名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.99% | 0.57% | -4.56% | -5.11% | -4.17% | -9.90% | -12.00% | -15.12% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
2646|4164 | 1004|4448 | 3121|4427 | 3285|4316 | 3254|4183 | 1009|3849 | 399|3132 | 173|2024 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.7019 | 1.9589 | -0.36% | |
2024-07-18 | 1.7081 | 1.9651 | 0.67% | |
2024-07-17 | 1.6968 | 1.9538 | 0.55% | |
2024-07-16 | 1.6875 | 1.9445 | -0.64% | |
2024-07-15 | 1.6983 | 1.9553 | 0.35% |
截至2024-06-30 大成消费主题混合A期末总份额为3.08亿份,相比减少0.70亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.81亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300761 | 立华股份 | 288.00 | 6525.59 | 9.83% |
003006 | 百亚股份 | 271.00 | 6434.79 | 9.69% |
600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 6105.81 | 9.20% |
300498 | 温氏股份 | 253.00 | 5018.02 | 7.56% |
002223 | 鱼跃医疗 | 111.00 | 4203.30 | 6.33% |
601665 | 齐鲁银行 | 819.00 | 4024.38 | 6.06% |
000333 | 美的集团 | 51.00 | 3330.78 | 5.02% |
600195 | 中牧股份 | 322.00 | 2417.15 | 3.64% |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.00 | 2289.46 | 3.45% |
301061 | 匠心家居 | 46.00 | 2184.46 | 3.29% |