易方达价值成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4129272.21 |
| 存出保证金 |
404518.48 |
| 交易性金融资产 |
2473237284.36 |
| 股票投资 |
2473237284.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
366287.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2672839209.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1429938.26 |
| 应付管理人报酬 |
2659558.38 |
| 应付托管费 |
443259.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3058206.76 |
| 负债合计 |
7590963.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2059258813.87 |
| 所有者权益合计 |
2665248246.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2672839209.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218183274.49 |
| 结算备付金 |
9904923.47 |
| 存出保证金 |
691214.85 |
| 交易性金融资产 |
2912990978.15 |
| 股票投资 |
2912990978.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35750306.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153525.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3177674223.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38553353.51 |
| 应付赎回款 |
1255572.73 |
| 应付管理人报酬 |
3831440.56 |
| 应付托管费 |
638573.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4240002.05 |
| 负债合计 |
48518942.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2093028948.14 |
| 所有者权益合计 |
3129155281.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3177674223.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
305001169.72 |
| 结算备付金 |
5573850.85 |
| 存出保证金 |
651658.01 |
| 交易性金融资产 |
3028387412.95 |
| 股票投资 |
3022602725.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5784687.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
577370.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3340191461.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
971348.07 |
| 应付管理人报酬 |
4324376.18 |
| 应付托管费 |
720729.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3663690.55 |
| 负债合计 |
9680173.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2122599829.06 |
| 所有者权益合计 |
3330511288.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3340191461.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475879865.48 |
| 结算备付金 |
7122162.93 |
| 存出保证金 |
905963.2 |
| 交易性金融资产 |
3878661681.75 |
| 股票投资 |
3877433917.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1227764.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34394194.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1584940.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4398548808.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21557621.57 |
| 应付赎回款 |
3883822.28 |
| 应付管理人报酬 |
5088995.48 |
| 应付托管费 |
848165.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690140.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4793591.65 |
| 负债合计 |
36862337.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2116662539.12 |
| 所有者权益合计 |
4361686470.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4398548808.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257479130.33 |
| 结算备付金 |
8603363.84 |
| 存出保证金 |
1203640.65 |
| 交易性金融资产 |
4744435846.82 |
| 股票投资 |
4604557789.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139878057.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2063681.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
865273.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5014650937.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20318640.59 |
| 应付赎回款 |
2420087.73 |
| 应付管理人报酬 |
6500529.54 |
| 应付托管费 |
1083421.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690141.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1232226.51 |
| 负债合计 |
36426611.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2027044938.28 |
| 所有者权益合计 |
4978224325.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5014650937.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229418587.42 |
| 结算备付金 |
5648949.45 |
| 存出保证金 |
775496.24 |
| 交易性金融资产 |
5142883800.51 |
| 股票投资 |
5003257909.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139625891.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
440142.61 |
| 应收利息 |
475419.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520811.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5380163206.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16598308.94 |
| 应付管理人报酬 |
6436203.96 |
| 应付托管费 |
1072700.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690206.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1250573.04 |
| 负债合计 |
31315499.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2143098846.4 |
| 所有者权益合计 |
5348847706.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
5380163206.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332972093.13 |
| 结算备付金 |
5142487.92 |
| 存出保证金 |
953759.85 |
| 交易性金融资产 |
5688968866.91 |
| 股票投资 |
5680505327.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8463539.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1444577.34 |
| 应收利息 |
57957.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
594520.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6030134262.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33150659.36 |
| 应付管理人报酬 |
7384869.73 |
| 应付托管费 |
1230811.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690306.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1514785.04 |
| 负债合计 |
46417646.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2282307705.39 |
| 所有者权益合计 |
5983716616.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
6030134262.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361270842.23 |
| 结算备付金 |
3768675.94 |
| 存出保证金 |
1115798.79 |
| 交易性金融资产 |
5631268257.24 |
| 股票投资 |
5609437688.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21830569.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22712958.53 |
| 应收利息 |
75916.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4240867.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6024453316.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14360721.65 |
| 应付赎回款 |
29894266.92 |
| 应付管理人报酬 |
6970066.93 |
| 应付托管费 |
1161677.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690329.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1489919.88 |
| 负债合计 |
58873374.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2670704514.98 |
| 所有者权益合计 |
5965579942.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
6024453316.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287805873.64 |
| 结算备付金 |
19282115.62 |
| 存出保证金 |
1197942.97 |
| 交易性金融资产 |
5354521275.39 |
| 股票投资 |
5206914404.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147606871.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2986371.83 |
| 应收利息 |
2685060.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1017384.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5669496024.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36710263.95 |
| 应付赎回款 |
14754824.99 |
| 应付管理人报酬 |
7058747.74 |
| 应付托管费 |
1176457.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690316.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1587589.64 |
| 负债合计 |
65753713.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2932872580.02 |
| 所有者权益合计 |
5603742310.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
5669496024.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123765229.26 |
| 结算备付金 |
15286637.97 |
| 存出保证金 |
1644792.54 |
| 交易性金融资产 |
5237306844.97 |
| 股票投资 |
5001305994.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236000850.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4104427.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
563247.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5382671179.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19700747.82 |
| 应付赎回款 |
4489864.93 |
| 应付管理人报酬 |
6300943.78 |
| 应付托管费 |
1050157.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690155.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1720252.4 |
| 负债合计 |
39312110.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3271215619.99 |
| 所有者权益合计 |
5343359069.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
5382671179.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291017213.54 |
| 结算备付金 |
2921593.38 |
| 存出保证金 |
1351039.43 |
| 交易性金融资产 |
4039876755.34 |
| 股票投资 |
3938060202.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101816552.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104142697.92 |
| 应收利息 |
1646649.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4248696.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4445204645.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1479827.84 |
| 应付管理人报酬 |
5890453.54 |
| 应付托管费 |
981742.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690156.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1812739.42 |
| 负债合计 |
13832426.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3295441535.81 |
| 所有者权益合计 |
4431372219.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
4445204645.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
616474048.03 |
| 结算备付金 |
11666030.23 |
| 存出保证金 |
1364070.49 |
| 交易性金融资产 |
4750107940.46 |
| 股票投资 |
4497358555.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252749385.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18060099.47 |
| 应收利息 |
8609676.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1797565.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5408079430.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3080278.98 |
| 应付管理人报酬 |
6880588.4 |
| 应付托管费 |
1146764.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690582.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1902372.79 |
| 负债合计 |
21755385.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3267205955.56 |
| 所有者权益合计 |
5386324045.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5408079430.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326732853.23 |
| 结算备付金 |
5647219.1 |
| 存出保证金 |
1425163.07 |
| 交易性金融资产 |
6175480848.35 |
| 股票投资 |
5925301254.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250179593.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25101310.61 |
| 应收利息 |
4157165.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3005296.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6541549856.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23229091.5 |
| 应付赎回款 |
6454577.44 |
| 应付管理人报酬 |
8202511.6 |
| 应付托管费 |
1367085.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690125.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1904408.35 |
| 负债合计 |
45385000.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3331088191.73 |
| 所有者权益合计 |
6496164856.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
6541549856.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348568399.6 |
| 结算备付金 |
7242742.14 |
| 存出保证金 |
1326571.54 |
| 交易性金融资产 |
5368801830.5 |
| 股票投资 |
5107918679.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260883151.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
490200565.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5216931.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1310954.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6222667995.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36851351.88 |
| 应付赎回款 |
6397928.68 |
| 应付管理人报酬 |
7345285.09 |
| 应付托管费 |
1224214.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690125.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1712045.46 |
| 负债合计 |
58481157.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3587883351.51 |
| 所有者权益合计 |
6164186837.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
6222667995.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202095965.85 |
| 结算备付金 |
10318370.47 |
| 存出保证金 |
1361408.62 |
| 交易性金融资产 |
4896387744.61 |
| 股票投资 |
4636078117.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260309627.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
368019112.03 |
| 应收证券清算款 |
63098528.13 |
| 应收利息 |
2680528.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4355020.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5548316678.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3471639.75 |
| 应付赎回款 |
3436957.23 |
| 应付管理人报酬 |
7165331.64 |
| 应付托管费 |
1194221.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690125.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1915805.87 |
| 负债合计 |
22136732.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3677391428.64 |
| 所有者权益合计 |
5526179946.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
5548316678.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377348751.49 |
| 结算备付金 |
10189633.34 |
| 存出保证金 |
2165396.9 |
| 交易性金融资产 |
5323929524.04 |
| 股票投资 |
5242760162.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81169362.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
369800605.7 |
| 应收证券清算款 |
102790202.72 |
| 应收利息 |
2340747.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
650276.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6189215138.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40980466.34 |
| 应付赎回款 |
12132405.28 |
| 应付管理人报酬 |
7403143.35 |
| 应付托管费 |
1233857.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690125.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1750086.74 |
| 负债合计 |
69160435.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3889346523.12 |
| 所有者权益合计 |
6120054702.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
6189215138.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294507107.19 |
| 结算备付金 |
25417373.79 |
| 存出保证金 |
3201534.69 |
| 交易性金融资产 |
7434132032.14 |
| 股票投资 |
7088691532.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
345440500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
550000945.0 |
| 应收证券清算款 |
2783140.36 |
| 应收利息 |
6011146.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2302812.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8318356092.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85104929.29 |
| 应付赎回款 |
14242970.39 |
| 应付管理人报酬 |
10294761.62 |
| 应付托管费 |
1715793.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690125.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1952939.59 |
| 负债合计 |
128139200.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3754706180.18 |
| 所有者权益合计 |
8190216892.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
8318356092.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
394747688.5 |
| 结算备付金 |
43945961.61 |
| 存出保证金 |
5036321.25 |
| 交易性金融资产 |
9412325222.24 |
| 股票投资 |
8961963434.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450361787.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
259336877.41 |
| 应收利息 |
6691228.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19227858.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10141311158.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94034790.82 |
| 应付赎回款 |
470484376.63 |
| 应付管理人报酬 |
15667202.28 |
| 应付托管费 |
2611200.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690125.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2267591.21 |
| 负债合计 |
611476566.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4189092774.64 |
| 所有者权益合计 |
9529834591.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
10141311158.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399977767.62 |
| 结算备付金 |
35033072.5 |
| 存出保证金 |
2223395.71 |
| 交易性金融资产 |
10861329639.7 |
| 股票投资 |
10182359380.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
678970259.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66254000.0 |
| 应收利息 |
14696416.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1146963.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11380661254.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34023069.34 |
| 应付赎回款 |
75100798.36 |
| 应付管理人报酬 |
15092351.34 |
| 应付托管费 |
2515391.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690125.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2242788.61 |
| 负债合计 |
150551299.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8631309662.25 |
| 所有者权益合计 |
11230109955.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11380661254.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
363086352.37 |
| 结算备付金 |
16055599.75 |
| 存出保证金 |
1970083.81 |
| 交易性金融资产 |
12599539560.6 |
| 股票投资 |
11876840560.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722699000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58930349.47 |
| 应收证券清算款 |
301824.39 |
| 应收利息 |
15163234.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
359052.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13055406057.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22175521.98 |
| 应付赎回款 |
20977117.78 |
| 应付管理人报酬 |
15744936.34 |
| 应付托管费 |
2624156.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690125.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2239181.2 |
| 负债合计 |
71906253.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11164080851.4 |
| 所有者权益合计 |
12983499804.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13055406057.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135693511.04 |
| 结算备付金 |
16846660.94 |
| 存出保证金 |
2095767.3 |
| 交易性金融资产 |
15695922549.7 |
| 股票投资 |
14917796804.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
778125744.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68600234.3 |
| 应收证券清算款 |
30939742.9 |
| 应收利息 |
13400799.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1508724.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15965007990.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27553133.74 |
| 应付管理人报酬 |
19977553.33 |
| 应付托管费 |
3329592.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690125.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2735180.05 |
| 负债合计 |
62869936.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12209350895.5 |
| 所有者权益合计 |
15902138053.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15965007990.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390399806.26 |
| 结算备付金 |
17557599.56 |
| 存出保证金 |
1999630.63 |
| 交易性金融资产 |
14906066303.8 |
| 股票投资 |
13936484303.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
969582000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
348300734.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21189390.27 |
| 应收股利 |
97185.0 |
| 应收申购款 |
2426813.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15688037463.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58997382.66 |
| 应付赎回款 |
12473633.51 |
| 应付管理人报酬 |
19998829.48 |
| 应付托管费 |
3333138.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690125.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3091182.23 |
| 负债合计 |
107643562.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13614229469.2 |
| 所有者权益合计 |
15580393901.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15688037463.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339969320.75 |
| 结算备付金 |
14150780.79 |
| 存出保证金 |
7818006.65 |
| 交易性金融资产 |
16245070880.1 |
| 股票投资 |
15252808564.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
992262316.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83348449.09 |
| 应收利息 |
7108889.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3968884.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16701435211.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
137791352.58 |
| 应付赎回款 |
15095038.58 |
| 应付管理人报酬 |
19507946.96 |
| 应付托管费 |
3251324.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690125.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3238863.48 |
| 负债合计 |
188111834.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14774368536.6 |
| 所有者权益合计 |
16513323376.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
16701435211.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1353273176.26 |
| 结算备付金 |
13395944.41 |
| 存出保证金 |
6464518.21 |
| 交易性金融资产 |
16107132680.8 |
| 股票投资 |
15298999727.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
808132953.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
353800750.7 |
| 应收证券清算款 |
38520000.0 |
| 应收利息 |
19058055.94 |
| 应收股利 |
1938146.67 |
| 应收申购款 |
5164339.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17898747612.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
255499416.75 |
| 应付证券清算款 |
83088364.24 |
| 应付赎回款 |
9375248.88 |
| 应付管理人报酬 |
22152727.81 |
| 应付托管费 |
3692121.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78125.6 |
| 应付利息 |
119053.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1994776.18 |
| 负债合计 |
383623554.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15259656154.6 |
| 所有者权益合计 |
17515124058.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17898747612.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1370394195.81 |
| 结算备付金 |
10871202.16 |
| 存出保证金 |
7225154.58 |
| 交易性金融资产 |
15834270626.8 |
| 股票投资 |
14984508513.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
849762113.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3932358.24 |
| 应收利息 |
9674390.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2435800.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17238803728.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37884179.3 |
| 应付赎回款 |
7260899.69 |
| 应付管理人报酬 |
22688871.69 |
| 应付托管费 |
3781478.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31108.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2230106.59 |
| 负债合计 |
80463167.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15496891357.1 |
| 所有者权益合计 |
17158340560.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
17238803728.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1448960613.85 |
| 结算备付金 |
13260934.38 |
| 存出保证金 |
7993657.47 |
| 交易性金融资产 |
20569046300.4 |
| 股票投资 |
20569046300.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
282000461.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
344204.5 |
| 应收股利 |
12132240.0 |
| 应收申购款 |
15606227.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22349344639.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33221536.97 |
| 应付赎回款 |
14429603.85 |
| 应付管理人报酬 |
26544385.3 |
| 应付托管费 |
4424064.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25826.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1503945.6 |
| 负债合计 |
88094929.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15668472352.3 |
| 所有者权益合计 |
22261249709.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
22349344639.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1509534948.08 |
| 结算备付金 |
19745553.89 |
| 存出保证金 |
3441354.25 |
| 交易性金融资产 |
24461926374.8 |
| 股票投资 |
24444388074.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17538300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
298650000.0 |
| 应收利息 |
305335.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51585306.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26345188873.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112055418.51 |
| 应付赎回款 |
32434096.86 |
| 应付管理人报酬 |
33646808.5 |
| 应付托管费 |
5607801.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25826.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1798432.26 |
| 负债合计 |
196815417.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17116647285.2 |
| 所有者权益合计 |
26148373456.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
26345188873.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1725690900.19 |
| 结算备付金 |
7146937.56 |
| 存出保证金 |
5040540.04 |
| 交易性金融资产 |
21467716543.4 |
| 股票投资 |
20289503415.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1178213128.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59472187.63 |
| 应收利息 |
9499311.32 |
| 应收股利 |
847954.04 |
| 应收申购款 |
27048917.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23302463292.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36783560.97 |
| 应付管理人报酬 |
31055906.37 |
| 应付托管费 |
5175984.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25826.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1584214.53 |
| 负债合计 |
79673088.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19859834229.6 |
| 所有者权益合计 |
23222790204.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
23302463292.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1275060295.79 |
| 结算备付金 |
12156783.32 |
| 存出保证金 |
4423546.81 |
| 交易性金融资产 |
31473892786.2 |
| 股票投资 |
30484898806.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
988993980.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14946583.85 |
| 应收利息 |
6024899.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86770394.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32873275290.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2526583.19 |
| 应付赎回款 |
249542044.46 |
| 应付管理人报酬 |
41037642.56 |
| 应付托管费 |
6839607.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25826.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1937173.31 |
| 负债合计 |
306828828.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21512334966.8 |
| 所有者权益合计 |
32566446461.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
32873275290.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493118594.95 |
| 结算备付金 |
18419567.89 |
| 存出保证金 |
4981193.61 |
| 交易性金融资产 |
24063428699.9 |
| 股票投资 |
23297096607.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
766332092.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39593971.14 |
| 应收利息 |
26812871.43 |
| 应收股利 |
915056.12 |
| 应收申购款 |
51701939.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24698971894.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107484955.66 |
| 应付管理人报酬 |
28985885.26 |
| 应付托管费 |
4830980.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25826.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1623269.78 |
| 负债合计 |
150462796.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19808142752.9 |
| 所有者权益合计 |
24548509098.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
24698971894.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369421419.85 |
| 结算备付金 |
22925939.2 |
| 存出保证金 |
1805475.43 |
| 交易性金融资产 |
14143524692.0 |
| 股票投资 |
12589431291.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1554093400.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9452025.58 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82373785.25 |
| 应收利息 |
36501406.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3359037.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14669363780.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8783261.68 |
| 应付管理人报酬 |
19729627.92 |
| 应付托管费 |
3288271.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4356.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1493777.11 |
| 负债合计 |
40922461.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19605848632.2 |
| 所有者权益合计 |
14628441319.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14669363780.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3881065778.79 |
| 结算备付金 |
3833867.04 |
| 存出保证金 |
4575737.49 |
| 交易性金融资产 |
17036704365.9 |
| 股票投资 |
16230244505.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
806459860.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
16388724.89 |
| 买入返售金融资产 |
1628302745.45 |
| 应收证券清算款 |
25434755.19 |
| 应收利息 |
10881874.24 |
| 应收股利 |
3189004.69 |
| 应收申购款 |
22209656.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22632586510.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29850912.66 |
| 应付管理人报酬 |
30127869.51 |
| 应付托管费 |
5021311.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1327129.62 |
| 负债合计 |
71355342.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20955714233.8 |
| 所有者权益合计 |
22561231168.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
22632586510.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4491910881.81 |
| 结算备付金 |
5563180.52 |
| 存出保证金 |
4148027.88 |
| 交易性金融资产 |
32709958433.9 |
| 股票投资 |
32657522425.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52436008.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
19018161.15 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5797996.65 |
| 应收利息 |
1494146.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128996566.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37366887395.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78695417.71 |
| 应付赎回款 |
184001630.11 |
| 应付管理人报酬 |
44483662.33 |
| 应付托管费 |
7413943.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1614245.26 |
| 负债合计 |
324129819.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23027893841.3 |
| 所有者权益合计 |
37042757576.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
37366887395.6 |
