易方达积极成长证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024年5月9日
送出日期:2024年5月10日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达积极成长混合 基金代码 110005
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2004-09-09
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021-05-29
基金经理 何崇恺 基金经理的日期
证券从业日期 2015-11-01
在基金存续期间内,基金持有人数量连续 60 个工作日达不到 200 人,
其他: 或连续 60 个工作日基金资产净值低于人民币 500 0 万元,基金管理人
有权宣布基金合同终止。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资超速成长公司,以实现基金资产的长期最大化增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开
发行、上市的股票(含存托凭证)和债券以及中国证监会允许基金投
资的其它金融工具。本基金将不低于80%的股票资产投资于“超速成
投资范围 长”公司的股票。“超速成长”公司包括:1、未来一年利润总额增
长率超过国内生产总值增长率3倍,而且在未来两到三年将继续保持
盈利增长的公司。2、未来一年利润总额增长率超过上一年利润总额
增长率的1.5倍,绝对增长率超过国内生产总值增长率,而且在未来
两到三年将继续保持盈利增长的公司。
本基金采取主动投资管理模式,主要分为两个层次,第一层次是主动
地进行资产配置,以控制或规避市场的系统性风险,第二层次是自下
主要投资策略 而上的选股策略,在控制个股风险的基础上,给投资人带来尽可能高
的回报。本基金投资策略的重点是第二层次选股策略。本基金股票部
分将投资未来有成长潜力的公司,即未来两到三年企业利润总额持续
增长的公司。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准 上证A股指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于
债券型基金和货币市场基金。
注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
0 元 ≤ M < 100 万元 1.50% 非特定投资群体
100 万元 ≤ M < 500 万元 1.20% 非特定投资群体
500 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.30% 非特定投资群体
M ≥ 1,000 万元 按笔收取,1000 非特定投资群体
申购费(前收 元/笔
费) 0 元 ≤ M < 100 万元 0.15% 特定投资群体
100 万元 ≤ M < 500 万元 0.12% 特定投资群体
500 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.03% 特定投资群体
M ≥ 1,000 万元 按笔收取,1000 特定投资群体
元/笔
赎回费 0 天 < N ≤ 6 天 1.50%
7 天 ≤ N ≤ 364 天 0.50%
365 天 ≤ N ≤ 729 天 0.25%
N ≥ 730 天 0.00%
注:如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.20%
托管费 0.20%
其他费用 信息披露费、审计费等,详见招募说明书“基金的费用与税收”
章节。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)投资于成长性较高的上市公司股票而面临的风险;(3)本基金投资范围包括科创板股票而面临的其他额外风险;(4)投资于存托凭证的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险 特征的表述 与销售机构对基金的风 险评级可能不一致的风险等其他一般风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的,任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉,也可将事后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁,详见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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