大成月添利一个月滚动持有中短债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
504794.67 |
| 存出保证金 |
470.24 |
| 交易性金融资产 |
70866514.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70866514.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5260.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71835672.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16202758.46 |
| 应付证券清算款 |
1581.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12667.98 |
| 应付托管费 |
3753.48 |
| 应付销售服务费 |
7029.35 |
| 应付税费 |
2648.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141729.64 |
| 负债合计 |
16372169.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51969480.82 |
| 所有者权益合计 |
55463503.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
71835672.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
677914.75 |
| 结算备付金 |
261194.13 |
| 存出保证金 |
1723.65 |
| 交易性金融资产 |
30984716.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30984716.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1210.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31926758.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4042306.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12503.44 |
| 应付托管费 |
3704.72 |
| 应付销售服务费 |
6592.26 |
| 应付税费 |
696.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107673.39 |
| 负债合计 |
4173476.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26498711.76 |
| 所有者权益合计 |
27753282.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
31926758.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2247541.9 |
| 结算备付金 |
379240.17 |
| 存出保证金 |
632.98 |
| 交易性金融资产 |
56689048.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56689048.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5530.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59321993.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23689.16 |
| 应付托管费 |
7019.01 |
| 应付销售服务费 |
9234.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46079.31 |
| 负债合计 |
86021.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57016441.12 |
| 所有者权益合计 |
59235972.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
59321993.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1174495.59 |
| 结算备付金 |
256222.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50493737.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50493737.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51924454.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7999.59 |
| 应付托管费 |
2370.26 |
| 应付销售服务费 |
7230.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31324.28 |
| 负债合计 |
48924.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50397526.43 |
| 所有者权益合计 |
51875529.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
51924454.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
491288.68 |
| 结算备付金 |
196825.7 |
| 存出保证金 |
100760.0 |
| 交易性金融资产 |
40126000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40126000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
461474.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41401348.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6079876.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8357.65 |
| 应付托管费 |
2476.33 |
| 应付销售服务费 |
8787.15 |
| 应付税费 |
45.67 |
| 应付利息 |
438.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49416.62 |
| 负债合计 |
6155540.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34510661.77 |
| 所有者权益合计 |
35245807.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
41401348.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22181767.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19916000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19916000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82152.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42179920.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13298.62 |
| 应付托管费 |
3940.33 |
| 应付销售服务费 |
10035.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26124.91 |
| 负债合计 |
53598.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41530070.6 |
| 所有者权益合计 |
42126321.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
42179920.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
890434.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
63015600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63015600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1419809.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65325844.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10134.5 |
| 应付托管费 |
3002.82 |
| 应付销售服务费 |
9986.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29337.43 |
| 负债合计 |
53296.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64353604.13 |
| 所有者权益合计 |
65272547.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
65325844.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21473.64 |
| 结算备付金 |
104761.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39780000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39780000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5700122.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56409.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45662768.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11356.29 |
| 应付托管费 |
3364.83 |
| 应付销售服务费 |
10195.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219339.0 |
| 负债合计 |
252232.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45067331.23 |
| 所有者权益合计 |
45410535.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
45662768.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1188378660.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
742742034.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
862588.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1931983283.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1187121.7 |
| 应付托管费 |
351739.75 |
| 应付销售服务费 |
59827.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138763.11 |
| 负债合计 |
1934218.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1929938160.99 |
| 所有者权益合计 |
1930049065.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1931983283.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1191326030.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
742742034.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
731525.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1934799590.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1172876.88 |
| 应付托管费 |
347519.06 |
| 应付销售服务费 |
58795.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
207.54 |
| 应收利润 |
1920440.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137894.78 |
| 负债合计 |
3834499.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1930965090.91 |
| 所有者权益合计 |
1930965090.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1934799590.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5417078691.8 |
| 结算备付金 |
1904761.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4321277846.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4321277846.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1204271366.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38674944.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10983207610.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1096775604.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2302839.52 |
| 应付托管费 |
682322.84 |
| 应付销售服务费 |
106773.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
126393.26 |
| 应收利润 |
10805649.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169469.87 |
| 负债合计 |
1111123773.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9872083837.87 |
| 所有者权益合计 |
9872083837.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
10983207610.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4185007548.6 |
| 结算备付金 |
7500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6152240556.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6152240556.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2316582634.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44537278.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71000.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12705939019.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
759724980.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2932189.45 |
| 应付托管费 |
868796.9 |
| 应付销售服务费 |
137302.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
92283.82 |
| 应收利润 |
17069707.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148226.68 |
| 负债合计 |
781073820.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11924865198.8 |
| 所有者权益合计 |
11924865198.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12705939019.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10729802534.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6504249265.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6504249265.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78537859.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17312589659.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3018271392.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3059514.07 |
| 应付托管费 |
906522.72 |
| 应付销售服务费 |
158496.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2376842.66 |
| 应收利润 |
23822342.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321895.0 |
| 负债合计 |
3049020826.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14263568832.6 |
| 所有者权益合计 |
14263568832.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
17312589659.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5512697022.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7630786758.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7630786758.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2019448349.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39893650.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250414.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15203076195.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2288451.51 |
| 应付托管费 |
678059.69 |
| 应付销售服务费 |
130573.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
21703225.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199594.7 |
| 负债合计 |
25109835.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15177966359.7 |
| 所有者权益合计 |
15177966359.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15203076195.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2633686874.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1572777476.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1572777476.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119600299.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10118291.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4336182942.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198073260.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
407428.74 |
| 应付托管费 |
120719.61 |
| 应付销售服务费 |
39650.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
127854.56 |
| 应收利润 |
4682041.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291610.0 |
| 负债合计 |
203768046.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4132414895.96 |
| 所有者权益合计 |
4132414895.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4336182942.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
825281167.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
495794975.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
495794975.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
198784378.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4402321.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1226200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1525489042.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196015701.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
180505.75 |
| 应付托管费 |
53483.19 |
| 应付销售服务费 |
26026.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18895.39 |
| 应收利润 |
2276906.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202539.56 |
| 负债合计 |
198789558.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1326699484.09 |
| 所有者权益合计 |
1326699484.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1525489042.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270589238.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109704906.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109704906.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
167300690.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1608964.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549203800.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999872.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122310.73 |
| 应付托管费 |
36240.23 |
| 应付销售服务费 |
39335.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
940.46 |
| 应收利润 |
442660.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204000.0 |
| 负债合计 |
5856363.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543347437.25 |
| 所有者权益合计 |
543347437.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
549203800.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125562267.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
398258587.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398258587.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240750000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2691488.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3525395.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
770787738.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153977523.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141299.37 |
| 应付托管费 |
41866.48 |
| 应付销售服务费 |
54692.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10905.36 |
| 应收利润 |
578942.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290418.04 |
| 负债合计 |
155114989.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615672749.33 |
| 所有者权益合计 |
615672749.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
770787738.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
856880427.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
887647889.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
887647889.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
504102076.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7832115.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2256462509.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
411999394.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
337610.0 |
| 应付托管费 |
100032.63 |
| 应付销售服务费 |
214685.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23855.62 |
| 应收利润 |
2084890.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194000.0 |
| 负债合计 |
414994296.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1841468212.4 |
| 所有者权益合计 |
1841468212.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2256462509.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502898077.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
899976660.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899976660.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200001060.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7185991.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1777100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1611838889.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
409184395.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260384.91 |
| 应付托管费 |
77151.08 |
| 应付销售服务费 |
133085.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16747.78 |
| 应收利润 |
1688549.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302427.98 |
| 负债合计 |
411730629.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200108260.15 |
| 所有者权益合计 |
1200108260.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1611838889.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199985528.04 |
| 结算备付金 |
455000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1411630330.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1411630330.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
693653480.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31195570.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2336919910.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
563023235.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503658.85 |
| 应付托管费 |
149232.25 |
| 应付销售服务费 |
259856.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
71979.77 |
| 应收利润 |
3204630.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396510.99 |
| 负债合计 |
567662924.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1769256985.59 |
| 所有者权益合计 |
1769256985.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2336919910.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102098652.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
961148625.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
961148625.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
432782409.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19968043.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8718038.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1524715768.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231999364.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
307179.11 |
| 应付托管费 |
91015.99 |
| 应付销售服务费 |
167994.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18979.01 |
| 应收利润 |
3110071.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202427.98 |
| 负债合计 |
235934627.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1288781141.16 |
| 所有者权益合计 |
1288781141.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1524715768.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1807071885.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
888927985.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
888927985.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1251044276.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29770051.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18982280.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3995796480.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335114432.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
703387.25 |
| 应付托管费 |
208411.05 |
| 应付销售服务费 |
563798.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29362.8 |
| 应收利润 |
10132603.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194071.28 |
| 负债合计 |
346980533.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3648815947.06 |
| 所有者权益合计 |
3648815947.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3995796480.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119678470.52 |
| 结算备付金 |
254090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
530601784.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
530601784.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13306833.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
664046679.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169489310.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159376.67 |
| 应付托管费 |
47222.73 |
| 应付销售服务费 |
125566.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
308473.31 |
| 应收利润 |
729338.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226192.48 |
| 负债合计 |
171116208.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492930470.65 |
| 所有者权益合计 |
492930470.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
664046679.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1432266952.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
940496118.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
940496118.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
753677090.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20074440.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3146514601.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
313839443.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
765846.63 |
| 应付托管费 |
226917.53 |
| 应付销售服务费 |
574599.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
33328.89 |
| 应收利润 |
4804883.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113000.0 |
| 负债合计 |
320395572.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2826119029.18 |
| 所有者权益合计 |
2826119029.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3146514601.31 |
