富国天时货币B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
16872097.57 |
存出保证金 |
12699.33 |
交易性金融资产 |
14657449052.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14657449052.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1158041.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24634540158.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2230601656.53 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5636964.22 |
应付托管费 |
1006600.78 |
应付销售服务费 |
4324173.18 |
应付税费 |
1131085.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
462070.04 |
负债合计 |
2243162550.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
22391377608.8 |
所有者权益合计 |
22391377608.8 |
负债和所有者权益合计 |
24634540158.9 |
资产: |
银行存款 |
2544333535.63 |
结算备付金 |
15069263.1 |
存出保证金 |
5853.17 |
交易性金融资产 |
6099569691.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6099569691.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1277315338.42 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13264172.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9949557855.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
897151655.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2127555.33 |
应付托管费 |
379920.57 |
应付销售服务费 |
481268.72 |
应付税费 |
1132246.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
516811.33 |
负债合计 |
901789457.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
9047768397.19 |
所有者权益合计 |
9047768397.19 |
负债和所有者权益合计 |
9949557855.12 |
资产: |
银行存款 |
1517657970.33 |
结算备付金 |
16339151.05 |
存出保证金 |
924.15 |
交易性金融资产 |
4445530886.05 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4445530886.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1382650207.04 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27251265.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7389430404.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
668596938.31 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1816542.54 |
应付托管费 |
275233.75 |
应付销售服务费 |
376706.33 |
应付税费 |
1159814.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
409793.08 |
负债合计 |
672635028.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
6716795375.49 |
所有者权益合计 |
6716795375.49 |
负债和所有者权益合计 |
7389430404.34 |
资产: |
银行存款 |
1540791373.91 |
结算备付金 |
24884877.41 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4833533012.97 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4833533012.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3272184280.84 |
应收证券清算款 |
149301.34 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
407652.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9671950499.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
415312715.53 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2877732.64 |
应付托管费 |
436020.11 |
应付销售服务费 |
413036.22 |
应付税费 |
1218927.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
520425.9 |
负债合计 |
420778857.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
9251171641.14 |
所有者权益合计 |
9251171641.14 |
负债和所有者权益合计 |
9671950499.05 |
资产: |
银行存款 |
3542722165.61 |
结算备付金 |
41686363.64 |
存出保证金 |
615.55 |
交易性金融资产 |
5150661471.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5150661471.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3512907684.72 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25144996.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54575571.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12327698868.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1267277623.56 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2995477.18 |
应付托管费 |
453860.18 |
应付销售服务费 |
486688.08 |
应付税费 |
1169026.81 |
应付利息 |
242015.71 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
519387.08 |
负债合计 |
1273228808.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
11054470060.2 |
所有者权益合计 |
11054470060.2 |
负债和所有者权益合计 |
12327698868.8 |
资产: |
银行存款 |
1847768520.1 |
结算备付金 |
64633333.33 |
存出保证金 |
4009.21 |
交易性金融资产 |
6649858581.48 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6649858581.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4285463569.59 |
应收证券清算款 |
3686.03 |
应收利息 |
35728484.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
301390321.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13184850505.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
763018757.65 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3433142.8 |
应付托管费 |
520173.15 |
应付销售服务费 |
512712.78 |
应付税费 |
1168541.15 |
应付利息 |
116289.21 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
389131.39 |
负债合计 |
769250534.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
12415599971.1 |
所有者权益合计 |
12415599971.1 |
负债和所有者权益合计 |
13184850505.5 |
资产: |
银行存款 |
1101469177.38 |
结算备付金 |
21795238.1 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7840055347.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7840055347.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5117067766.44 |
应收证券清算款 |
34564.38 |
应收利息 |
14426735.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22277599.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4867.62 |
资产总计 |
14117131295.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
925828198.84 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3689746.97 |
应付托管费 |
822232.98 |
应付销售服务费 |
503890.93 |
应付税费 |
1191926.5 |
应付利息 |
198393.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
608482.4 |
负债合计 |
932970424.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
13184160871.6 |
所有者权益合计 |
13184160871.6 |
负债和所有者权益合计 |
14117131295.9 |
资产: |
银行存款 |
1318057439.65 |
结算备付金 |
63855555.56 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8100636812.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8100636812.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4702063303.1 |
应收证券清算款 |
137432.29 |
应收利息 |
33349946.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3244634.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
5829.44 |
资产总计 |
14221350953.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
647699356.15 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3704057.89 |
应付托管费 |
1122441.78 |
应付销售服务费 |
467123.59 |
应付税费 |
1203571.88 |
应付利息 |
37103.93 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
394180.63 |
负债合计 |
654822815.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
13566528138.0 |
所有者权益合计 |
13566528138.0 |
负债和所有者权益合计 |
14221350953.5 |
资产: |
银行存款 |
3552219086.01 |
结算备付金 |
16202380.95 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
11233223517.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11233223517.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3010135995.19 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
36538186.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3987348.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
6387.9 |
资产总计 |
17852312902.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2342674741.72 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3229877.06 |
应付托管费 |
978750.61 |
应付销售服务费 |
402893.79 |
应付税费 |
1254497.69 |
应付利息 |
341951.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
659026.82 |
负债合计 |
2349686673.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
15502626228.9 |
所有者权益合计 |
15502626228.9 |
负债和所有者权益合计 |
17852312902.4 |
资产: |
银行存款 |
5903451419.17 |
结算备付金 |
35509500.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
12700085969.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12700085969.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6496624904.93 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
63138532.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10847255.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
6960.6 |
资产总计 |
25209664542.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1093419053.29 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5899048.22 |
应付托管费 |
1787590.36 |
应付销售服务费 |
387657.38 |
应付税费 |
1232176.15 |
应付利息 |
134584.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
617152.9 |
负债合计 |
1103698108.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
24105966433.6 |
所有者权益合计 |
24105966433.6 |
负债和所有者权益合计 |
25209664542.2 |
资产: |
银行存款 |
9801519401.38 |
结算备付金 |
73267272.73 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
12695407910.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12695407910.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5554622603.06 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
142922467.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3368067.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
6325.58 |
资产总计 |
28271114048.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3999983064.86 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6962013.16 |
应付托管费 |
2109700.94 |
应付销售服务费 |
296690.01 |
应付税费 |
1245970.37 |
应付利息 |
4175726.62 |
应收利润 |
53301986.6 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
493966.89 |
负债合计 |
4068734307.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
24202379741.2 |
所有者权益合计 |
24202379741.2 |
负债和所有者权益合计 |
28271114048.3 |
资产: |
银行存款 |
9315560888.21 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
16147343058.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16057328006.5 |
资产支持证券投资 |
90015051.56 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6460044661.8 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
181196023.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
303955839.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32408100471.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4457886374.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8412771.56 |
应付托管费 |
2549324.7 |
应付销售服务费 |
350216.72 |
应付税费 |
1273164.95 |
应付利息 |
1285448.33 |
应收利润 |
76963790.59 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2113978.13 |
负债合计 |
4551069041.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
27857031430.1 |
所有者权益合计 |
27857031430.1 |
负债和所有者权益合计 |
32408100471.7 |
资产: |
银行存款 |
10170757041.6 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
13534316846.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13534316846.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5582751223.81 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
113892979.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
120685.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29401838776.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
605098772.35 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5777970.99 |
应付托管费 |
1750900.29 |
应付销售服务费 |
284841.34 |
应付税费 |
1120322.5 |
应付利息 |
402138.64 |
应收利润 |
68914226.42 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1847019.19 |
负债合计 |
685350989.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
28716487787.4 |
所有者权益合计 |
28716487787.4 |
负债和所有者权益合计 |
29401838776.9 |
资产: |
银行存款 |
5865145044.6 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6002301401.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6002301401.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7674577404.78 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
79620951.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11593316.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19633238118.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2383328.38 |
应付托管费 |
722220.69 |
应付销售服务费 |
156467.07 |
应付税费 |
1120322.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
28677602.66 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
750684.9 |
负债合计 |
33911114.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
19599327004.1 |
所有者权益合计 |
19599327004.1 |
负债和所有者权益合计 |
19633238118.4 |
资产: |
银行存款 |
9783158389.98 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7745983052.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7745983052.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5808939993.41 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
139456047.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
85930582.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23563468066.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
499799050.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5515265.15 |
应付托管费 |
1671292.47 |
应付销售服务费 |
283472.73 |
应付税费 |
1120322.5 |
应付利息 |
206075.6 |
应收利润 |
28071768.55 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2887776.68 |
负债合计 |
539731369.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
23023736697.0 |
所有者权益合计 |
23023736697.0 |
负债和所有者权益合计 |
23563468066.6 |
资产: |
银行存款 |
9323343562.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9901256594.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9901256594.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
141219699.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11181788.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19377001645.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2281886226.8 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5159072.06 |
应付托管费 |
1563355.18 |
应付销售服务费 |
312505.08 |
应付税费 |
1120322.5 |
应付利息 |
492608.47 |
应收利润 |
39122628.71 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1630130.42 |
负债合计 |
2331476517.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
17045525128.2 |
所有者权益合计 |
17045525128.2 |
负债和所有者权益合计 |
19377001645.5 |
资产: |
银行存款 |
9027140293.59 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6215732289.59 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6215732289.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
633702110.55 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
128972916.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
919402.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16006467012.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2477282521.35 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3211662.35 |
应付托管费 |
973231.01 |
应付销售服务费 |
281415.87 |
应付税费 |
1120322.5 |
应付利息 |
161763.08 |
应收利润 |
27126711.01 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
621223.15 |
负债合计 |
2510909342.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
13495557670.2 |
所有者权益合计 |
13495557670.2 |
负债和所有者权益合计 |
16006467012.3 |
资产: |
银行存款 |
1981373887.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1740605530.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1740605530.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
548401742.6 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
43308715.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
103932564.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4417622440.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
467999366.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1062625.84 |
应付托管费 |
322007.84 |
应付销售服务费 |
176955.24 |
应付税费 |
1120322.5 |
应付利息 |
16253.18 |
应收利润 |
12157498.8 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
470143.82 |
负债合计 |
483392449.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
3934229991.22 |
所有者权益合计 |
3934229991.22 |
负债和所有者权益合计 |
4417622440.86 |
资产: |
银行存款 |
3303560531.23 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2252852371.26 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2252852371.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
396101434.15 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
52688241.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9040013.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6014242591.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
699778150.33 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1379281.34 |
应付托管费 |
417964.05 |
应付销售服务费 |
141145.53 |
应付税费 |
1120322.5 |
应付利息 |
127488.28 |
应收利润 |
15889323.32 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
337189.62 |
负债合计 |
719286338.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
5294956253.24 |
所有者权益合计 |
5294956253.24 |
负债和所有者权益合计 |
6014242591.58 |
资产: |
银行存款 |
2051703844.59 |
结算备付金 |
10407000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1622362698.51 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1622362698.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
260501070.75 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
19232103.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2666493.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3966873210.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
406398790.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1080335.28 |
应付托管费 |
327374.32 |
应付销售服务费 |
150643.86 |
应付税费 |
1120322.5 |
应付利息 |
228426.03 |
应收利润 |
10234200.77 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114969.23 |
负债合计 |
419696267.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
3547176943.66 |
所有者权益合计 |
3547176943.66 |
负债和所有者权益合计 |
3966873210.84 |
资产: |
银行存款 |
1005601893.21 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
331572810.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
331572810.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1160098580.15 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7598656.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
972550764.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3477422704.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
479158.85 |
应付托管费 |
145199.66 |
应付销售服务费 |
164063.83 |
应付税费 |
1120322.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
6007625.83 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270210.76 |
负债合计 |
8219829.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
3469202875.44 |
所有者权益合计 |
3469202875.44 |
负债和所有者权益合计 |
3477422704.89 |
资产: |
银行存款 |
604186212.98 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1500939737.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1500939737.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
386360913.18 |
应收证券清算款 |
606000.0 |
应收利息 |
17513116.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
236874807.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2746480787.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1875919.67 |
应付托管费 |
568460.52 |
应付销售服务费 |
330968.61 |
应付税费 |
1120322.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
9359231.27 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
385144.92 |
负债合计 |
13708831.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
2732771956.68 |
所有者权益合计 |
2732771956.68 |
负债和所有者权益合计 |
2746480787.93 |
资产: |
银行存款 |
2247805052.1 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2715095274.85 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2715095274.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
593652210.48 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
36029072.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
174257464.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5766839074.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49499855.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1868841.62 |
应付托管费 |
566315.6 |
应付销售服务费 |
378117.93 |
应付税费 |
1029122.5 |
应付利息 |
5284.54 |
应收利润 |
16479453.1 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159000.0 |
负债合计 |
70037180.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
5696801894.56 |
所有者权益合计 |
5696801894.56 |
负债和所有者权益合计 |
5766839074.57 |
资产: |
银行存款 |
2807089838.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2432877724.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2432877724.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
120000570.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
58643669.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
665324085.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6083935887.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
592298791.55 |
应付证券清算款 |
722696.39 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1919064.4 |
应付托管费 |
581534.69 |
应付销售服务费 |
627999.55 |
应付税费 |
949722.5 |
应付利息 |
191973.12 |
应收利润 |
16653811.13 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92184.32 |
负债合计 |
614097428.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
5469838458.94 |
所有者权益合计 |
5469838458.94 |
负债和所有者权益合计 |
6083935887.79 |
资产: |
银行存款 |
3104136447.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1574216752.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1574216752.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
465371658.06 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
33481207.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
266076273.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5443282338.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1347713.06 |
应付托管费 |
408397.87 |
应付销售服务费 |
234618.28 |
应付税费 |
949722.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
15090196.8 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154500.0 |
负债合计 |
18233176.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
5425049162.36 |
所有者权益合计 |
5425049162.36 |
负债和所有者权益合计 |
5443282338.96 |
资产: |
银行存款 |
293095742.48 |
结算备付金 |
2933809.52 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
550764240.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
550764240.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
367101430.65 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5877412.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19690220.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1239462856.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
88499755.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
391422.66 |
应付托管费 |
118612.95 |
应付销售服务费 |
90110.45 |
应付税费 |
839922.5 |
应付利息 |
12367.54 |
应收利润 |
2908606.1 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78810.68 |
负债合计 |
92984423.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
1146478432.86 |
所有者权益合计 |
1146478432.86 |
负债和所有者权益合计 |
1239462856.34 |
资产: |
银行存款 |
591091530.93 |
结算备付金 |
18625909.09 |
存出保证金 |
478848.48 |
交易性金融资产 |
475706133.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
475706133.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
341124943.62 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5155931.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
361386.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1432544684.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
135000004.3 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
319079.08 |
应付托管费 |
96690.61 |
应付销售服务费 |
56363.26 |
应付税费 |
724822.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1354159.39 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154500.0 |
负债合计 |
137717674.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
1294827009.81 |
所有者权益合计 |
1294827009.81 |
负债和所有者权益合计 |
1432544684.05 |
资产: |
银行存款 |
39112984.8 |
结算备付金 |
19626100.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1004077829.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1004077829.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
777258729.65 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3983720.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34979323.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1879038686.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
394898887.65 |
应付证券清算款 |
28348716.86 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
504972.66 |
应付托管费 |
153022.02 |
应付销售服务费 |
83382.17 |
应付税费 |
374400.0 |
应付利息 |
194497.66 |
应收利润 |
2108617.11 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78810.68 |
负债合计 |
426788812.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
1452249874.66 |
所有者权益合计 |
1452249874.66 |
负债和所有者权益合计 |
1879038686.94 |
资产: |
银行存款 |
119308962.37 |
结算备付金 |
1012637890.48 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
379294584.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
379294584.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1335000195.93 |
应收证券清算款 |
400200.0 |
应收利息 |
2666937.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
228758.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2849537529.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
115948545.64 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
460683.78 |
应付托管费 |
139601.13 |
应付销售服务费 |
98411.1 |
应付税费 |
255200.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1742901.9 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54500.0 |
负债合计 |
118712663.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
2730824866.09 |
所有者权益合计 |
2730824866.09 |
负债和所有者权益合计 |
2849537529.57 |
资产: |
银行存款 |
109089748.84 |
结算备付金 |
940000000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
441445024.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
441445024.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29100000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8761524.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
77618648.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1606014946.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
402670.36 |
应付托管费 |
122021.31 |
应付销售服务费 |
188015.71 |
应付税费 |
255200.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
2464839.89 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78810.68 |
负债合计 |
3520407.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
1602494538.89 |
所有者权益合计 |
1602494538.89 |
负债和所有者权益合计 |
1606014946.84 |
资产: |
银行存款 |
437423819.54 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
650485112.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
650485112.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5560482.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1093469415.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
244155.79 |
应付托管费 |
73986.62 |
应付销售服务费 |
76873.71 |
应付税费 |
255200.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1607080.39 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54500.0 |
负债合计 |
2329000.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
1091140414.11 |
所有者权益合计 |
1091140414.11 |
负债和所有者权益合计 |
1093469415.02 |
资产: |
银行存款 |
77830250.69 |
结算备付金 |
2300046.24 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
264463640.59 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
264463640.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
39800199.7 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1195556.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54184801.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
439774495.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
101725.29 |
应付托管费 |
30825.84 |
应付销售服务费 |
49499.45 |
应付税费 |
255200.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
751826.48 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79039.82 |
负债合计 |
1271885.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
438502609.8 |
所有者权益合计 |
438502609.8 |
负债和所有者权益合计 |
439774495.05 |
资产: |
银行存款 |
42169713.25 |
结算备付金 |
2090927.53 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
447748627.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
447748627.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1263339.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
3994.2 |
资产总计 |
493276602.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
85995.81 |
应付托管费 |
26059.34 |
应付销售服务费 |
44876.22 |
应付税费 |
255200.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
627556.39 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74500.0 |
负债合计 |
1117251.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
492159350.28 |
所有者权益合计 |
492159350.28 |
负债和所有者权益合计 |
493276602.04 |