富国强收益定期开放债券A/B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
123146.41 |
| 结算备付金 |
1463833.83 |
| 存出保证金 |
13352.08 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34002611.38 |
| 应收利息 |
28048.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35630992.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1979078.93 |
| 应付管理人报酬 |
60756.46 |
| 应付托管费 |
18226.94 |
| 应付销售服务费 |
14011.23 |
| 应付税费 |
571500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4500.0 |
| 负债合计 |
2648696.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32349270.12 |
| 所有者权益合计 |
32982295.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
35630992.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15007376.93 |
| 结算备付金 |
2789125.42 |
| 存出保证金 |
8184.86 |
| 交易性金融资产 |
148012251.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148012251.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29000000.0 |
| 应收证券清算款 |
261278.83 |
| 应收利息 |
4719754.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199797972.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13809995.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91702.68 |
| 应付托管费 |
27510.81 |
| 应付销售服务费 |
19707.51 |
| 应付税费 |
571500.0 |
| 应付利息 |
1151.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
19802267.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162469876.04 |
| 所有者权益合计 |
179995704.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
199797972.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20919071.43 |
| 结算备付金 |
2617893.08 |
| 存出保证金 |
36981.0 |
| 交易性金融资产 |
291933698.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291933698.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7265274.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322772918.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123000000.0 |
| 应付证券清算款 |
732064.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97278.26 |
| 应付托管费 |
29183.48 |
| 应付销售服务费 |
22621.42 |
| 应付税费 |
571500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149808.27 |
| 负债合计 |
124602455.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187110287.84 |
| 所有者权益合计 |
198170462.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
322772918.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43449.1 |
| 结算备付金 |
11435719.18 |
| 存出保证金 |
55172.65 |
| 交易性金融资产 |
300430530.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300430530.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192476.7 |
| 应收利息 |
5381863.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10009000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327548211.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184199963.3 |
| 应付证券清算款 |
98016.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255470.56 |
| 应付托管费 |
76641.16 |
| 应付销售服务费 |
76532.46 |
| 应付税费 |
571500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
185542028.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138993730.82 |
| 所有者权益合计 |
142006182.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
327548211.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87026016.96 |
| 结算备付金 |
29479923.91 |
| 存出保证金 |
95708.09 |
| 交易性金融资产 |
1327564993.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1298554823.78 |
| 资产支持证券投资 |
29010169.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29561968.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1473728611.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
619520503.2 |
| 应付证券清算款 |
51061858.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
402470.69 |
| 应付托管费 |
120741.22 |
| 应付销售服务费 |
134103.69 |
| 应付税费 |
546000.0 |
| 应付利息 |
628449.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178520.3 |
| 负债合计 |
672598885.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
771885622.32 |
| 所有者权益合计 |
801129726.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1473728611.55 |
