名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.94% | -1.07% | -4.29% | -8.20% | 1.40% | -16.89% | -39.64% | -51.15% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1548|2273 | 1660|2304 | 1963|2303 | 2117|2288 | 1620|2281 | 1508|2201 | 1855|2095 | 1732|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.1915 | 1.9255 | -0.87% | |
2024-07-19 | 1.2019 | 1.9359 | -0.08% | |
2024-07-18 | 1.2029 | 1.9369 | 0.51% | |
2024-07-17 | 1.1968 | 1.9308 | -1.42% | |
2024-07-16 | 1.2141 | 1.9481 | 0.81% |
截至2024-06-30 易方达价值成长混合期末总份额为20.39亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300014 | 亿纬锂能 | 270.00 | 10778.40 | 4.38% |
300308 | 中际旭创 | 67.00 | 9262.99 | 3.76% |
002906 | 华阳集团 | 280.00 | 7492.80 | 3.04% |
300476 | 胜宏科技 | 220.00 | 7097.20 | 2.88% |
688408 | 中信博 | 76.00 | 7016.02 | 2.85% |
301004 | 嘉益股份 | 75.00 | 6825.00 | 2.77% |
688169 | 石头科技 | 16.00 | 6281.60 | 2.55% |
300866 | 安克创新 | 84.00 | 6017.25 | 2.44% |
688036 | 传音控股 | 77.00 | 5853.56 | 2.38% |
300679 | 电连技术 | 124.00 | 5028.05 | 2.04% |