易方达行业领先混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154901186.26元 |
| 本期利润 |
-308420052.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
598704843.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4794元 |
| 期末基金资产净值 |
1216348795.74元 |
| 期末基金份额净值 |
3.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
313.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67816170.29元 |
| 本期利润 |
-221029161.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
715600264.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6909元 |
| 期末基金资产净值 |
1361285813.53元 |
| 期末基金份额净值 |
3.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
342.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119802676.55元 |
| 本期利润 |
-491884257.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
945299837.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8369元 |
| 期末基金资产净值 |
1895367688.29元 |
| 期末基金份额净值 |
3.683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
406.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46267057.54元 |
| 本期利润 |
-145018599.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
943901139.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9641元 |
| 期末基金资产净值 |
2097522079.19元 |
| 期末基金份额净值 |
4.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
500.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
495568722.27元 |
| 本期利润 |
84900582.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1020149659.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2906元 |
| 期末基金资产净值 |
2199358111.95元 |
| 期末基金份额净值 |
4.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
545.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
359908633.84元 |
| 本期利润 |
7292776.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
971312436.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9994元 |
| 期末基金资产净值 |
2313413078.4元 |
| 期末基金份额净值 |
4.762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
522.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244130233.81元 |
| 本期利润 |
967958291.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
746424648.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5323元 |
| 期末基金资产净值 |
2359461037.57元 |
| 期末基金份额净值 |
4.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
512.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105422016.07元 |
| 本期利润 |
260125858.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524850108.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2426元 |
| 期末基金资产净值 |
1397853005.84元 |
| 期末基金份额净值 |
3.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101736265.13元 |
| 本期利润 |
419344858.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
455203983.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1104元 |
| 期末基金资产净值 |
1154707774.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10518569.75元 |
| 本期利润 |
254540362.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298806939.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8155元 |
| 期末基金资产净值 |
871867863.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29077554.32元 |
| 本期利润 |
-248564246.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298303414.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7291元 |
| 期末基金资产净值 |
707429414.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52940642.01元 |
| 本期利润 |
-57001363.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
387988903.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9011元 |
| 期末基金资产净值 |
940622456.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40279205.96元 |
| 本期利润 |
249170850.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373484598.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8737元 |
| 期末基金资产净值 |
1026089984.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87540.69元 |
| 本期利润 |
117427004.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
285585767.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7624元 |
| 期末基金资产净值 |
754646810.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61815893.86元 |
| 本期利润 |
-172242178.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237977006.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6888元 |
| 期末基金资产净值 |
583466486.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66095308.99元 |
| 本期利润 |
-152009556.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261871042.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7476元 |
| 期末基金资产净值 |
612150332.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254985623.49元 |
| 本期利润 |
322115344.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375451043.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
827220399.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
359225929.99元 |
| 本期利润 |
455326483.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
538713717.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2404元 |
| 期末基金资产净值 |
1068375741.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.46元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127289369.81元 |
| 本期利润 |
-6593071.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161860652.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3363元 |
| 期末基金资产净值 |
643160595.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25167795.09元 |
| 本期利润 |
-75350631.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160539585.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2352元 |
| 期末基金资产净值 |
843200392.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201234802.87元 |
| 本期利润 |
280278998.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233633572.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2562元 |
| 期末基金资产净值 |
1230048927.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97760474.59元 |
| 本期利润 |
157776824.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129079051.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1393元 |
| 期末基金资产净值 |
1114756974.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180545269.75元 |
| 本期利润 |
35516101.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50223628.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
1088651796.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103111307.52元 |
| 本期利润 |
64049659.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68257617.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
1129182242.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98333114.86元 |
| 本期利润 |
-550026239.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9080448.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
1167583845.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46879928.42元 |
| 本期利润 |
-256666707.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288023291.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2442元 |
| 期末基金资产净值 |
1467424528.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174217645.14元 |
| 本期利润 |
259062877.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
577976710.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3469元 |
| 期末基金资产净值 |
2463699171.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31757949.18元 |
| 本期利润 |
-461243885.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199540566.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1037元 |
| 期末基金资产净值 |
2123981648.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
618908264.52元 |
| 本期利润 |
881139443.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463439747.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2806元 |
| 期末基金资产净值 |
2251673157.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199067312.95元 |
| 本期利润 |
488080536.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177388002.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
3049288289.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
