| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
| 富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
| 富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
| 富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10237062.18 |
| 1.利息收入 | 300696.59 |
| 存款利息收入 | 285810.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36370744.03 |
| 股票投资收益 | -44907898.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2622391.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5914762.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25732453.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100531.78 |
| 减：二、费用 | 10244222.24 |
| 1.管理人报酬 | 8413876.24 |
| 2.托管费 | 1402312.72 |
| 3.销售服务费 | 229744.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196273.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20481284.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20481284.42 |
| 一、收入： | 34540824.43 |
| 1.利息收入 | 146175.14 |
| 存款利息收入 | 143072.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14403547.26 |
| 股票投资收益 | 12308875.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -811659.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2906330.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19909924.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81177.9 |
| 减：二、费用 | 5216514.31 |
| 1.管理人报酬 | 4371591.42 |
| 2.托管费 | 728598.55 |
| 3.销售服务费 | 17366.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97903.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29324310.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29324310.12 |
| 一、收入： | -77290316.64 |
| 1.利息收入 | 143242.86 |
| 存款利息收入 | 141437.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27287157.68 |
| 股票投资收益 | -38715805.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8077765.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3350883.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50195092.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48690.63 |
| 减：二、费用 | 9423050.6 |
| 1.管理人报酬 | 7900883.4 |
| 2.托管费 | 1316813.95 |
| 3.销售服务费 | 9887.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193226.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86713367.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86713367.24 |
| 一、收入： | -39515462.85 |
| 1.利息收入 | 70396.89 |
| 存款利息收入 | 68591.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30735752.86 |
| 股票投资收益 | -33879243.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 916335.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2227154.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8879885.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29778.8 |
| 减：二、费用 | 4668599.84 |
| 1.管理人报酬 | 3916955.04 |
| 2.托管费 | 652825.84 |
| 3.销售服务费 | 979.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96826.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44184062.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44184062.69 |
| 一、收入： | 53303411.51 |
| 1.利息收入 | 3992749.17 |
| 存款利息收入 | 421088.97 |
| 债券利息收入 | 3565346.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142810777.21 |
| 股票投资收益 | 121235552.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13996167.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7579057.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93693972.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193857.38 |
| 减：二、费用 | 18825032.86 |
| 1.管理人报酬 | 10313878.23 |
| 2.托管费 | 1718979.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6575019.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213798.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34478378.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34478378.65 |
| 一、收入： | 80576428.38 |
| 1.利息收入 | 1991657.38 |
| 存款利息收入 | 202046.16 |
| 债券利息收入 | 1785102.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108870988.22 |
| 股票投资收益 | 103544899.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107714.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5218373.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30388964.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102747.32 |
| 减：二、费用 | 8616306.15 |
| 1.管理人报酬 | 5214046.53 |
| 2.托管费 | 869007.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2426277.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105294.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71960122.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71960122.23 |
| 一、收入： | 236712651.61 |
| 1.利息收入 | 3592673.28 |
| 存款利息收入 | 278316.06 |
| 债券利息收入 | 3314357.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177494505.01 |
| 股票投资收益 | 170531490.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4069618.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2893395.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55500359.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125113.74 |
| 减：二、费用 | 13955267.63 |
| 1.管理人报酬 | 8568306.66 |
| 2.托管费 | 1428051.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3753691.84 |
| 5.利息支出 | 2017.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2017.23 |
| 6.其他费用 | 200759.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222757383.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222757383.98 |
| 一、收入： | 151578131.43 |
| 1.利息收入 | 1693932.96 |
| 存款利息收入 | 135549.42 |
| 债券利息收入 | 1558383.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82500475.41 |
| 股票投资收益 | 81370212.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1023856.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2154120.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67359842.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23880.62 |
| 减：二、费用 | 6310788.7 |
| 1.管理人报酬 | 3726563.65 |
| 2.托管费 | 621093.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1859579.84 |
| 5.利息支出 | 2017.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2017.23 |
| 6.其他费用 | 100761.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145267342.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145267342.73 |
| 一、收入： | 171473235.89 |
| 1.利息收入 | 3810070.55 |
| 存款利息收入 | 302118.58 |
| 债券利息收入 | 3444169.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94867453.07 |
| 股票投资收益 | 87998242.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4431352.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2437858.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72700612.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95099.5 |
| 减：二、费用 | 13368933.62 |
| 1.管理人报酬 | 6898778.07 |
| 2.托管费 | 1149796.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5098305.3 |
| 5.利息支出 | 10879.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10879.51 |
| 6.其他费用 | 210212.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158104302.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158104302.27 |
| 一、收入： | 90036653.86 |
| 1.利息收入 | 1900290.06 |
| 存款利息收入 | 194564.5 |
| 债券利息收入 | 1641942.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36301027.18 |
| 股票投资收益 | 30094686.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4278732.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1927608.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51761639.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73697.07 |
| 减：二、费用 | 7393836.47 |
| 1.管理人报酬 | 3385989.48 |
| 2.托管费 | 564331.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3326963.53 |
| 5.利息支出 | 10879.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10879.51 |
| 6.其他费用 | 105166.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82642817.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82642817.39 |
| 一、收入： | -199248628.32 |
| 1.利息收入 | 7674688.49 |
| 存款利息收入 | 510210.39 |
| 债券利息收入 | 6828593.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130272167.38 |
| 股票投资收益 | -134974735.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1340332.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3362235.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77110995.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459846.52 |
| 减：二、费用 | 26374746.31 |
| 1.管理人报酬 | 10208523.0 |
| 2.托管费 | 1701420.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14244184.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214967.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225623374.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225623374.63 |
| 一、收入： | -116652897.54 |
| 1.利息收入 | 4648937.93 |
| 存款利息收入 | 304446.25 |
| 债券利息收入 | 4008607.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54580317.54 |
| 股票投资收益 | -58174320.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 767939.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2826063.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67137434.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415916.26 |
| 减：二、费用 | 16575210.38 |
| 1.管理人报酬 | 6167743.97 |
| 2.托管费 | 1027957.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9266751.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108355.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133228107.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133228107.92 |
| 一、收入： | 187005390.09 |
| 1.利息收入 | 4992577.56 |
| 存款利息收入 | 265237.33 |
| 债券利息收入 | 4453899.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128830225.3 |
| 股票投资收益 | 126302013.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375679.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2152532.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53021363.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161223.9 |
| 减：二、费用 | 18082091.39 |
| 1.管理人报酬 | 8302564.74 |
| 2.托管费 | 1383760.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8183302.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212462.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168923298.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168923298.7 |
| 一、收入： | 61497141.27 |
| 1.利息收入 | 2154981.0 |
| 存款利息收入 | 134095.77 |
| 债券利息收入 | 2003745.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11029646.76 |
| 股票投资收益 | 8785615.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371520.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1872510.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48207033.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105479.99 |
| 减：二、费用 | 8956070.0 |
| 1.管理人报酬 | 3926563.81 |
| 2.托管费 | 654427.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4270142.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104935.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52541071.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52541071.27 |
| 一、收入： | -190600140.56 |
| 1.利息收入 | 6229273.0 |
| 存款利息收入 | 462960.14 |
| 债券利息收入 | 5636029.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87644305.26 |
| 股票投资收益 | -88483368.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -786488.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1625552.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109676629.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491521.16 |
| 减：二、费用 | 34118202.48 |
| 1.管理人报酬 | 11333268.28 |
| 2.托管费 | 1888878.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20658846.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237209.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224718343.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224718343.04 |
| 一、收入： | -138332734.95 |
| 1.利息收入 | 3494092.36 |
| 存款利息收入 | 266918.67 |
| 债券利息收入 | 3151785.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98693102.32 |
| 股票投资收益 | -99181757.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -663053.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1151707.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43432398.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298673.56 |
| 减：二、费用 | 17540566.67 |
| 1.管理人报酬 | 6063103.66 |
| 2.托管费 | 1010517.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10348454.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118490.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155873301.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155873301.62 |
| 一、收入： | 598351407.22 |
| 1.利息收入 | 11612473.3 |
| 存款利息收入 | 599440.65 |
| 债券利息收入 | 10827467.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
505640511.26 |
| 股票投资收益 | 508583550.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7254845.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4311805.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80129075.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
969346.75 |
| 减：二、费用 | 49392543.45 |
| 1.管理人报酬 | 14373294.4 |
| 2.托管费 | 2395549.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32038989.41 |
| 5.利息支出 | 281803.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281803.01 |
| 6.其他费用 | 302907.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
548958863.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
548958863.77 |
| 一、收入： | 536220744.45 |
| 1.利息收入 | 6793832.17 |
| 存款利息收入 | 293148.96 |
| 债券利息收入 | 6333343.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
542566309.33 |
| 股票投资收益 | 546462374.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5938589.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2042524.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13823072.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683675.18 |
| 减：二、费用 | 26769583.82 |
| 1.管理人报酬 | 7928647.28 |
| 2.托管费 | 1321441.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17168773.34 |
| 5.利息支出 | 229693.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229693.5 |
| 6.其他费用 | 121028.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
509451160.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
509451160.63 |
| 一、收入： | 205375534.15 |
| 1.利息收入 | 14737511.02 |
| 存款利息收入 | 444880.04 |
| 债券利息收入 | 14147289.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214926921.47 |
| 股票投资收益 | 206850089.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 726472.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7350360.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24986394.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
697496.52 |
| 减：二、费用 | 37306942.23 |
| 1.管理人报酬 | 16511284.47 |
| 2.托管费 | 2751880.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17715600.47 |
| 5.利息支出 | 99921.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99921.03 |
| 6.其他费用 | 228255.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168068591.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168068591.92 |
| 一、收入： | 21787261.44 |
| 1.利息收入 | 7084597.9 |
| 存款利息收入 | 156668.37 |
| 债券利息收入 | 6927929.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30643417.29 |
| 股票投资收益 | 24722688.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389082.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5531646.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16218510.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277756.79 |
| 减：二、费用 | 12581834.2 |
| 1.管理人报酬 | 8035163.0 |
| 2.托管费 | 1339193.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3097579.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109897.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9205427.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9205427.24 |
| 一、收入： | 190588214.48 |
| 1.利息收入 | 12297723.18 |
| 存款利息收入 | 417340.88 |
| 债券利息收入 | 11616102.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158738636.54 |
| 股票投资收益 | 151636933.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -350514.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7452217.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19118826.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433028.43 |
| 减：二、费用 | 23072311.18 |
| 1.管理人报酬 | 14607751.81 |
| 2.托管费 | 2434625.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5836192.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193741.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167515903.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167515903.3 |
| 一、收入： | 62484677.57 |
| 1.利息收入 | 5561793.3 |
| 存款利息收入 | 183177.97 |
| 债券利息收入 | 5378615.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125130551.71 |
| 股票投资收益 | 119725963.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -203456.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5608045.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68334255.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126587.88 |
| 减：二、费用 | 12071271.28 |
| 1.管理人报酬 | 6946407.66 |
| 2.托管费 | 1157734.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3872128.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95000.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50413406.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50413406.29 |
| 一、收入： | 59201324.14 |
| 1.利息收入 | 10364820.27 |
| 存款利息收入 | 234518.82 |
| 债券利息收入 | 10130301.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58068635.2 |
| 股票投资收益 | -62656676.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78507.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4509533.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106710342.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194796.98 |
| 减：二、费用 | 23102713.31 |
| 1.管理人报酬 | 12552934.03 |
| 2.托管费 | 2092155.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8202609.1 |
| 5.利息支出 | 63118.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63118.73 |
| 6.其他费用 | 191895.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36098610.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36098610.83 |
| 一、收入： | 40722072.21 |
| 1.利息收入 | 5372962.45 |
| 存款利息收入 | 128664.02 |
| 债券利息收入 | 5244298.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50351911.25 |
| 股票投资收益 | -52977711.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17962.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2607838.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85551910.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149110.98 |
| 减：二、费用 | 12684622.14 |
| 1.管理人报酬 | 6461788.22 |
| 2.托管费 | 1076964.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5038181.99 |
| 5.利息支出 | 12405.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12405.54 |
| 6.其他费用 | 95281.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28037450.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28037450.07 |
| 一、收入： | -213318160.77 |
| 1.利息收入 | 12932098.39 |
| 存款利息收入 | 599538.82 |
| 债券利息收入 | 12280276.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90829979.91 |
| 股票投资收益 | -94399808.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 790694.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2779133.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136804114.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1383835.07 |
| 减：二、费用 | 39020507.48 |
| 1.管理人报酬 | 18564205.49 |
| 2.托管费 | 3094034.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16845671.15 |
| 5.利息支出 | 322788.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 322788.92 |
| 6.其他费用 | 193807.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252338668.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252338668.25 |
| 一、收入： | -33568469.77 |
| 1.利息收入 | 4133590.17 |
| 存款利息收入 | 256330.84 |
| 债券利息收入 | 3877259.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2846911.06 |
| 股票投资收益 | 1034681.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38797.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1851027.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40670974.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122003.79 |
| 减：二、费用 | 15110399.87 |
| 1.管理人报酬 | 6937855.82 |
| 2.托管费 | 1156309.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6797225.55 |
| 5.利息支出 | 124381.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124381.89 |
| 6.其他费用 | 94627.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48678869.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48678869.64 |
| 一、收入： | 144018671.94 |
| 1.利息收入 | 6080517.64 |
| 存款利息收入 | 437965.36 |
| 债券利息收入 | 5642552.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145368544.28 |
| 股票投资收益 | 143615065.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -716294.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2469772.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7491594.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61204.67 |
| 减：二、费用 | 24122821.71 |
| 1.管理人报酬 | 10452672.37 |
| 2.托管费 | 1742112.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10804100.09 |
| 5.利息支出 | 929928.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 929928.73 |
| 6.其他费用 | 194008.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119895850.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119895850.23 |
| 一、收入： | -54773804.44 |
| 1.利息收入 | 3038939.38 |
| 存款利息收入 | 224394.44 |
| 债券利息收入 | 2814544.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35875963.35 |
| 股票投资收益 | 35235682.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -874726.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1515008.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93718659.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29952.21 |
| 减：二、费用 | 10342295.01 |
| 1.管理人报酬 | 5136022.18 |
| 2.托管费 | 856003.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3787413.87 |
| 5.利息支出 | 465266.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465266.03 |
| 6.其他费用 | 97589.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65116099.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65116099.45 |
| 一、收入： | 333234129.62 |
| 1.利息收入 | 7249385.4 |
| 存款利息收入 | 292182.37 |
| 债券利息收入 | 6957203.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103507749.09 |
| 股票投资收益 | 96203743.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3458990.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -104865.47 |
| 股利收益 | 3949880.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222426211.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50783.81 |
| 减：二、费用 | 18458850.62 |
| 1.管理人报酬 | 11672290.34 |
| 2.托管费 | 1945381.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4311994.93 |
| 5.利息支出 | 334717.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334717.44 |
| 6.其他费用 | 194466.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314775279.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314775279.0 |
| 一、收入： | 233469919.83 |
| 1.利息收入 | 3471273.05 |
| 存款利息收入 | 110344.77 |
| 债券利息收入 | 3360928.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33461120.81 |
| 股票投资收益 | -36663646.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163242.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -104865.47 |
| 股利收益 | 3144148.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
263420968.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38799.09 |
| 减：二、费用 | 8181073.29 |
| 1.管理人报酬 | 5611550.19 |
| 2.托管费 | 935258.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1538516.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95747.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225288846.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225288846.54 |
| 一、收入： | -515766314.99 |
| 1.利息收入 | 11375860.34 |
| 存款利息收入 | 849609.4 |
| 债券利息收入 | 10526250.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148216779.94 |
| 股票投资收益 | -162592650.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8143687.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 758709.37 |
| 股利收益 | 5473473.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379311653.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386258.4 |
| 减：二、费用 | 25807036.24 |
| 1.管理人报酬 | 13874148.34 |
| 2.托管费 | 2312358.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7612671.92 |
| 5.利息支出 | 1785133.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1785133.88 |
| 6.其他费用 | 222724.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-541573351.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-541573351.23 |
| 一、收入： | -365753868.44 |
| 1.利息收入 | 6403692.64 |
| 存款利息收入 | 506847.62 |
| 债券利息收入 | 5896845.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41954617.2 |
| 股票投资收益 | 30829408.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6671540.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -162720.83 |
| 股利收益 | 4616388.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-414454034.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341856.49 |
| 减：二、费用 | 18201216.81 |
| 1.管理人报酬 | 8450696.5 |
| 2.托管费 | 1408449.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6673158.88 |
| 5.利息支出 | 1554771.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1554771.12 |
| 6.其他费用 | 114140.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-383955085.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-383955085.25 |
| 一、收入： | 912689360.3 |
| 1.利息收入 | 23749790.91 |
| 存款利息收入 | 2588117.44 |
| 债券利息收入 | 17331661.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
754412491.29 |
| 股票投资收益 | 737497632.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -365772.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 205740.0 |
| 股利收益 | 17074891.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129134272.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5392805.6 |
| 减：二、费用 | 63766399.6 |
| 1.管理人报酬 | 29952794.34 |
| 2.托管费 | 4992132.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24846167.08 |
| 5.利息支出 | 3744342.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3744342.75 |
| 6.其他费用 | 230963.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
848922960.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
848922960.7 |
