名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
富国天源沪港深平衡混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 0.278 |
2015 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.164 |
2014 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.085 |
2011 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 2011-04-28 | 0.135 |
2010 | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 0.068 |
2007 | 2007-04-16 | 2007-04-17 | 2007-04-18 | 1.1606 |
2006 | 2006-02-27 | 2006-02-28 | 2006-03-03 | 0.02 |
2004 | 2004-12-30 | 2004-12-31 | 2005-01-07 | 0.02 |
2004 | 2004-05-20 | 2004-05-21 | 2004-05-27 | 0.02 |
2004 | 2004-03-26 | 2004-03-29 | 2004-04-05 | 0.02 |
2004 | 2004-01-08 | 2004-01-09 | 2004-01-15 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |