富国强收益定期开放债券A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6748056.14元 |
| 本期利润 |
11347621.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11136410.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1015元 |
| 期末基金资产净值 |
121979215.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1747185.36元 |
| 本期利润 |
5786443.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6876774.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
129053296.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13441836.31元 |
| 本期利润 |
9746659.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1838739.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
78525993.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12608986.94元 |
| 本期利润 |
14451263.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13798272.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
418967547.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
