名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成北交所两年定开混… | 0.6643 | 4.52% |
大成北交所两年定开混… | 0.6573 | 4.52% |
大成恒生医疗保健ET… | 0.9507 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 0.4713 | 1.96% |
大成恒丰宝货币B | 0.5057 | 1.86% |
大成添利宝货币B | 0.4981 | 1.84% |
大成恒丰宝货币E | 0.4947 | 1.82% |
大成慧成货币B | 0.4529 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 81459.78 | -- | -- | 23109.90 | 28.37% | -- | -- |
2023-06-30 | 41308.61 | -- | -- | 12249.26 | 29.65% | -- | -- |
2022-12-31 | 75409.54 | -- | -- | 17991.56 | 23.86% | -- | -- |
2022-06-30 | 41108.45 | -- | -- | 9631.31 | 23.43% | -- | -- |
2021-12-31 | 91127.73 | -- | -- | 820.07 | 0.90% | -- | -- |
2021-06-30 | 46365.36 | -- | -- | 410.77 | 0.89% | -- | -- |
2020-12-31 | 84747.69 | -- | -- | 190.79 | 0.23% | -- | -- |
2020-06-30 | 45672.38 | -- | -- | 180.29 | 0.39% | -- | -- |
2019-12-31 | 95278.23 | -- | -- | 342.58 | 0.36% | -- | -- |
2019-06-30 | 48966.04 | -- | -- | 317.11 | 0.65% | -- | -- |
2018-12-31 | 15992.33 | -- | -- | 278.83 | 1.74% | -- | -- |
2018-06-30 | 5752.42 | -- | -- | 62.44 | 1.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 11544.89 | -- | -- | 592.62 | 5.13% | -- | -- |
2017-06-30 | 5000.15 | -- | -- | 161.76 | 3.24% | -- | -- |
2016-12-31 | 13150.12 | -- | -- | 793.74 | 6.04% | -- | -- |
2016-06-30 | 7601.95 | -- | -- | 450.00 | 5.92% | -- | -- |
2015-12-31 | 22146.32 | -- | -- | 1947.82 | 8.80% | -- | -- |
2015-06-30 | 12782.91 | -- | -- | 893.36 | 6.99% | -- | -- |
2014-12-31 | 23529.04 | -- | -- | 873.74 | 3.71% | -- | -- |
2014-06-30 | 7916.99 | -- | -- | 457.27 | 5.78% | -- | -- |
2013-12-31 | 5022.04 | -- | -- | 126.78 | 2.52% | -- | -- |
2013-06-30 | 3080.33 | -- | -- | 134.85 | 4.38% | -- | -- |