| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4197 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
| 富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
| 富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24486845.98 |
| 1.利息收入 | 18206370.03 |
| 存款利息收入 | 1340990.97 |
| 债券利息收入 | 16728299.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-926183.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -926183.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6925827.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280832.25 |
| 减：二、费用 | 7835619.21 |
| 1.管理人报酬 | 1164801.44 |
| 2.托管费 | 349440.41 |
| 3.销售服务费 | 271731.97 |
| 4.交易费用 | 3413.93 |
| 5.利息支出 | 5725525.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5725525.63 |
| 6.其他费用 | 320705.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16651226.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16651226.77 |
| 一、收入： | 12970265.03 |
| 1.利息收入 | 10605907.4 |
| 存款利息收入 | 1200444.75 |
| 债券利息收入 | 9316887.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3874394.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3874394.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6084469.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154282.66 |
| 减：二、费用 | 4404902.41 |
| 1.管理人报酬 | 612966.9 |
| 2.托管费 | 183890.02 |
| 3.销售服务费 | 150799.36 |
| 4.交易费用 | 1874.55 |
| 5.利息支出 | 3284292.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3284292.99 |
| 6.其他费用 | 171078.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8565362.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8565362.62 |
| 一、收入： | 51549018.29 |
| 1.利息收入 | 60723199.38 |
| 存款利息收入 | 529021.56 |
| 债券利息收入 | 57820628.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 1178115.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3752722.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4061552.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 308830.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5790096.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368637.76 |
| 减：二、费用 | 30016662.97 |
| 1.管理人报酬 | 4691251.74 |
| 2.托管费 | 1407375.49 |
| 3.销售服务费 | 1568392.29 |
| 4.交易费用 | 24373.54 |
| 5.利息支出 | 21917642.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21917642.7 |
| 6.其他费用 | 407627.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21532355.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21532355.32 |
| 一、收入： | 47266474.48 |
| 1.利息收入 | 32892389.31 |
| 存款利息收入 | 270518.14 |
| 债券利息收入 | 31796442.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 632756.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9273140.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9273140.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4915177.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185767.58 |
| 减：二、费用 | 16441105.21 |
| 1.管理人报酬 | 2512582.41 |
| 2.托管费 | 753774.7 |
| 3.销售服务费 | 898289.56 |
| 4.交易费用 | 16197.05 |
| 5.利息支出 | 12055791.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12055791.98 |
| 6.其他费用 | 204469.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30825369.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30825369.27 |
