富国天益价值混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
426212.53 |
| 存出保证金 |
289376.4 |
| 交易性金融资产 |
3596965756.39 |
| 股票投资 |
3495106412.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101859344.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96840806.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
567333.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3905534369.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2648575.82 |
| 应付管理人报酬 |
3926119.16 |
| 应付托管费 |
654353.2 |
| 应付销售服务费 |
15043.22 |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412896.86 |
| 负债合计 |
8433169.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2764826482.82 |
| 所有者权益合计 |
3897101200.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3905534369.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349611403.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
919578.96 |
| 交易性金融资产 |
4177336753.3 |
| 股票投资 |
4177336753.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22797348.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
939564.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4551604648.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3306921.24 |
| 应付管理人报酬 |
5695498.48 |
| 应付托管费 |
949249.75 |
| 应付销售服务费 |
17997.61 |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539801.54 |
| 负债合计 |
11285649.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2863616839.17 |
| 所有者权益合计 |
4540318999.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4551604648.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384003624.27 |
| 结算备付金 |
8856606.84 |
| 存出保证金 |
1031831.74 |
| 交易性金融资产 |
5454684852.51 |
| 股票投资 |
5454684852.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
989759.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5849566675.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3699004.45 |
| 应付管理人报酬 |
7476050.38 |
| 应付托管费 |
1246008.41 |
| 应付销售服务费 |
23725.69 |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3130386.94 |
| 负债合计 |
16351356.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3097397390.78 |
| 所有者权益合计 |
5833215318.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
5849566675.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258873081.51 |
| 结算备付金 |
934004.75 |
| 存出保证金 |
1199382.0 |
| 交易性金融资产 |
7267945753.96 |
| 股票投资 |
7064633315.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203312438.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74202314.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3620670.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7606775208.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100333304.37 |
| 应付赎回款 |
17157438.26 |
| 应付管理人报酬 |
8681886.08 |
| 应付托管费 |
1446981.02 |
| 应付销售服务费 |
24728.91 |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2469834.85 |
| 负债合计 |
130890354.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3269649294.4 |
| 所有者权益合计 |
7475884853.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
7606775208.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483241968.98 |
| 结算备付金 |
5741465.48 |
| 存出保证金 |
1455252.06 |
| 交易性金融资产 |
9998503842.58 |
| 股票投资 |
9795594107.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202909735.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
920211.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2752511.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10492615252.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109019841.92 |
| 应付赎回款 |
6348016.11 |
| 应付管理人报酬 |
13358266.77 |
| 应付托管费 |
2226377.82 |
| 应付销售服务费 |
59657.27 |
| 应付税费 |
776197.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222832.71 |
| 负债合计 |
137099451.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4046739190.53 |
| 所有者权益合计 |
10355515800.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10492615252.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1302710882.46 |
| 结算备付金 |
1742821.03 |
| 存出保证金 |
2118058.93 |
| 交易性金融资产 |
12491668509.6 |
| 股票投资 |
12439233909.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52434600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1309910.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16656170.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13816206353.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
359546385.39 |
| 应付管理人报酬 |
16597201.48 |
| 应付托管费 |
2766200.24 |
| 应付销售服务费 |
40379.23 |
| 应付税费 |
776185.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
665569.69 |
| 负债合计 |
382852899.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4528702488.38 |
| 所有者权益合计 |
13433353453.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13816206353.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
663492716.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1294566.36 |
| 交易性金融资产 |
10213055252.8 |
| 股票投资 |
9892283252.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320772000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8579118.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20869314.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10907290967.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
159022481.35 |
| 应付赎回款 |
18690023.3 |
| 应付管理人报酬 |
11116691.15 |
| 应付托管费 |
1852781.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252087.93 |
| 负债合计 |
194293733.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3643001286.73 |
| 所有者权益合计 |
10712997234.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10907290967.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100509611.73 |
| 结算备付金 |
1044124.33 |
| 存出保证金 |
1558205.6 |
| 交易性金融资产 |
6479134762.2 |
| 股票投资 |
6182807434.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296327327.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4629957.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14999784.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6601876445.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19235484.15 |
| 应付赎回款 |
19165056.99 |
| 应付管理人报酬 |
7493057.36 |
| 应付托管费 |
1248842.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776245.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145561.18 |
| 负债合计 |
51863767.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3297733106.74 |
| 所有者权益合计 |
6550012677.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6601876445.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34877872.64 |
| 结算备付金 |
817806.58 |
| 存出保证金 |
801248.21 |
| 交易性金融资产 |
3899861131.23 |
| 股票投资 |
3704607359.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195253771.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58498631.78 |
| 应收利息 |
3679364.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2960029.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4001496084.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10007762.15 |
| 应付赎回款 |
12674402.4 |
| 应付管理人报酬 |
4858870.61 |
| 应付托管费 |
809811.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776223.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242347.68 |
| 负债合计 |
30895901.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2354993981.97 |
| 所有者权益合计 |
3970600182.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4001496084.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296695353.6 |
| 结算备付金 |
6468579.61 |
| 存出保证金 |
1438889.67 |
| 交易性金融资产 |
3319703045.09 |
| 股票投资 |
3319703045.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65157.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
992938.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3625363964.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16395444.3 |
| 应付赎回款 |
3344173.47 |
| 应付管理人报酬 |
4237583.13 |
| 应付托管费 |
706263.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117296.77 |
| 负债合计 |
28848824.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2538603795.53 |
| 所有者权益合计 |
3596515139.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3625363964.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
367839785.55 |
| 结算备付金 |
7300729.77 |
| 存出保证金 |
1666872.36 |
| 交易性金融资产 |
2411282002.37 |
| 股票投资 |
2403912213.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7369788.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82681.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
813765.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2788985837.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1007533.26 |
| 应付管理人报酬 |
3655254.63 |
| 应付托管费 |
609209.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776266.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301818.36 |
| 负债合计 |
9292192.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2603160403.06 |
| 所有者权益合计 |
2779693644.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2788985837.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326892709.14 |
| 结算备付金 |
6821939.41 |
| 存出保证金 |
1667159.21 |
| 交易性金融资产 |
2964753968.85 |
| 股票投资 |
2964753968.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65517.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1213166.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3301414461.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2287521.26 |
| 应付管理人报酬 |
4156869.68 |
| 应付托管费 |
692811.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203864.51 |
| 负债合计 |
12874245.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2627941605.33 |
| 所有者权益合计 |
3288540215.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3301414461.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297866650.04 |
| 结算备付金 |
11501551.36 |
| 存出保证金 |
1112416.47 |
| 交易性金融资产 |
3398713575.71 |
| 股票投资 |
3397732875.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
980700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30243323.69 |
| 应收利息 |
60714.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1527863.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3741026095.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2697557.22 |
| 应付赎回款 |
8604509.75 |
| 应付管理人报酬 |
4703964.17 |
| 应付托管费 |
783994.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316490.26 |
| 负债合计 |
22516781.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2276153480.89 |
| 所有者权益合计 |
3718509313.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3741026095.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28242148.12 |
| 结算备付金 |
232382680.92 |
| 存出保证金 |
1240996.53 |
| 交易性金融资产 |
2830139911.78 |
| 股票投资 |
2830139911.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20959028.68 |
| 应收利息 |
117415.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
401121.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3113483303.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9711299.0 |
| 应付赎回款 |
4963016.69 |
| 应付管理人报酬 |
3686966.45 |
| 应付托管费 |
614494.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224551.77 |
| 负债合计 |
24536034.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2356436566.86 |
| 所有者权益合计 |
3088947268.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3113483303.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24487994.57 |
| 结算备付金 |
177600011.54 |
| 存出保证金 |
1484759.45 |
| 交易性金融资产 |
2660680639.9 |
| 股票投资 |
2660680639.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48000192.0 |
| 应收证券清算款 |
24999999.36 |
| 应收利息 |
126117.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198661.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2937578376.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6009443.98 |
| 应付赎回款 |
1674464.67 |
| 应付管理人报酬 |
3764195.33 |
| 应付托管费 |
627365.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220003.38 |
| 负债合计 |
16696659.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2391603252.62 |
| 所有者权益合计 |
2920881717.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2937578376.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6404025.26 |
| 结算备付金 |
259256079.66 |
| 存出保证金 |
1433750.06 |
| 交易性金融资产 |
2688164513.85 |
| 股票投资 |
2688164513.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3086159.09 |
| 应收利息 |
94357.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123782.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2958562667.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2971161.55 |
| 应付赎回款 |
6152042.63 |
| 应付管理人报酬 |
3536672.7 |
| 应付托管费 |
589445.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233569.35 |
| 负债合计 |
19307206.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2438896692.85 |
| 所有者权益合计 |
2939255461.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2958562667.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146403981.07 |
| 结算备付金 |
252817661.09 |
| 存出保证金 |
2038582.7 |
| 交易性金融资产 |
3217713994.87 |
| 股票投资 |
3167498994.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50215000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78124775.5 |
| 应收利息 |
2172580.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350462.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3699622038.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55374117.8 |
| 应付赎回款 |
5385077.18 |
| 应付管理人报酬 |
4542650.08 |
| 应付托管费 |
757108.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125824.03 |
| 负债合计 |
71685195.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2331587382.36 |
| 所有者权益合计 |
3627936843.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3699622038.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5346675.85 |
| 结算备付金 |
225158457.77 |
| 存出保证金 |
2657795.99 |
| 交易性金融资产 |
4507207921.95 |
| 股票投资 |
4356312921.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150895000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153491987.02 |
| 应收利息 |
4384836.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19245334.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4917493008.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160382683.07 |
| 应付管理人报酬 |
7422899.68 |
| 应付托管费 |
1237149.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455585.98 |
| 负债合计 |
179757287.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2785056668.35 |
| 所有者权益合计 |
4737735721.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4917493008.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8110733.56 |
| 结算备付金 |
272557826.04 |
| 存出保证金 |
2498782.16 |
| 交易性金融资产 |
5540128523.43 |
| 股票投资 |
5262836016.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277292507.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6709246.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1546717.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5831551829.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29956978.6 |
| 应付管理人报酬 |
7880101.29 |
| 应付托管费 |
1313350.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438386.34 |
| 负债合计 |
50322602.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5309626957.43 |
| 所有者权益合计 |
5781229226.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
5831551829.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283853.23 |
| 结算备付金 |
266842742.91 |
| 存出保证金 |
1189119.0 |
| 交易性金融资产 |
5550686016.43 |
| 股票投资 |
5400076771.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150609245.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
158600557.9 |
| 应收证券清算款 |
3744117.35 |
| 应收利息 |
2232838.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213345.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5983792590.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8981478.68 |
| 应付管理人报酬 |
7248408.53 |
| 应付托管费 |
1208068.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321696.53 |
| 负债合计 |
24144008.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6853201682.86 |
| 所有者权益合计 |
5959648582.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5983792590.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52010643.12 |
| 结算备付金 |
262686278.3 |
| 存出保证金 |
1612502.25 |
| 交易性金融资产 |
6380399706.36 |
| 股票投资 |
6019695426.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360704279.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260000000.0 |
| 应收证券清算款 |
50254598.29 |
| 应收利息 |
7326668.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
744173.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7015034569.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
160213865.05 |
| 应付赎回款 |
21017833.9 |
| 应付管理人报酬 |
8893910.35 |
| 应付托管费 |
1482318.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328378.46 |
| 负债合计 |
196116312.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7569600784.67 |
| 所有者权益合计 |
6818918256.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
7015034569.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8421460.89 |
| 结算备付金 |
25892621.52 |
| 存出保证金 |
1786688.53 |
| 交易性金融资产 |
6784393002.52 |
| 股票投资 |
6219910866.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564482136.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
246000569.0 |
| 应收证券清算款 |
19264629.51 |
| 应收利息 |
7655973.3 |
| 应收股利 |
2591184.76 |
| 应收申购款 |
689586.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7096695716.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25753767.15 |
| 应付赎回款 |
2710705.01 |
| 应付管理人报酬 |
9175228.24 |
| 应付托管费 |
1529204.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219545.48 |
| 负债合计 |
43394552.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8672508187.72 |
| 所有者权益合计 |
7053301163.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
7096695716.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376136014.14 |
| 结算备付金 |
18812399.38 |
| 存出保证金 |
1523789.92 |
| 交易性金融资产 |
8061262343.91 |
| 股票投资 |
7245232266.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816030077.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
131560345.84 |
| 应收证券清算款 |
40752821.37 |
| 应收利息 |
11126221.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1112707.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8642286644.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111106233.03 |
| 应付赎回款 |
5238728.93 |
| 应付管理人报酬 |
10164771.25 |
| 应付托管费 |
1694128.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
929127.02 |
| 负债合计 |
132728858.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10056919250.9 |
| 所有者权益合计 |
8509557786.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
8642286644.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443347689.67 |
| 结算备付金 |
178816602.19 |
| 存出保证金 |
1801545.65 |
| 交易性金融资产 |
7368838758.89 |
| 股票投资 |
7018932249.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349906509.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
529918494.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8370642.12 |
| 应收股利 |
3324507.83 |
| 应收申购款 |
980770.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8535399011.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
282009266.35 |
| 应付赎回款 |
4453715.2 |
| 应付管理人报酬 |
10373386.2 |
| 应付托管费 |
1728897.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
714954.47 |
| 负债合计 |
301758343.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9876873766.59 |
| 所有者权益合计 |
8233640667.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
8535399011.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35443892.18 |
| 结算备付金 |
139259112.33 |
| 存出保证金 |
1109994.32 |
| 交易性金融资产 |
7512503680.97 |
| 股票投资 |
6807076971.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
705426709.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
397500616.25 |
| 应收证券清算款 |
55642283.3 |
| 应收利息 |
12475694.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
974899.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8154910173.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2221141.46 |
| 应付管理人报酬 |
10745143.23 |
| 应付托管费 |
1790857.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
960831.87 |
| 负债合计 |
19109414.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10184339922.3 |
| 所有者权益合计 |
8135800759.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
8154910173.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73652791.51 |
| 结算备付金 |
37643454.39 |
| 存出保证金 |
1546878.6 |
| 交易性金融资产 |
10236418364.4 |
| 股票投资 |
9609766935.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
626651429.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
295000432.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4466241.25 |
| 应收股利 |
5884080.0 |
| 应收申购款 |
4114558.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10658726801.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32602709.25 |
| 应付赎回款 |
6901900.42 |
| 应付管理人报酬 |
12614333.1 |
| 应付托管费 |
2102388.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
776832.41 |
| 负债合计 |
57162998.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10638252094.8 |
| 所有者权益合计 |
10601563803.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10658726801.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223405744.33 |
| 结算备付金 |
135537964.42 |
| 存出保证金 |
1830559.82 |
| 交易性金融资产 |
10495474618.1 |
| 股票投资 |
9756341575.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
739133043.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82532487.22 |
| 应收利息 |
7467395.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3175523.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10949424293.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180000000.0 |
| 应付证券清算款 |
82830237.75 |
| 应付赎回款 |
5200570.52 |
| 应付管理人报酬 |
13689816.14 |
| 应付托管费 |
2281636.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
434180.8 |
| 应付利息 |
17156.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509211.14 |
| 负债合计 |
288315682.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10511385949.7 |
| 所有者权益合计 |
10661108610.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10949424293.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480765700.14 |
| 结算备付金 |
32891151.22 |
| 存出保证金 |
2782518.98 |
| 交易性金融资产 |
8776639505.72 |
| 股票投资 |
8010459825.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
766179680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
198000497.0 |
| 应收证券清算款 |
92736000.0 |
| 应收利息 |
2748445.86 |
| 应收股利 |
225559.73 |
| 应收申购款 |
4139179.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9590928558.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7073488.83 |
| 应付赎回款 |
5001533.04 |
| 应付管理人报酬 |
12282902.01 |
| 应付托管费 |
2047150.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
434180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496333.84 |
| 负债合计 |
30350557.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12108149450.2 |
| 所有者权益合计 |
9560578000.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
9590928558.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
450097.01 |
| 结算备付金 |
416468229.66 |
| 存出保证金 |
1750872.42 |
| 交易性金融资产 |
11962206573.8 |
| 股票投资 |
11372823156.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
589383417.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
414631758.31 |
| 应收利息 |
6788545.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2524171.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12804820248.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25458205.88 |
| 应付管理人报酬 |
15686948.43 |
| 应付托管费 |
2614491.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
434180.8 |
| 应付利息 |
11501.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421041.53 |
| 负债合计 |
350012650.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13003464161.4 |
| 所有者权益合计 |
12454807597.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12804820248.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
569561618.05 |
| 结算备付金 |
147643194.93 |
| 存出保证金 |
1060223.12 |
| 交易性金融资产 |
12089292170.6 |
| 股票投资 |
11119423700.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
969868469.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182160000.0 |
| 应收利息 |
15711639.58 |
| 应收股利 |
1600719.91 |
| 应收申购款 |
6459916.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13013489482.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49448976.26 |
| 应付赎回款 |
36458827.43 |
| 应付管理人报酬 |
14920507.22 |
| 应付托管费 |
2486751.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
434180.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
555202.43 |
| 负债合计 |
107020001.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15543516855.3 |
| 所有者权益合计 |
12906469481.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13013489482.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26834041.48 |
| 结算备付金 |
900398025.73 |
| 存出保证金 |
601282.05 |
| 交易性金融资产 |
9878864286.98 |
| 股票投资 |
6925813665.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2953050621.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35502814.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33988797.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10876189248.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10724005.38 |
| 应付赎回款 |
7698050.61 |
| 应付管理人报酬 |
14006432.59 |
| 应付托管费 |
2334405.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72056.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421206.39 |
| 负债合计 |
35700517.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16947064110.9 |
| 所有者权益合计 |
10840488730.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10876189248.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1113943770.26 |
| 结算备付金 |
76493702.73 |
| 存出保证金 |
3293422.17 |
| 交易性金融资产 |
12381260190.2 |
| 股票投资 |
10346523799.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2034736390.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
7051117.06 |
| 买入返售金融资产 |
471701179.25 |
| 应收证券清算款 |
139000000.0 |
| 应收利息 |
35328049.24 |
| 应收股利 |
2820509.35 |
| 应收申购款 |
17289619.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14248181559.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11062066.47 |
| 应付赎回款 |
14881512.64 |
| 应付管理人报酬 |
18621984.61 |
| 应付托管费 |
3103664.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514038.68 |
| 负债合计 |
48971280.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18222166609.8 |
| 所有者权益合计 |
14199210278.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14248181559.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1637430802.28 |
| 结算备付金 |
820523525.32 |
| 存出保证金 |
1740567.69 |
| 交易性金融资产 |
10653874532.8 |
| 股票投资 |
10317617262.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336257270.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
10777843.01 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
934707.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
572299545.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13697581523.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
238304101.87 |
| 应付赎回款 |
51912571.37 |
| 应付管理人报酬 |
13384114.06 |
| 应付托管费 |
2230685.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508880.75 |
| 负债合计 |
312979253.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11753114848.0 |
| 所有者权益合计 |
13384602270.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13697581523.8 |
