| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.66% | -1.71% | -5.06% | -17.37% | -10.95% | -14.14% | -15.87% | -20.34% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
1864|4158 | 2759|4492 | 3035|4457 | 3947|4360 | 3303|4236 | 1620|3900 | 344|3220 | 183|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9738 | 3.6828 | 0.46% | |
| 2024-08-22 | 0.9693 | 3.6783 | -0.72% | |
| 2024-08-21 | 0.9763 | 3.6853 | -0.33% | |
| 2024-08-20 | 0.9795 | 3.6885 | -1.20% | |
| 2024-08-19 | 0.9914 | 3.7004 | 0.07% |
截至2024-06-30 易方达价值精选混合期末总份额为42.17亿份，相比增加2.11亿份 (本季申购数为4.16亿份，赎回数为2.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 30.00 | 44207.47 | 9.67% |
| 000568 | 泸州老窖 | 279.00 | 40050.68 | 8.77% |
| 600938 | 中国海油 | 910.00 | 30052.40 | 6.58% |
| 000425 | 徐工机械 | 3591.00 | 25680.09 | 5.62% |
| 000596 | 古井贡酒 | 95.00 | 20085.32 | 4.40% |
| 000858 | 五粮液 | 150.00 | 19296.20 | 4.22% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 297.00 | 17098.78 | 3.74% |
| 600398 | 海澜之家 | 1784.00 | 16487.93 | 3.61% |
| 301061 | 匠心家居 | 247.00 | 11610.85 | 2.54% |
| 600941 | 中国移动 | 89.00 | 9633.69 | 2.11% |
