35583266.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21236256.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
1026339818.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54448557.55元 |
| 本期利润 |
71263054.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9119443.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
1285409818.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20973921.51元 |
| 本期利润 |
35547669.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51725022.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
1240059883.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131021769.3元 |
| 本期利润 |
66832000.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48145885.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
1510644691.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70624796.27元 |
| 本期利润 |
7750087.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182013344.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0758元 |
| 期末基金资产净值 |
3023080630.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.26元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
332540329.68元 |
| 本期利润 |
306088174.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553192673.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1695元 |
| 期末基金资产净值 |
4478656383.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244452195.71元 |
| 本期利润 |
216300257.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303215112.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.206元 |
| 期末基金资产净值 |
2064641453.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136514838.04元 |
| 本期利润 |
336587729.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87110853.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0715元 |
| 期末基金资产净值 |
1568529447.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27437914.16元 |
| 本期利润 |
87097521.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47971051.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
1620366150.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75100826.32元 |
| 本期利润 |
-9754082.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22179988.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
1831127685.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46458125.28元 |
| 本期利润 |
28868812.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77168747.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
1926336851.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52291619.64元 |
| 本期利润 |
80611302.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33436857.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
941411084.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24326721.64元 |
| 本期利润 |
77101632.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12191245.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
1192733360.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7265445.93元 |
| 本期利润 |
-13556267.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13466106.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
978736114.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12334208.72元 |
| 本期利润 |
2296116.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21756052.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
1165714974.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61266683.56元 |
| 本期利润 |
65442685.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63606192.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
992714142.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10079033.35元 |
| 本期利润 |
3757602.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19603425.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0662元 |
| 期末基金资产净值 |
322797592.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18919600.45元 |
| 本期利润 |
7667890.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13899928.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
236488177.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7059546.58元 |
| 本期利润 |
-10042333.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6370574.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
285462428.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47826706.19元 |
| 本期利润 |
56433255.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46756102.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
698407083.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4519416.1元 |
| 本期利润 |
3002074.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2048777.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
460695152.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
