名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.65% | -0.31% | -3.22% | -9.57% | -5.54% | -10.96% | -23.74% | -13.20% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
980|1100 | 794|1225 | 1090|1214 | 1086|1182 | 1022|1131 | 950|1036 | 782|837 | 551|671 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.3498 | 1.3598 | 0.24% | |
2024-08-22 | 1.3466 | 1.3566 | 0.01% | |
2024-08-21 | 1.3464 | 1.3564 | -0.24% | |
2024-08-20 | 1.3497 | 1.3597 | -0.73% | |
2024-08-19 | 1.3596 | 1.3696 | 0.41% |
截至2024-06-30 大成可转债增强债券A期末总份额为0.57亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601658 | 邮储银行 | 20.00 | 103.43 | 1.25% |
600761 | 安徽合力 | 4.00 | 87.54 | 1.06% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 82.56 | 1.00% |
601077 | 渝农商行 | 15.00 | 75.30 | 0.91% |
000552 | 甘肃能化 | 19.00 | 67.98 | 0.82% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 65.67 | 0.80% |
600023 | 浙能电力 | 8.00 | 58.02 | 0.70% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 55.82 | 0.68% |
300428 | 立中集团 | 2.00 | 52.80 | 0.64% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 46.81 | 0.57% |