| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1282255167.24 |
| 1.利息收入 | 2358162.49 |
| 存款利息收入 | 2358162.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152484934.84 |
| 股票投资收益 | 93362680.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1053042.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58069211.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1437418723.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320458.55 |
| 减：二、费用 | 76949689.01 |
| 1.管理人报酬 | 65592731.12 |
| 2.托管费 | 10932121.88 |
| 3.销售服务费 | 223089.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201746.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1359204856.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1359204856.25 |
| 一、收入： | -820149292.8 |
| 1.利息收入 | 1413784.1 |
| 存款利息收入 | 1413784.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163027725.49 |
| 股票投资收益 | 121144832.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41882893.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-984840129.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249326.63 |
| 减：二、费用 | 45980391.22 |
| 1.管理人报酬 | 39220547.1 |
| 2.托管费 | 6536757.81 |
| 3.销售服务费 | 122569.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100517.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-866129684.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-866129684.02 |
| 一、收入： | -2456773897.51 |
| 1.利息收入 | 2858590.86 |
| 存款利息收入 | 2858590.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143042260.05 |
| 股票投资收益 | -197738945.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4146130.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50550554.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2318223125.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1632897.51 |
| 减：二、费用 | 127526285.04 |
| 1.管理人报酬 | 108791502.78 |
| 2.托管费 | 18131917.17 |
| 3.销售服务费 | 383668.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219195.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2584300182.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2584300182.55 |
| 一、收入： | -1231006618.69 |
| 1.利息收入 | 1452476.08 |
| 存款利息收入 | 1452476.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191022346.69 |
| 股票投资收益 | 150420055.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2613169.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37989122.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1424740357.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1258915.65 |
| 减：二、费用 | 70859703.8 |
| 1.管理人报酬 | 60439673.98 |
| 2.托管费 | 10073279.0 |
| 3.销售服务费 | 237375.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109373.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1301866322.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1301866322.49 |
| 一、收入： | -496068620.97 |
| 1.利息收入 | 10264769.3 |
| 存款利息收入 | 6497700.78 |
| 债券利息收入 | 3767068.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
636757873.64 |
| 股票投资收益 | 588110376.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4862110.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53509607.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1150033347.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6942083.43 |
| 减：二、费用 | 237572938.83 |
| 1.管理人报酬 | 179550516.06 |
| 2.托管费 | 29925086.05 |
| 3.销售服务费 | 391679.44 |
| 4.交易费用 | 27475496.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230150.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-733641559.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-733641559.8 |
| 一、收入： | 1226693124.02 |
| 1.利息收入 | 6642151.88 |
| 存款利息收入 | 3634421.86 |
| 债券利息收入 | 3007730.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179907251.97 |
| 股票投资收益 | 147960747.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5142910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37089414.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1035902767.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4240952.69 |
| 减：二、费用 | 123524317.03 |
| 1.管理人报酬 | 94725464.26 |
| 2.托管费 | 15787577.34 |
| 3.销售服务费 | 122919.71 |
| 4.交易费用 | 12773877.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114477.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1103168806.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1103168806.99 |
| 一、收入： | 4751464514.06 |
| 1.利息收入 | 11861598.72 |
| 存款利息收入 | 2069777.78 |
| 债券利息收入 | 9791820.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1162421430.27 |
| 股票投资收益 | 1117839790.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10458629.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34123010.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3574474082.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2707402.74 |
| 减：二、费用 | 131385011.6 |
| 1.管理人报酬 | 94870940.67 |
| 2.托管费 | 15811823.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20471371.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230776.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4620079502.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4620079502.46 |
| 一、收入： | 1584642182.9 |
| 1.利息收入 | 4538725.7 |
| 存款利息收入 | 889190.14 |
| 债券利息收入 | 3649535.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
393148463.37 |
| 股票投资收益 | 367165667.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -247524.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26230320.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1186262932.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
692061.63 |
| 减：二、费用 | 55182241.29 |
| 1.管理人报酬 | 37179765.15 |
| 2.托管费 | 6196627.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11690757.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115055.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1529459941.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1529459941.61 |
| 一、收入： | 1649298575.47 |
| 1.利息收入 | 3833315.11 |
| 存款利息收入 | 2139509.92 |
| 债券利息收入 | 1690544.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
387036257.29 |
| 股票投资收益 | 336640713.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170682.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50224861.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1257851937.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577065.15 |
| 减：二、费用 | 80767422.06 |
| 1.管理人报酬 | 53256827.93 |
| 2.托管费 | 8876137.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18394989.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239445.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1568531153.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1568531153.41 |
| 一、收入： | 950626562.96 |
| 1.利息收入 | 1398806.42 |
| 存款利息收入 | 1395028.19 |
| 债券利息收入 | 517.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168675334.4 |
| 股票投资收益 | 138148694.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170687.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30355952.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
780274587.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277834.55 |
| 减：二、费用 | 40733284.76 |
| 1.管理人报酬 | 24729405.85 |
| 2.托管费 | 4121567.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11763200.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119108.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
909893278.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
909893278.2 |
| 一、收入： | -677821089.42 |
| 1.利息收入 | 2696814.27 |
| 存款利息收入 | 2692979.18 |
| 债券利息收入 | 3835.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89144064.68 |
| 股票投资收益 | 46295069.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143218.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42705776.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-770126861.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464893.12 |
| 减：二、费用 | 85689753.34 |
| 1.管理人报酬 | 49303831.01 |
| 2.托管费 | 8217305.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27749707.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418896.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-763510842.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-763510842.76 |
| 一、收入： | -246538650.63 |
| 1.利息收入 | 1400550.83 |
| 存款利息收入 | 1400329.88 |
| 债券利息收入 | 220.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142619548.93 |
| 股票投资收益 | 113969813.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125614.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28524121.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-390776750.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217999.64 |
| 减：二、费用 | 45358333.98 |
| 1.管理人报酬 | 26087025.94 |
| 2.托管费 | 4347837.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14715652.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207817.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291896984.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291896984.61 |
| 一、收入： | 1032367461.0 |
| 1.利息收入 | 3735728.29 |
| 存款利息收入 | 3721389.41 |
| 债券利息收入 | 3182.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
731445535.02 |
| 股票投资收益 | 708440303.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3405250.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19599980.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297044496.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141701.0 |
| 减：二、费用 | 85317201.46 |
| 1.管理人报酬 | 47365859.32 |
| 2.托管费 | 7894309.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29637050.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419981.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
947050259.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
947050259.54 |
| 一、收入： | 250881700.9 |
| 1.利息收入 | 1881916.5 |
| 存款利息收入 | 1870760.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183255771.14 |
| 股票投资收益 | 171943255.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11312515.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65701208.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42804.76 |
| 减：二、费用 | 39877916.5 |
| 1.管理人报酬 | 22038524.58 |
| 2.托管费 | 3673087.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13957960.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208344.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211003784.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211003784.4 |
| 一、收入： | -413999140.27 |
| 1.利息收入 | 4563221.5 |
| 存款利息收入 | 4110613.02 |
| 债券利息收入 | 419139.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88749840.29 |
| 股票投资收益 | -108508960.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -357000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20116120.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-329946712.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134191.47 |
| 减：二、费用 | 80310617.82 |
| 1.管理人报酬 | 43287338.54 |
| 2.托管费 | 7214556.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29389106.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419616.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-494309758.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-494309758.09 |
| 一、收入： | -493258317.29 |
| 1.利息收入 | 2384852.88 |
| 存款利息收入 | 1965713.54 |
| 债券利息收入 | 419139.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193745192.38 |
| 股票投资收益 | -203281292.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -357000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9893100.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-301978432.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80454.45 |
| 减：二、费用 | 40583887.18 |
| 1.管理人报酬 | 20973738.83 |
| 2.托管费 | 3495623.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15906090.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208435.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-533842204.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-533842204.47 |
| 一、收入： | 2593531731.5 |
| 1.利息收入 | 10675289.21 |
| 存款利息收入 | 4499276.73 |
| 债券利息收入 | 6176012.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3068773497.48 |
| 股票投资收益 | 3014557634.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10009241.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44206621.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-486647564.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730509.43 |
| 减：二、费用 | 133826824.0 |
| 1.管理人报酬 | 72073965.25 |
| 2.托管费 | 12012327.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49247166.79 |
| 5.利息支出 | 69178.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69178.42 |
| 6.其他费用 | 424185.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2459704907.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2459704907.5 |
| 一、收入： | 3041917320.62 |
| 1.利息收入 | 6732197.86 |
| 存款利息收入 | 2197215.1 |
| 债券利息收入 | 4534982.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3075293877.43 |
| 股票投资收益 | 3027418613.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9671891.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38203372.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40493978.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385224.3 |
| 减：二、费用 | 89128759.64 |
| 1.管理人报酬 | 45941027.64 |
| 2.托管费 | 7656838.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35248609.11 |
| 5.利息支出 | 69178.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69178.42 |
| 6.其他费用 | 213106.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2952788560.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2952788560.98 |
| 一、收入： | 1352492261.1 |
| 1.利息收入 | 11477627.55 |
| 存款利息收入 | 4859464.72 |
| 债券利息收入 | 6433455.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1008160248.42 |
| 股票投资收益 | 938241982.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6374227.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76292493.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
332394083.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460301.65 |
| 减：二、费用 | 156993529.49 |
| 1.管理人报酬 | 93069073.11 |
| 2.托管费 | 15511512.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47995628.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417315.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1195498731.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1195498731.61 |
| 一、收入： | -154440682.56 |
| 1.利息收入 | 5851772.75 |
| 存款利息收入 | 2764427.72 |
| 债券利息收入 | 2906743.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152958878.82 |
| 股票投资收益 | 105675994.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5191807.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52474691.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-313354661.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103327.6 |
| 减：二、费用 | 67798392.43 |
| 1.管理人报酬 | 46314489.35 |
| 2.托管费 | 7719081.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13555419.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209401.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-222239074.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-222239074.99 |
| 一、收入： | 671964707.36 |
| 1.利息收入 | 21790735.93 |
| 存款利息收入 | 2390985.34 |
| 债券利息收入 | 13143476.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
426908786.17 |
| 股票投资收益 | 310297513.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6261151.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110350120.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222470074.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
795111.09 |
| 减：二、费用 | 161717263.89 |
| 1.管理人报酬 | 116811646.06 |
| 2.托管费 | 19468607.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25014380.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422629.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
510247443.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
510247443.47 |
| 一、收入： | -159705568.5 |
| 1.利息收入 | 11324402.83 |
| 存款利息收入 | 1317472.42 |
| 债券利息收入 | 6930900.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
336688612.94 |
| 股票投资收益 | 273651205.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2050920.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65088328.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-508189752.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471168.3 |
| 减：二、费用 | 85256111.13 |
| 1.管理人报酬 | 61559591.21 |
| 2.托管费 | 10259931.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13226361.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210226.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-244961679.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-244961679.63 |
| 一、收入： | 659269252.13 |
| 1.利息收入 | 35007341.42 |
| 存款利息收入 | 5943258.1 |
| 债券利息收入 | 18301943.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-341491096.45 |
| 股票投资收益 | -443268307.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2561930.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104339141.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
965524274.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228732.88 |
| 减：二、费用 | 160709199.52 |
| 1.管理人报酬 | 122127105.97 |
| 2.托管费 | 20354517.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17526554.18 |
| 5.利息支出 | 237812.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237812.27 |
| 6.其他费用 | 463209.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
498560052.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
498560052.61 |
| 一、收入： | 448179160.67 |
| 1.利息收入 | 14895942.6 |
| 存款利息收入 | 2389652.87 |
| 债券利息收入 | 9570585.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43267762.83 |
| 股票投资收益 | -28203862.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2367970.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73839595.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
389820318.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195136.87 |
| 减：二、费用 | 80738323.44 |
| 1.管理人报酬 | 62613686.41 |
| 2.托管费 | 10435614.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7460874.77 |
| 5.利息支出 | 4277.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4277.86 |
| 6.其他费用 | 223869.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367440837.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367440837.23 |
| 一、收入： | -2047401290.18 |
| 1.利息收入 | 23617233.45 |
| 存款利息收入 | 2731291.52 |
| 债券利息收入 | 16281489.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254625025.59 |
| 股票投资收益 | 170624074.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9118590.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74882361.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2326124813.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481264.02 |
| 减：二、费用 | 191736918.75 |
| 1.管理人报酬 | 150959115.75 |
| 2.托管费 | 25159852.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14346580.55 |
| 5.利息支出 | 817366.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 817366.4 |
| 6.其他费用 | 454003.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2239138208.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2239138208.93 |
| 一、收入： | -83213603.24 |
| 1.利息收入 | 8897089.1 |
| 存款利息收入 | 1178873.21 |
| 债券利息收入 | 6251622.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
327206416.37 |
| 股票投资收益 | 265563874.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9341940.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52300601.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-419444720.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127611.49 |
| 减：二、费用 | 96401264.0 |
| 1.管理人报酬 | 77180921.92 |
| 2.托管费 | 12863487.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5462804.84 |
| 5.利息支出 | 669588.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669588.62 |
| 6.其他费用 | 224461.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179614867.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179614867.24 |
| 一、收入： | 803225432.41 |
| 1.利息收入 | 19239809.2 |
| 存款利息收入 | 5999401.12 |
| 债券利息收入 | 12420736.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
404850384.38 |
| 股票投资收益 | 355701138.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3922147.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53071392.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
377466938.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1668300.8 |
| 减：二、费用 | 215297632.81 |
| 1.管理人报酬 | 162093467.12 |
| 2.托管费 | 27015577.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22130357.51 |
| 5.利息支出 | 3592660.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3592660.62 |
| 6.其他费用 | 465569.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
587927799.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
587927799.6 |
| 一、收入： | -1969985313.5 |
| 1.利息收入 | 11148205.18 |
| 存款利息收入 | 3471440.81 |
| 债券利息收入 | 6908161.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-301839873.38 |
| 股票投资收益 | -329735838.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3157443.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31053408.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1679884037.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590392.43 |
| 减：二、费用 | 107066310.87 |
| 1.管理人报酬 | 80903787.57 |
| 2.托管费 | 13483964.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11353145.17 |
| 5.利息支出 | 1093028.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1093028.91 |
| 6.其他费用 | 232384.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2077051624.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2077051624.37 |
| 一、收入： | 5063696328.22 |
| 1.利息收入 | 52751462.57 |
| 存款利息收入 | 8248711.72 |
| 债券利息收入 | 44353061.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1308301729.82 |
| 股票投资收益 | -1514450081.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127589494.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 766787.99 |
| 股利收益 | 77792069.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6316448394.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2798201.43 |
| 减：二、费用 | 235920331.51 |
| 1.管理人报酬 | 178751800.56 |
| 2.托管费 | 29791966.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25403491.84 |
| 5.利息支出 | 1520688.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1520688.82 |
| 6.其他费用 | 452383.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4827775996.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4827775996.71 |
| 一、收入： | 3106348543.46 |
| 1.利息收入 | 33546281.48 |
| 存款利息收入 | 3805750.97 |
| 债券利息收入 | 29740530.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1323971889.27 |
| 股票投资收益 | -1484078877.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105291651.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54815336.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4395583602.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1190549.07 |
| 减：二、费用 | 106471360.09 |
| 1.管理人报酬 | 83964576.41 |
| 2.托管费 | 13994096.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8294580.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218107.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2999877183.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2999877183.37 |
| 一、收入： | -8468936034.65 |
| 1.利息收入 | 87824309.59 |
| 存款利息收入 | 17841643.46 |
| 债券利息收入 | 66841212.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1139914798.29 |
| 股票投资收益 | -1265286138.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2830909.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20944405.64 |
| 股利收益 | 101596025.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7421601865.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4756319.67 |
| 减：二、费用 | 277294663.07 |
| 1.管理人报酬 | 210621802.29 |
| 2.托管费 | 35103633.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27414781.78 |
| 5.利息支出 | 3664294.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3664294.2 |
| 6.其他费用 | 490151.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8746230697.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8746230697.72 |
| 一、收入： | -6106887835.51 |
| 1.利息收入 | 35394629.62 |
| 存款利息收入 | 11218582.34 |
| 债券利息收入 | 22249335.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3111226.27 |
| 股票投资收益 | -54686293.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 489128.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12076270.92 |
| 股利收益 | 69384662.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6148335164.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2941473.06 |
| 减：二、费用 | 168782433.88 |
| 1.管理人报酬 | 120838272.68 |
| 2.托管费 | 20139712.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24939098.54 |
| 5.利息支出 | 2616973.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2616973.65 |
| 6.其他费用 | 248376.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6275670269.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6275670269.39 |
| 一、收入： | 5689456760.96 |
| 1.利息收入 | 12777905.68 |
| 存款利息收入 | 6936947.1 |
| 债券利息收入 | 5840958.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5243475586.47 |
| 股票投资收益 | 5185029835.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8813738.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16542389.77 |
| 股利收益 | 33089622.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
422230306.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10972962.69 |
| 减：二、费用 | 199232989.83 |
| 1.管理人报酬 | 111452755.56 |
| 2.托管费 | 18575459.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65142220.72 |
| 5.利息支出 | 3618890.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3618890.83 |
| 6.其他费用 | 443663.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5490223771.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5490223771.13 |
