| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -929454607.46 |
| 1.利息收入 | 1071541.15 |
| 存款利息收入 | 1071541.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1047760922.96 |
| 股票投资收益 | -1063586281.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15825358.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112200890.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5033884.35 |
| 减：二、费用 | 67143262.39 |
| 1.管理人报酬 | 57288205.98 |
| 2.托管费 | 9548034.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307022.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-996597869.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-996597869.85 |
| 一、收入： | -360945904.17 |
| 1.利息收入 | 714001.6 |
| 存款利息收入 | 714001.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-595118102.07 |
| 股票投资收益 | -610185744.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15067642.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229022195.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4436000.46 |
| 减：二、费用 | 45547537.34 |
| 1.管理人报酬 | 38907165.69 |
| 2.托管费 | 6484527.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155844.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-406493441.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-406493441.51 |
| 一、收入： | -983818874.04 |
| 1.利息收入 | 1345754.52 |
| 存款利息收入 | 1345754.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16652931.61 |
| 股票投资收益 | 3377966.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 988985.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12285979.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1004449252.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2631692.27 |
| 减：二、费用 | 85105831.01 |
| 1.管理人报酬 | 72677064.12 |
| 2.托管费 | 12112844.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315919.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1068924705.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1068924705.05 |
| 一、收入： | -288023038.93 |
| 1.利息收入 | 493627.06 |
| 存款利息收入 | 493627.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180792447.82 |
| 股票投资收益 | -190913653.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 988985.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9132220.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108581661.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
857443.79 |
| 减：二、费用 | 31526508.53 |
| 1.管理人报酬 | 26891925.28 |
| 2.托管费 | 4481987.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152592.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-319549547.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-319549547.46 |
| 一、收入： | 1018386640.89 |
| 1.利息收入 | 993319.18 |
| 存款利息收入 | 983840.26 |
| 债券利息收入 | 9478.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
890959039.74 |
| 股票投资收益 | 876713596.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2337789.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11907653.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125464086.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
970195.58 |
| 减：二、费用 | 65760768.12 |
| 1.管理人报酬 | 38744820.26 |
| 2.托管费 | 6457470.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20259350.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299093.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
952625872.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
952625872.77 |
| 一、收入： | 282431704.15 |
| 1.利息收入 | 570269.32 |
| 存款利息收入 | 560977.3 |
| 债券利息收入 | 9292.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
349709152.98 |
| 股票投资收益 | 337570257.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 891358.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11247536.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68169050.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321332.41 |
| 减：二、费用 | 29546213.54 |
| 1.管理人报酬 | 16064543.58 |
| 2.托管费 | 2677423.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10657910.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146301.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252885490.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252885490.61 |
| 一、收入： | 701264519.21 |
| 1.利息收入 | 1697003.53 |
| 存款利息收入 | 1252290.57 |
| 债券利息收入 | 444712.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
691697297.44 |
| 股票投资收益 | 673087537.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7085074.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11524685.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7353974.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516243.48 |
| 减：二、费用 | 55347672.86 |
| 1.管理人报酬 | 32777752.45 |
| 2.托管费 | 5462958.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16813190.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293757.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
645916846.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
645916846.35 |
| 一、收入： | 439400244.57 |
| 1.利息收入 | 1294873.33 |
| 存款利息收入 | 852762.61 |
| 债券利息收入 | 442110.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283663537.11 |
| 股票投资收益 | 273548312.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2864907.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7250317.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154204329.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237504.43 |
| 减：二、费用 | 26723315.32 |
| 1.管理人报酬 | 15750681.62 |
| 2.托管费 | 2625113.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8202663.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144851.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
412676929.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
412676929.25 |
| 一、收入： | 698013302.68 |
| 1.利息收入 | 4348413.73 |
| 存款利息收入 | 1728193.06 |
| 债券利息收入 | 1955088.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170433617.87 |
| 股票投资收益 | 147535748.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 686855.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22211013.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
523010775.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220495.86 |
| 减：二、费用 | 47796371.62 |
| 1.管理人报酬 | 29692845.61 |
| 2.托管费 | 4948807.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12863841.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290871.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
650216931.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
650216931.06 |
| 一、收入： | 432941142.22 |
| 1.利息收入 | 2468420.27 |
| 存款利息收入 | 1048046.56 |
| 债券利息收入 | 859520.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73744409.67 |
| 股票投资收益 | 57736590.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 351212.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15656606.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
356620343.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107968.91 |
| 减：二、费用 | 24709628.18 |
| 1.管理人报酬 | 14099533.73 |
| 2.托管费 | 2349922.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8113616.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146552.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408231514.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408231514.04 |
| 一、收入： | -587887125.63 |
| 1.利息收入 | 4300187.72 |
| 存款利息收入 | 1564320.23 |
| 债券利息收入 | 2669938.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233628546.71 |
| 股票投资收益 | -250230202.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1078950.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15522704.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-358783184.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224417.47 |
| 减：二、费用 | 59098208.22 |
| 1.管理人报酬 | 30684323.66 |
| 2.托管费 | 5114053.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22832754.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467072.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-646985333.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-646985333.85 |
| 一、收入： | -154674854.44 |
| 1.利息收入 | 2930247.97 |
| 存款利息收入 | 923900.25 |
| 债券利息收入 | 1940419.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17506167.8 |
| 股票投资收益 | -27117595.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9611428.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140286909.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187974.74 |
| 减：二、费用 | 33677063.37 |
| 1.管理人报酬 | 17018817.91 |
| 2.托管费 | 2836469.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13589215.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232559.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188351917.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188351917.81 |
| 一、收入： | 539029644.61 |
| 1.利息收入 | 7861495.25 |
| 存款利息收入 | 2172303.71 |
| 债券利息收入 | 2990563.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309306891.56 |
| 股票投资收益 | 291325259.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1167304.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16814327.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
221275326.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585931.17 |
| 减：二、费用 | 73330887.97 |
| 1.管理人报酬 | 38309050.46 |
| 2.托管费 | 6384841.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28145590.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 491405.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465698756.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465698756.64 |
| 一、收入： | 197188580.75 |
| 1.利息收入 | 3261238.99 |
| 存款利息收入 | 1112169.22 |
| 债券利息收入 | 1273446.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56282671.62 |
| 股票投资收益 | 40870829.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15411841.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137459748.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184921.48 |
| 减：二、费用 | 35933028.95 |
| 1.管理人报酬 | 18811167.8 |
| 2.托管费 | 3135194.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13743534.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243132.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161255551.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161255551.8 |
| 一、收入： | -48698703.82 |
| 1.利息收入 | 5786365.03 |
| 存款利息收入 | 2651550.05 |
| 债券利息收入 | 2615175.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70262800.67 |
| 股票投资收益 | 64152142.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6111408.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125339223.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
591353.65 |
| 减：二、费用 | 74165193.63 |
| 1.管理人报酬 | 35924046.43 |
| 2.托管费 | 5987341.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31765235.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488570.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122863897.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122863897.45 |
| 一、收入： | -106324466.75 |
| 1.利息收入 | 2751912.61 |
| 存款利息收入 | 1121082.48 |
| 债券利息收入 | 1533590.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98453542.96 |
| 股票投资收益 | -103410647.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4942704.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10767901.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145064.75 |
| 减：二、费用 | 33330718.21 |
| 1.管理人报酬 | 16074733.18 |
| 2.托管费 | 2679122.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14338100.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238762.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139655184.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139655184.96 |
| 一、收入： | 1116080877.18 |
| 1.利息收入 | 7941361.01 |
| 存款利息收入 | 2056016.87 |
| 债券利息收入 | 5222377.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1287030152.91 |
| 股票投资收益 | 1263554453.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3642267.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19833432.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179780392.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
889755.53 |
| 减：二、费用 | 102295215.8 |
| 1.管理人报酬 | 47521073.54 |
| 2.托管费 | 7920178.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46353497.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500465.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1013785661.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1013785661.38 |
| 一、收入： | 1597328713.56 |
| 1.利息收入 | 5275016.9 |
| 存款利息收入 | 856526.25 |
| 债券利息收入 | 3771564.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1628688666.3 |
| 股票投资收益 | 1606811664.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3896957.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17980044.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37159459.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524489.8 |
| 减：二、费用 | 62832117.03 |
| 1.管理人报酬 | 28501405.97 |
| 2.托管费 | 4750234.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29314055.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266421.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1534496596.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1534496596.53 |
| 一、收入： | -556966.22 |
| 1.利息收入 | 10702989.71 |
| 存款利息收入 | 942933.12 |
| 债券利息收入 | 9637732.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
903960102.37 |
| 股票投资收益 | 844519970.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1197189.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58242941.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-915727528.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507469.86 |
| 减：二、费用 | 99033861.51 |
| 1.管理人报酬 | 67815014.68 |
| 2.托管费 | 11302502.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19422649.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493695.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99590827.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99590827.73 |
| 一、收入： | -413292382.43 |
| 1.利息收入 | 5919421.78 |
| 存款利息收入 | 516092.39 |
| 债券利息收入 | 5359720.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115436711.84 |
| 股票投资收益 | 65796484.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190988.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49449238.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-534919773.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271257.49 |
| 减：二、费用 | 47019229.75 |
| 1.管理人报酬 | 35331185.81 |
| 2.托管费 | 5888531.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5551373.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248138.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-460311612.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-460311612.18 |
| 一、收入： | 1041760804.01 |
| 1.利息收入 | 11128560.81 |
| 存款利息收入 | 1354164.74 |
| 债券利息收入 | 8757237.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322066587.47 |
| 股票投资收益 | 266937154.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 486320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54643113.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
708208335.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357319.92 |
| 减：二、费用 | 113982869.56 |
| 1.管理人报酬 | 83437480.29 |
| 2.托管费 | 13906246.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16115215.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 523926.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
927777934.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
927777934.45 |
| 一、收入： | 493259611.43 |
| 1.利息收入 | 5079574.19 |
| 存款利息收入 | 645944.27 |
| 债券利息收入 | 3946706.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17973567.1 |
| 股票投资收益 | -17799510.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35773077.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
470081575.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124894.69 |
| 减：二、费用 | 56938819.36 |
| 1.管理人报酬 | 41341080.9 |
| 2.托管费 | 6890180.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8451254.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256303.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
436320792.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
436320792.07 |
| 一、收入： | 303236991.02 |
| 1.利息收入 | 12192217.53 |
| 存款利息收入 | 4287172.67 |
| 债券利息收入 | 4474404.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-682816936.41 |
| 股票投资收益 | -730740619.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -762795.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48686478.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
972992371.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
869337.92 |
| 减：二、费用 | 105115555.89 |
| 1.管理人报酬 | 82148846.33 |
| 2.托管费 | 13691474.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8764993.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 510241.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198121435.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198121435.13 |
| 一、收入： | 339365163.95 |
| 1.利息收入 | 4589984.29 |
| 存款利息收入 | 2853407.71 |
| 债券利息收入 | 123166.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-370975341.11 |
| 股票投资收益 | -397410590.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3214.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26432034.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
705007592.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
742927.93 |
| 减：二、费用 | 55713406.04 |
| 1.管理人报酬 | 44036328.02 |
| 2.托管费 | 7339388.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4086574.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251115.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283651757.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283651757.91 |
| 一、收入： | -1991331258.26 |
| 1.利息收入 | 8367329.78 |
| 存款利息收入 | 5859030.64 |
| 债券利息收入 | 4318.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21478830.81 |
| 股票投资收益 | -30498437.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 939190.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51038077.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2021589587.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412168.71 |
| 减：二、费用 | 136542735.98 |
| 1.管理人报酬 | 106329356.13 |
| 2.托管费 | 17721559.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11986596.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 505224.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2127873994.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2127873994.24 |
| 一、收入： | -908826729.61 |
| 1.利息收入 | 3265903.91 |
| 存款利息收入 | 3047307.38 |
| 债券利息收入 | 4318.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141099860.41 |
| 股票投资收益 | 101723673.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 939190.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38436996.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1053457908.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265414.35 |
| 减：二、费用 | 72779693.58 |
| 1.管理人报酬 | 55046678.39 |
| 2.托管费 | 9174446.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8315466.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243102.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-981606423.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-981606423.19 |
| 一、收入： | 595198534.09 |
| 1.利息收入 | 9995026.62 |
| 存款利息收入 | 8110626.42 |
| 债券利息收入 | 63080.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
687835922.78 |
| 股票投资收益 | 650011945.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404789.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37419187.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103630975.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
998559.72 |
| 减：二、费用 | 170964476.87 |
| 1.管理人报酬 | 112823831.78 |
| 2.托管费 | 18803971.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38845729.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490943.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424234057.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424234057.22 |
| 一、收入： | -1230471256.37 |
| 1.利息收入 | 5972150.57 |
| 存款利息收入 | 4171156.96 |
| 债券利息收入 | 60366.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
428650857.88 |
| 股票投资收益 | 404079741.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404789.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24166326.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1665523010.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428745.91 |
| 减：二、费用 | 81177574.6 |
| 1.管理人报酬 | 55249479.73 |
| 2.托管费 | 9208246.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16483773.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236074.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1311648830.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1311648830.97 |
| 一、收入： | 4206042979.9 |
| 1.利息收入 | 18569735.92 |
| 存款利息收入 | 8456837.17 |
| 债券利息收入 | 10106659.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1920323994.88 |
| 股票投资收益 | 1825848740.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37176806.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57298447.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2265771920.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1377328.67 |
| 减：二、费用 | 204729944.05 |
| 1.管理人报酬 | 122508831.21 |
| 2.托管费 | 20418138.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61329167.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473807.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4001313035.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4001313035.85 |
| 一、收入： | 2811254512.72 |
| 1.利息收入 | 14572307.03 |
| 存款利息收入 | 4938290.89 |
| 债券利息收入 | 9634016.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
675150107.22 |
| 股票投资收益 | 590849747.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37176806.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47123552.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2120751230.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
780867.6 |
| 减：二、费用 | 104121820.43 |
| 1.管理人报酬 | 59541877.82 |
| 2.托管费 | 9923646.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34412102.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244194.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2707132692.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2707132692.29 |
| 一、收入： | -6860245417.03 |
| 1.利息收入 | 52224662.28 |
| 存款利息收入 | 20659958.86 |
| 债券利息收入 | 26810489.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1022201844.43 |
| 股票投资收益 | -1132465848.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316842.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 44422938.77 |
| 股利收益 | 65524223.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5895109530.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4841295.39 |
| 减：二、费用 | 251691263.89 |
| 1.管理人报酬 | 164113447.53 |
| 2.托管费 | 27352241.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59281296.85 |
| 5.利息支出 | 425309.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 425309.59 |
| 6.其他费用 | 518968.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7111936680.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7111936680.92 |
| 一、收入： | -5087464271.93 |
| 1.利息收入 | 14851736.45 |
| 存款利息收入 | 14368947.02 |
| 债券利息收入 | 109568.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
669140138.41 |
| 股票投资收益 | 577129757.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -258406.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 44422938.77 |
| 股利收益 | 47845849.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5775429967.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3973820.55 |
| 减：二、费用 | 166568271.45 |
| 1.管理人报酬 | 104122882.78 |
| 2.托管费 | 17353813.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44843135.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248439.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5254032543.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5254032543.38 |
| 一、收入： | 12605797653.4 |
| 1.利息收入 | 21791865.3 |
| 存款利息收入 | 21698602.92 |
| 债券利息收入 | 93262.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8258705296.4 |
| 股票投资收益 | 8082197859.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6003526.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 45706846.19 |
| 股利收益 | 124797064.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4300345524.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24954967.34 |
| 减：二、费用 | 462897386.84 |
| 1.管理人报酬 | 252493691.02 |
| 2.托管费 | 42082281.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167864746.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456667.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12142900266.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12142900266.6 |
