名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -82680941.88 |
1.利息收入 | 1143476.31 |
存款利息收入 | 1143476.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21423448.52 |
股票投资收益 | -69658083.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2701249.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88380283.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-105786348.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
538481.95 |
减:二、费用 | 69285641.24 |
1.管理人报酬 | 59156567.79 |
2.托管费 | 9859427.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269364.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-151966583.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-151966583.12 |
一、收入: | 104423780.25 |
1.利息收入 | 557549.45 |
存款利息收入 | 557549.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
146301460.68 |
股票投资收益 | 94255101.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 837415.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51208943.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42636904.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
201674.75 |
减:二、费用 | 37093988.2 |
1.管理人报酬 | 31680559.28 |
2.托管费 | 5280093.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133249.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67329792.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67329792.05 |
一、收入: | -607561725.89 |
1.利息收入 | 1827371.14 |
存款利息收入 | 1827371.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-486223748.8 |
股票投资收益 | -525253939.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2424349.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36605841.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123561064.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
395716.7 |
减:二、费用 | 67094707.66 |
1.管理人报酬 | 57279947.92 |
2.托管费 | 9546658.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268091.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-674656433.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-674656433.55 |
一、收入: | -274533351.05 |
1.利息收入 | 796150.29 |
存款利息收入 | 796150.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-141076083.96 |
股票投资收益 | -172037896.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 770955.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30190857.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-134458904.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205487.31 |
减:二、费用 | 32810871.78 |
1.管理人报酬 | 28009868.77 |
2.托管费 | 4668311.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132685.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-307344222.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-307344222.83 |
一、收入: | 792087257.38 |
1.利息收入 | 1812444.83 |
存款利息收入 | 1808736.37 |
债券利息收入 | 3708.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1453006986.93 |
股票投资收益 | 1407312805.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5362531.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40331649.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-663491307.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
759133.52 |
减:二、费用 | 91244322.51 |
1.管理人报酬 | 57165805.72 |
2.托管费 | 9527634.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24279690.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 271178.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
700842934.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
700842934.87 |
一、收入: | 252608183.0 |
1.利息收入 | 583818.52 |
存款利息收入 | 581720.78 |
债券利息收入 | 2097.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
726056987.63 |
股票投资收益 | 700758694.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1765236.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23533056.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-474445665.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
413042.42 |
减:二、费用 | 40103289.9 |
1.管理人报酬 | 27733880.38 |
2.托管费 | 4622313.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7615184.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131903.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
212504893.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
212504893.1 |
一、收入: | 1492079949.22 |
1.利息收入 | 1752375.59 |
存款利息收入 | 1319286.7 |
债券利息收入 | 393837.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1107274126.93 |
股票投资收益 | 1067169850.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 881304.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39222972.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
382550872.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
502574.25 |
减:二、费用 | 66927751.73 |
1.管理人报酬 | 43632461.47 |
2.托管费 | 7272076.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15753162.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270049.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1425152197.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1425152197.49 |
一、收入: | 470451072.08 |
1.利息收入 | 1283305.16 |
存款利息收入 | 850717.5 |
债券利息收入 | 393336.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
352188610.57 |
股票投资收益 | 320913376.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -174950.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31450184.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
116815677.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163478.58 |
减:二、费用 | 28686774.9 |
1.管理人报酬 | 19419805.16 |
2.托管费 | 3236634.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5896114.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134220.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
441764297.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
441764297.18 |
一、收入: | 970824360.84 |
1.利息收入 | 6299271.71 |
存款利息收入 | 1888119.9 |
债券利息收入 | 3044664.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
360949658.5 |
股票投资收益 | 320414776.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 229697.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40305184.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
603323335.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
252095.06 |
减:二、费用 | 54095328.11 |
1.管理人报酬 | 39342103.81 |
2.托管费 | 6557017.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7928646.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 267559.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
916729032.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
916729032.73 |
一、收入: | 683108174.65 |
1.利息收入 | 3530222.86 |
存款利息收入 | 1170767.7 |
债券利息收入 | 1103929.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
190038780.43 |
股票投资收益 | 165458472.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 333137.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24247170.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
489425046.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114124.82 |
减:二、费用 | 25863372.95 |
1.管理人报酬 | 18761635.22 |
2.托管费 | 3126939.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3843005.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131792.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
657244801.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
657244801.7 |
一、收入: | -597878795.23 |
1.利息收入 | 5633974.91 |
存款利息收入 | 2326742.34 |
债券利息收入 | 3031021.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-267824253.05 |
股票投资收益 | -289184585.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1175998.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20184333.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-336017250.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328733.72 |
减:二、费用 | 77020354.67 |
1.管理人报酬 | 39451294.88 |
2.托管费 | 6575215.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30548235.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 445544.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-674899149.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-674899149.9 |
一、收入: | -159765462.72 |
1.利息收入 | 3002971.87 |
存款利息收入 | 832792.53 |
债券利息收入 | 2131725.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70487103.26 |
股票投资收益 | 55482738.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1035.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15005399.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-233327999.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72461.35 |
减:二、费用 | 44029264.27 |
1.管理人报酬 | 20830496.39 |
2.托管费 | 3471749.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19505215.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221774.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-203794726.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-203794726.99 |
一、收入: | 596777026.97 |
1.利息收入 | 6290590.53 |
存款利息收入 | 2090055.17 |
债券利息收入 | 3246907.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
248559840.31 |
股票投资收益 | 227974761.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61100.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20523978.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
341681824.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
244771.32 |
减:二、费用 | 90202672.02 |
1.管理人报酬 | 43215242.39 |
2.托管费 | 7202540.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39328250.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 456638.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
506574354.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
506574354.95 |
一、收入: | 235901567.59 |
1.利息收入 | 2596796.62 |
存款利息收入 | 986179.54 |
债券利息收入 | 1384626.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65054588.23 |
股票投资收益 | -77763096.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12708508.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
298229976.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129382.21 |
减:二、费用 | 41756169.57 |
1.管理人报酬 | 20797151.66 |
2.托管费 | 3466191.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17268806.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224019.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
194145398.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
194145398.02 |
一、收入: | -764430507.18 |
1.利息收入 | 6963193.05 |
存款利息收入 | 2976555.89 |
债券利息收入 | 3849023.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-213093457.86 |
股票投资收益 | -222559058.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20240.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9485840.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-558844812.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
544570.57 |
减:二、费用 | 98102353.88 |
1.管理人报酬 | 46110410.52 |
2.托管费 | 7685068.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 43858775.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 448099.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-862532861.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-862532861.06 |
一、收入: | -503600912.78 |
1.利息收入 | 4143367.16 |
存款利息收入 | 1596661.94 |
债券利息收入 | 2518175.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-216107811.64 |
股票投资收益 | -220786569.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4678758.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-291923239.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
286771.01 |
减:二、费用 | 55870926.63 |
1.管理人报酬 | 23057267.61 |
2.托管费 | 3842877.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28748913.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221867.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-559471839.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-559471839.41 |
一、收入: | 2516699355.56 |
1.利息收入 | 9229785.34 |
存款利息收入 | 2795180.43 |
债券利息收入 | 6419258.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2385157129.77 |
股票投资收益 | 2370610861.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7822660.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6723607.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
119509085.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2803354.84 |
减:二、费用 | 136483354.53 |
1.管理人报酬 | 62281038.31 |
2.托管费 | 10380173.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 63358727.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 463415.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2380216001.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2380216001.03 |
一、收入: | 2660551910.82 |
1.利息收入 | 4901167.08 |
存款利息收入 | 675441.86 |
债券利息收入 | 4225725.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2085721093.01 |
股票投资收益 | 2073461116.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7075617.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5184358.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
567944034.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1985615.95 |
减:二、费用 | 69996713.64 |
1.管理人报酬 | 35504584.4 |
2.托管费 | 5917430.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28334529.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240168.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2590555197.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2590555197.18 |
一、收入: | 464365475.52 |
1.利息收入 | 13779508.85 |
存款利息收入 | 1532788.31 |
债券利息收入 | 8776744.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
267537865.6 |
股票投资收益 | 242347912.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1520401.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23669552.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
182708031.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
340069.43 |
减:二、费用 | 94998674.37 |
1.管理人报酬 | 57587678.38 |
2.托管费 | 9597946.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27305763.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 507285.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
369366801.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
369366801.15 |
一、收入: | -124566018.24 |
1.利息收入 | 8166312.71 |
存款利息收入 | 918173.42 |
债券利息收入 | 4898090.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-196955522.04 |
股票投资收益 | -214538255.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 855423.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16727310.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64024506.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
198684.52 |
减:二、费用 | 45431436.36 |
1.管理人报酬 | 28949592.08 |
2.托管费 | 4824932.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11397858.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259053.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-169997454.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-169997454.6 |
一、收入: | -65362154.82 |
1.利息收入 | 16857934.9 |
存款利息收入 | 1771419.09 |
债券利息收入 | 9987039.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-945431343.83 |
股票投资收益 | -1018579048.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -293566.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73441271.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
861982255.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1228998.56 |
减:二、费用 | 112318439.84 |
1.管理人报酬 | 75716205.32 |
2.托管费 | 12619367.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23457550.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 525316.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-177680594.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-177680594.66 |
一、收入: | -305026880.86 |
1.利息收入 | 7719587.78 |
存款利息收入 | 984693.0 |
债券利息收入 | 4484296.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-119080308.66 |
股票投资收益 | -166831518.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47751210.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-194532795.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
866635.31 |
减:二、费用 | 60790194.03 |
1.管理人报酬 | 41914337.8 |
2.托管费 | 6985722.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11624128.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266005.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-365817074.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-365817074.89 |
一、收入: | 486570983.85 |
1.利息收入 | 14384859.11 |
存款利息收入 | 5741816.45 |
债券利息收入 | 4597307.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-463466954.6 |
股票投资收益 | -521657604.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -816012.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59006662.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
934625368.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1027710.93 |
减:二、费用 | 113268482.6 |
1.管理人报酬 | 85826323.0 |
2.托管费 | 14304387.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12632192.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 505579.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
373302501.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
373302501.25 |
一、收入: | 412923604.69 |
1.利息收入 | 5098168.68 |
存款利息收入 | 3451417.94 |
债券利息收入 | 208180.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41469324.33 |
股票投资收益 | -1328266.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2015.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42795575.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
365753056.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
603054.87 |
减:二、费用 | 58388868.52 |
1.管理人报酬 | 44905960.64 |
2.托管费 | 7484326.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5757537.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241043.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
354534736.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
354534736.17 |
一、收入: | -1571500019.58 |
1.利息收入 | 8850243.34 |
存款利息收入 | 5785977.98 |
债券利息收入 | 1043.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
324720586.13 |
股票投资收益 | 276005633.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 462582.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48252369.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1905622651.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
551802.43 |
减:二、费用 | 141246811.46 |
1.管理人报酬 | 99073756.06 |
2.托管费 | 16512292.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25180501.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 480261.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1712746831.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1712746831.04 |
一、收入: | -342266935.37 |
1.利息收入 | 3316529.69 |
存款利息收入 | 2847752.26 |
债券利息收入 | 1043.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
278844182.12 |
股票投资收益 | 247294448.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 462582.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31087150.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-624738557.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
310910.33 |
减:二、费用 | 79181029.9 |
1.管理人报酬 | 51879833.85 |
2.托管费 | 8646638.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18420101.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234455.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-421447965.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-421447965.27 |
一、收入: | 136608393.1 |
1.利息收入 | 8775501.92 |
存款利息收入 | 7629359.19 |
债券利息收入 | 168461.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
699676385.45 |
股票投资收益 | 654950682.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9433378.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35292324.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-572965101.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1121607.17 |
减:二、费用 | 163068740.33 |
1.管理人报酬 | 108747660.05 |
2.托管费 | 18124610.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35716720.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 479749.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26460347.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26460347.23 |
一、收入: | -1615916729.21 |
1.利息收入 | 5178140.81 |
存款利息收入 | 4188029.76 |
债券利息收入 | 24321.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-118685891.6 |
股票投资收益 | -140374496.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 477232.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21211372.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1502871830.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
462851.69 |
减:二、费用 | 76357466.32 |
1.管理人报酬 | 54300214.91 |
2.托管费 | 9050035.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12770218.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236997.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1692274195.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1692274195.53 |
一、收入: | 4059126001.5 |
1.利息收入 | 22219325.34 |
存款利息收入 | 7540154.88 |
债券利息收入 | 14679170.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
993065241.84 |
股票投资收益 | 919680172.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14287605.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 897128.14 |
股利收益 | 58200335.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3040019284.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3822149.43 |
减:二、费用 | 195594893.06 |
1.管理人报酬 | 119048232.46 |
2.托管费 | 19841372.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 56217628.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 487659.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3863531108.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3863531108.44 |
一、收入: | 2867404139.56 |
1.利息收入 | 18918429.24 |
存款利息收入 | 4244269.24 |
债券利息收入 | 14674160.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-257242761.13 |
股票投资收益 | -320839958.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14119955.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 538493.7 |
股利收益 | 48938748.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3103266656.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2461815.43 |
减:二、费用 | 96306559.28 |
1.管理人报酬 | 56960366.3 |
2.托管费 | 9493394.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29613122.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239676.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2771097580.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2771097580.28 |
一、收入: | -7201223091.82 |
1.利息收入 | 47735726.98 |
存款利息收入 | 22866165.79 |
债券利息收入 | 20718236.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2845052187.75 |
股票投资收益 | -2971893869.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17700024.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 37239081.0 |
股利收益 | 71902575.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4409560438.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5653807.04 |
减:二、费用 | 260341139.09 |
1.管理人报酬 | 167901229.44 |
2.托管费 | 27983538.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 63517660.75 |
5.利息支出 | 425945.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 425945.75 |
6.其他费用 | 512764.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7461564230.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7461564230.91 |
一、收入: | -5556108847.13 |
1.利息收入 | 16098557.49 |
存款利息收入 | 15727636.49 |
债券利息收入 | 29789.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75004182.19 |
股票投资收益 | -172353530.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7492466.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 37290599.73 |
股利收益 | 52566281.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5500746046.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3542823.95 |
减:二、费用 | 173521306.23 |
1.管理人报酬 | 107371747.04 |
2.托管费 | 17895291.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 48011252.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243015.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5729630153.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5729630153.36 |
一、收入: | 11262202909.6 |
1.利息收入 | 14326183.94 |
存款利息收入 | 14189916.69 |
债券利息收入 | 136267.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12400458029.0 |
股票投资收益 | 12259231393.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21701772.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 49060934.82 |
股利收益 | 70463928.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1169794307.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17213003.63 |
减:二、费用 | 442112117.84 |
1.管理人报酬 | 201500788.0 |
2.托管费 | 33583464.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 206556885.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 470979.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10820090791.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10820090791.8 |