易方达策略成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
895534.08 |
| 存出保证金 |
200441.68 |
| 交易性金融资产 |
766835407.7 |
| 股票投资 |
763385154.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3450253.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127620.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
867171666.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15246007.25 |
| 应付赎回款 |
432810.49 |
| 应付管理人报酬 |
861916.2 |
| 应付托管费 |
143652.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1051764.03 |
| 负债合计 |
17736192.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247972442.64 |
| 所有者权益合计 |
849435473.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
867171666.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81622653.11 |
| 结算备付金 |
1553151.73 |
| 存出保证金 |
235405.13 |
| 交易性金融资产 |
894962712.19 |
| 股票投资 |
890298415.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4664296.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4783395.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146839.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
983304156.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2890907.66 |
| 应付赎回款 |
311895.96 |
| 应付管理人报酬 |
1212125.36 |
| 应付托管费 |
202020.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1635560.19 |
| 负债合计 |
6252574.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253723743.12 |
| 所有者权益合计 |
977051582.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
983304156.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101424239.06 |
| 结算备付金 |
1218993.04 |
| 存出保证金 |
139728.14 |
| 交易性金融资产 |
1047477202.45 |
| 股票投资 |
1036071744.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11405458.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2296851.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83423.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1152640437.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1396998.61 |
| 应付管理人报酬 |
1469547.36 |
| 应付托管费 |
244924.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1088280.14 |
| 负债合计 |
4199833.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279946553.91 |
| 所有者权益合计 |
1148440604.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1152640437.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95820769.8 |
| 结算备付金 |
2630788.29 |
| 存出保证金 |
393326.08 |
| 交易性金融资产 |
1059048076.97 |
| 股票投资 |
1059048076.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16033765.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
387377.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1174314104.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13997424.58 |
| 应付赎回款 |
774880.62 |
| 应付管理人报酬 |
1380407.23 |
| 应付托管费 |
230067.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1950313.57 |
| 负债合计 |
21274492.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262569210.76 |
| 所有者权益合计 |
1153039611.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1174314104.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50247345.93 |
| 结算备付金 |
736369.32 |
| 存出保证金 |
249227.64 |
| 交易性金融资产 |
1304515226.4 |
| 股票投资 |
1234469721.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70045504.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1281056.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188245.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357217471.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19695770.69 |
| 应付赎回款 |
802427.52 |
| 应付管理人报酬 |
1671937.71 |
| 应付托管费 |
278656.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465536.21 |
| 负债合计 |
26700311.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252050039.07 |
| 所有者权益合计 |
1330517159.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357217471.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99748850.53 |
| 结算备付金 |
2257363.54 |
| 存出保证金 |
294031.75 |
| 交易性金融资产 |
1150135900.73 |
| 股票投资 |
1120117461.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30018439.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70587712.73 |
| 应收利息 |
322191.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1839796.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1325185846.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4357304.12 |
| 应付管理人报酬 |
1529528.59 |
| 应付托管费 |
254921.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363891.13 |
| 负债合计 |
10807932.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266294310.83 |
| 所有者权益合计 |
1314377914.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1325185846.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119535437.32 |
| 结算备付金 |
1392384.94 |
| 存出保证金 |
357461.97 |
| 交易性金融资产 |
1176839469.01 |
| 股票投资 |
1176839469.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15960.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275319.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1298416033.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6190440.3 |
| 应付管理人报酬 |
1617957.79 |
| 应付托管费 |
269659.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941399.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478896.44 |
| 负债合计 |
12641065.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296696523.87 |
| 所有者权益合计 |
1285774967.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1298416033.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96888873.43 |
| 结算备付金 |
1674688.31 |
| 存出保证金 |
253185.65 |
| 交易性金融资产 |
1313247478.19 |
| 股票投资 |
1152731943.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160515534.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
379369.66 |
| 应收利息 |
190824.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2258905.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1414893325.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36416301.0 |
| 应付赎回款 |
6702924.05 |
| 应付管理人报酬 |
1577214.55 |
| 应付托管费 |
262869.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941407.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466218.0 |
| 负债合计 |
50230412.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339813448.73 |
| 所有者权益合计 |
1364662912.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1414893325.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70574034.07 |
| 结算备付金 |
2079323.03 |
| 存出保证金 |
165903.72 |
| 交易性金融资产 |
1187774067.11 |
| 股票投资 |
1183908653.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3865413.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7131339.76 |
| 应收利息 |
17163.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
694408.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1268436239.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2080004.34 |
| 应付赎回款 |
4411438.14 |
| 应付管理人报酬 |
1586566.03 |
| 应付托管费 |
264427.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941427.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
573894.71 |
| 负债合计 |
13296286.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378034483.23 |
| 所有者权益合计 |
1255139953.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1268436239.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78824306.07 |
| 结算备付金 |
1938818.75 |
| 存出保证金 |
335646.75 |
| 交易性金融资产 |
1084504838.18 |
| 股票投资 |
1084209456.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295381.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24633950.3 |
| 应收利息 |
14407.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200033.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1190452000.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11855694.59 |
| 应付赎回款 |
476016.91 |
| 应付管理人报酬 |
1364626.38 |
| 应付托管费 |
227437.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941401.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709077.88 |
| 负债合计 |
19029117.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398459860.1 |
| 所有者权益合计 |
1171422883.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1190452000.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160701572.87 |
| 结算备付金 |
5668006.59 |
| 存出保证金 |
406567.99 |
| 交易性金融资产 |
800418968.13 |
| 股票投资 |
798403572.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2015395.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15406955.14 |
| 应收利息 |
34278.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258841.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
982895191.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229225.78 |
| 应付管理人报酬 |
1285969.4 |
| 应付托管费 |
214328.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941412.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800173.19 |
| 负债合计 |
8212248.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405137458.02 |
| 所有者权益合计 |
974682942.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
982895191.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117742627.63 |
| 结算备付金 |
7397005.19 |
| 存出保证金 |
497493.64 |
| 交易性金融资产 |
1119735226.74 |
| 股票投资 |
1119735226.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15744966.2 |
| 应收利息 |
21664.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
456269.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1261595253.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
810400.0 |
| 应付管理人报酬 |
1597156.76 |
| 应付托管费 |
266192.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
900208.42 |
| 负债合计 |
10355896.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401434149.63 |
| 所有者权益合计 |
1251239357.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261595253.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115725902.54 |
| 结算备付金 |
7849858.35 |
| 存出保证金 |
577120.66 |
| 交易性金融资产 |
1383946063.28 |
| 股票投资 |
1383485966.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
460096.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3305712.39 |
| 应收利息 |
27540.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260054.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1511692251.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7552170.08 |
| 应付赎回款 |
1260699.61 |
| 应付管理人报酬 |
1904573.67 |
| 应付托管费 |
317428.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
901190.8 |
| 负债合计 |
18645656.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417522565.56 |
| 所有者权益合计 |
1493046594.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1511692251.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123261352.34 |
| 结算备付金 |
8510874.74 |
| 存出保证金 |
475314.67 |
| 交易性金融资产 |
1409783007.78 |
| 股票投资 |
1339860007.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69923000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1378562.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245201.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1543654313.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45539720.28 |
| 应付赎回款 |
3478186.1 |
| 应付管理人报酬 |
1784988.2 |
| 应付托管费 |
297498.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
702285.6 |
| 负债合计 |
59153165.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444101031.33 |
| 所有者权益合计 |
1484501148.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1543654313.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78281757.5 |
| 结算备付金 |
8755773.03 |
| 存出保证金 |
870238.67 |
| 交易性金融资产 |
1401836984.2 |
| 股票投资 |
1332074984.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69762000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
636995.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109971.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1490491719.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1461593.9 |
| 应付管理人报酬 |
1928073.56 |
| 应付托管费 |
321345.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
901412.44 |
| 负债合计 |
10446131.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466225757.58 |
| 所有者权益合计 |
1480045587.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1490491719.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64491212.33 |
| 结算备付金 |
13551166.06 |
| 存出保证金 |
1034209.87 |
| 交易性金融资产 |
1701360842.51 |
| 股票投资 |
1601360842.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52779993.21 |
| 应收利息 |
2701375.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
723267.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1836642066.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17965173.98 |
| 应付赎回款 |
2623278.23 |
| 应付管理人报酬 |
2205749.84 |
| 应付托管费 |
367624.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704589.93 |
| 负债合计 |
34557893.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488947051.29 |
| 所有者权益合计 |
1802084173.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1836642066.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211317724.43 |
| 结算备付金 |
8113918.7 |
| 存出保证金 |
2946814.96 |
| 交易性金融资产 |
2200555650.37 |
| 股票投资 |
2100325650.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100230000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3933508.07 |
| 应收利息 |
1322937.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295757.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2428486311.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33342078.18 |
| 应付赎回款 |
4042432.43 |
| 应付管理人报酬 |
2992028.3 |
| 应付托管费 |
498671.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
906287.09 |
| 负债合计 |
49032141.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477919197.73 |
| 所有者权益合计 |
2379454170.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2428486311.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150992773.27 |
| 结算备付金 |
399164.75 |
| 存出保证金 |
1332585.39 |
| 交易性金融资产 |
2739834944.95 |
| 股票投资 |
2579247944.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160587000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1315699.44 |
| 应收利息 |
4787390.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6535292.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2905197850.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10677.81 |
| 应付赎回款 |
55116010.61 |
| 应付管理人报酬 |
3848970.4 |
| 应付托管费 |
641495.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
765226.65 |
| 负债合计 |
65786641.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513813590.94 |
| 所有者权益合计 |
2839411209.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2905197850.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145026541.98 |
| 结算备付金 |
3544037.64 |
| 存出保证金 |
864763.95 |
| 交易性金融资产 |
3317959854.43 |
| 股票投资 |
3112698354.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205261500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
216283204.43 |
| 应收证券清算款 |
76005869.37 |
| 应收利息 |
3334029.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1434179.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3764452480.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10950881.04 |
| 应付赎回款 |
18286234.41 |
| 应付管理人报酬 |
4815113.81 |
| 应付托管费 |
802518.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
921671.59 |
| 负债合计 |
41050958.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
900121467.28 |
| 所有者权益合计 |
3723401522.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3764452480.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131246359.98 |
| 结算备付金 |
479787.56 |
| 存出保证金 |
581192.11 |
| 交易性金融资产 |
3835677639.03 |
| 股票投资 |
3603671079.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232006560.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
242720165.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7453904.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329636.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4218488685.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45299714.84 |
| 应付管理人报酬 |
5069653.43 |
| 应付托管费 |
844942.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
783881.26 |
| 负债合计 |
55866996.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1159321272.36 |
| 所有者权益合计 |
4162621688.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4218488685.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113114322.64 |
| 结算备付金 |
3064818.33 |
| 存出保证金 |
554538.53 |
| 交易性金融资产 |
5045525236.13 |
| 股票投资 |
4675802136.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369723100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229890564.93 |
| 应收证券清算款 |
37713484.48 |
| 应收利息 |
6723101.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1388272.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5437974339.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6039247.91 |
| 应付管理人报酬 |
6797081.23 |
| 应付托管费 |
1132846.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
916192.88 |
| 负债合计 |
19801408.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1430964737.74 |
| 所有者权益合计 |
5418172931.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5437974339.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10830460.58 |
| 结算备付金 |
3839884.86 |
| 存出保证金 |
794427.7 |
| 交易性金融资产 |
4411060278.99 |
| 股票投资 |
4052358278.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358702000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
429101031.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7029463.94 |
| 应收股利 |
1739615.21 |
| 应收申购款 |
807159.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4865202322.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5748544.29 |
| 应付赎回款 |
3615032.73 |
| 应付管理人报酬 |
6086355.32 |
| 应付托管费 |
1014392.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1300754.71 |
| 负债合计 |
22524407.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1414338940.39 |
| 所有者权益合计 |
4842677915.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4865202322.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186544684.47 |
| 结算备付金 |
2500230.04 |
| 存出保证金 |
1550647.97 |
| 交易性金融资产 |
3837869232.51 |
| 股票投资 |
3385936232.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451933000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
198000339.0 |
| 应收证券清算款 |
8364934.08 |
| 应收利息 |
7077210.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
523264.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4242430542.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12945645.64 |
| 应付赎回款 |
4135499.31 |
| 应付管理人报酬 |
4995746.1 |
| 应付托管费 |
832624.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2941399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1405668.88 |
| 负债合计 |
28606460.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1269175631.74 |
| 所有者权益合计 |
4213824082.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
4242430542.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269155676.27 |
| 结算备付金 |
4978984.96 |
| 存出保证金 |
2046187.45 |
| 交易性金融资产 |
3790253938.71 |
| 股票投资 |
3168307938.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
621946000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116443392.94 |
| 应收利息 |
15011543.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
623799.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4198513523.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1130147.58 |
| 应付管理人报酬 |
5237460.09 |
| 应付托管费 |
872910.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1084399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1199891.18 |
| 负债合计 |
11461663.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1267331351.38 |
| 所有者权益合计 |
4187051859.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4198513523.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129487523.39 |
| 结算备付金 |
3835236.54 |
| 存出保证金 |
2302152.92 |
| 交易性金融资产 |
3807171393.12 |
| 股票投资 |
2591379393.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1215792000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79800319.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17279095.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
317952.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4040193673.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28671383.18 |
| 应付赎回款 |
1392778.06 |
| 应付管理人报酬 |
5173148.56 |
| 应付托管费 |
862191.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1431499.49 |
| 负债合计 |
39835535.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1224801982.53 |
| 所有者权益合计 |
4000358137.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4040193673.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317949656.02 |
| 结算备付金 |
3959225.82 |
| 存出保证金 |
3720724.51 |
| 交易性金融资产 |
4078392179.67 |
| 股票投资 |
3869254703.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209137476.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000470.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1681581.81 |
| 应收股利 |
1679599.7 |
| 应收申购款 |
1908476.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4709291914.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51533884.96 |
| 应付赎回款 |
3315424.6 |
| 应付管理人报酬 |
5584994.98 |
| 应付托管费 |
930832.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92399.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1258137.79 |
| 负债合计 |
64703336.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1235122034.39 |
| 所有者权益合计 |
4644588577.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4709291914.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256173413.81 |
| 结算备付金 |
4617982.3 |
| 存出保证金 |
2211035.35 |
| 交易性金融资产 |
4903810755.4 |
| 股票投资 |
4707656637.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196154118.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15376653.82 |
| 应收利息 |
3089536.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3902518.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5189181895.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15548600.29 |
| 应付赎回款 |
3940531.5 |
| 应付管理人报酬 |
6726884.06 |
| 应付托管费 |
1121147.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91719.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1238921.1 |
| 负债合计 |
32970544.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1272820086.7 |
| 所有者权益合计 |
5156211351.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
5189181895.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
335786275.2 |
| 结算备付金 |
6044988.87 |
| 存出保证金 |
3921608.16 |
| 交易性金融资产 |
4296322709.71 |
| 股票投资 |
3581208709.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
715114000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50397304.25 |
| 应收利息 |
5404633.8 |
| 应收股利 |
142587.0 |
| 应收申购款 |
3987943.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4702008050.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3095948.69 |
| 应付管理人报酬 |
6221314.73 |
| 应付托管费 |
1036885.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91719.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1247787.46 |
| 负债合计 |
14909541.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1424582290.66 |
| 所有者权益合计 |
4687098508.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4702008050.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
474868167.51 |
| 结算备付金 |
15490944.03 |
| 存出保证金 |
4359427.03 |
| 交易性金融资产 |
5996700815.95 |
| 股票投资 |
5674017494.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
322683321.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66060843.42 |
| 应收利息 |
561127.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2791866.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6560833191.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91835473.67 |
| 应付赎回款 |
19045924.38 |
| 应付管理人报酬 |
8330048.28 |
| 应付托管费 |
1388341.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90519.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1384018.21 |
| 负债合计 |
129059175.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1502384596.57 |
| 所有者权益合计 |
6431774016.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
6560833191.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174836934.26 |
| 结算备付金 |
13663483.11 |
| 存出保证金 |
4391440.0 |
| 交易性金融资产 |
6517997135.94 |
| 股票投资 |
6190134369.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
327862766.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1154391.07 |
| 应收股利 |
1966090.66 |
| 应收申购款 |
6327116.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6720336591.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4916997.03 |
| 应付赎回款 |
21603021.46 |
| 应付管理人报酬 |
7920525.56 |
| 应付托管费 |
1320087.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90519.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1625866.92 |
| 负债合计 |
45691015.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1767356507.44 |
| 所有者权益合计 |
6674645575.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
6720336591.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129112771.37 |
| 结算备付金 |
4790349.77 |
| 存出保证金 |
1888549.12 |
| 交易性金融资产 |
5160297580.09 |
| 股票投资 |
3646077497.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1514220082.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32913598.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2801234.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5331804084.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49560915.28 |
| 应付赎回款 |
44528896.05 |
| 应付管理人报酬 |
6811307.35 |
| 应付托管费 |
1135217.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90519.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1686151.05 |
| 负债合计 |
108439283.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1945948383.33 |
| 所有者权益合计 |
5223364800.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5331804084.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
840156067.18 |
| 结算备付金 |
11939510.85 |
| 存出保证金 |
3854217.69 |
| 交易性金融资产 |
6537419294.79 |
| 股票投资 |
4980941502.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1556477792.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
14734018.1 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11921955.57 |
| 应收股利 |
368582.22 |
| 应收申购款 |
17559557.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7437953204.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4258137.32 |
| 应付赎回款 |
6126483.06 |
| 应付管理人报酬 |
9886255.22 |
| 应付托管费 |
1647709.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90519.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
22860538.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2032083.04 |
| 负债合计 |
52227415.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2286052106.5 |
| 所有者权益合计 |
7385725788.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
7437953204.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1080237218.31 |
| 结算备付金 |
10726464.95 |
| 存出保证金 |
5405726.48 |
| 交易性金融资产 |
13324025510.4 |
| 股票投资 |
13162499653.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161525857.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
100412813.21 |
| 买入返售金融资产 |
742501120.0 |
| 应收证券清算款 |
43046709.46 |
| 应收利息 |
752724.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137613919.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15444722206.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93349438.77 |
| 应付赎回款 |
54034764.92 |
| 应付管理人报酬 |
18185755.53 |
| 应付托管费 |
3030959.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90519.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2516770.18 |
| 负债合计 |
182048479.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2913364230.89 |
| 所有者权益合计 |
15262673726.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15444722206.2 |
