大成蓝筹稳健混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1034409.3 |
| 存出保证金 |
190121.11 |
| 交易性金融资产 |
1009762798.54 |
| 股票投资 |
1009591787.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171011.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17592.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1170710876.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6955597.55 |
| 应付赎回款 |
187484.24 |
| 应付管理人报酬 |
1169034.34 |
| 应付托管费 |
194839.06 |
| 应付销售服务费 |
15.97 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
928064.66 |
| 负债合计 |
9435036.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1586349594.3 |
| 所有者权益合计 |
1161275840.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1170710876.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114063348.69 |
| 结算备付金 |
761951.53 |
| 存出保证金 |
242320.92 |
| 交易性金融资产 |
1252456795.6 |
| 股票投资 |
1252408588.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48207.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
240385.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5221.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1367770023.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25465319.42 |
| 应付赎回款 |
385849.15 |
| 应付管理人报酬 |
1614895.51 |
| 应付托管费 |
269149.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1756518.88 |
| 负债合计 |
29491732.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1626728238.01 |
| 所有者权益合计 |
1338278291.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1367770023.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98536080.24 |
| 结算备付金 |
1745381.09 |
| 存出保证金 |
225396.82 |
| 交易性金融资产 |
1180820659.48 |
| 股票投资 |
1180820659.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
576686.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12580.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1281916784.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12871819.16 |
| 应付赎回款 |
75921.82 |
| 应付管理人报酬 |
1637875.25 |
| 应付托管费 |
272979.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1809446.66 |
| 负债合计 |
16668042.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1670773229.61 |
| 所有者权益合计 |
1265248742.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1281916784.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93852761.06 |
| 结算备付金 |
1899870.24 |
| 存出保证金 |
351775.97 |
| 交易性金融资产 |
1467738280.03 |
| 股票投资 |
1467700562.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37717.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
530876.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242154.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1564615718.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
751799.17 |
| 应付赎回款 |
911813.01 |
| 应付管理人报酬 |
1846729.36 |
| 应付托管费 |
307788.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2432947.61 |
| 负债合计 |
6251077.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1695885524.52 |
| 所有者权益合计 |
1558364640.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1564615718.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142279605.22 |
| 结算备付金 |
7686412.37 |
| 存出保证金 |
483084.82 |
| 交易性金融资产 |
1715139762.4 |
| 股票投资 |
1635393762.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79746000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
461413.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39599.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1866089878.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66214968.05 |
| 应付赎回款 |
1257392.76 |
| 应付管理人报酬 |
2333745.91 |
| 应付托管费 |
388957.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501851.76 |
| 负债合计 |
74555258.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1738259887.17 |
| 所有者权益合计 |
1791534619.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1866089878.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260260257.43 |
| 结算备付金 |
627134.49 |
| 存出保证金 |
463114.44 |
| 交易性金融资产 |
1715415938.57 |
| 股票投资 |
1675699938.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39716000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48518999.54 |
| 应收利息 |
338826.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181231.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2025805502.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75588785.47 |
| 应付赎回款 |
2574699.23 |
| 应付管理人报酬 |
2395308.84 |
| 应付托管费 |
399218.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494628.6 |
| 负债合计 |
83819574.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1918274551.57 |
| 所有者权益合计 |
1941985927.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2025805502.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237637747.61 |
| 结算备付金 |
2996793.09 |
| 存出保证金 |
604060.07 |
| 交易性金融资产 |
2492235710.76 |
| 股票投资 |
2353051710.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139184000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1492238.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32244.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2734998794.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11671916.7 |
| 应付管理人报酬 |
3435338.64 |
| 应付托管费 |
572556.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
523109.77 |
| 负债合计 |
18192705.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2050179042.65 |
| 所有者权益合计 |
2716806088.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2734998794.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
363865667.83 |
| 结算备付金 |
3923147.75 |
| 存出保证金 |
381132.67 |
| 交易性金融资产 |
2901679186.18 |
| 股票投资 |
2901679186.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9893513.68 |
| 应收利息 |
34281.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290874.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3280067804.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7000300.26 |
| 应付管理人报酬 |
3853946.16 |
| 应付托管费 |
642324.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397995.42 |
| 负债合计 |
14208383.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3258682769.01 |
| 所有者权益合计 |
3265859421.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3280067804.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
374893382.51 |
| 结算备付金 |
1616485.35 |
| 存出保证金 |
187841.74 |
| 交易性金融资产 |
3053597422.66 |
| 股票投资 |
3053597422.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75425.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159538.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3430530095.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4335169.81 |
| 应付管理人报酬 |
4230099.28 |
| 应付托管费 |
705016.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
528762.92 |
| 负债合计 |
10700081.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3628266373.39 |
| 所有者权益合计 |
3419830014.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3430530095.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
509826920.12 |
| 结算备付金 |
2489617.35 |
| 存出保证金 |
288564.35 |
| 交易性金融资产 |
2803594182.09 |
| 股票投资 |
2803594182.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3290067.8 |
| 应收利息 |
93070.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49520.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3319631943.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11528370.29 |
| 应付赎回款 |
1081116.44 |
| 应付管理人报酬 |
3947570.91 |
| 应付托管费 |
657928.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385643.79 |
| 负债合计 |
18907656.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3879236519.42 |
| 所有者权益合计 |
3300724286.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3319631943.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180993918.57 |
| 结算备付金 |
1632368.84 |
| 存出保证金 |
307470.75 |
| 交易性金融资产 |
2510919402.66 |
| 股票投资 |
2510919402.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
184300396.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135114.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240912.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2878529583.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19899405.31 |
| 应付赎回款 |
419247.94 |
| 应付管理人报酬 |
3750467.12 |
| 应付托管费 |
625077.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600789.98 |
| 负债合计 |
26054582.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4003508575.48 |
| 所有者权益合计 |
2852475001.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2878529583.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290825958.26 |
| 结算备付金 |
3112602.19 |
| 存出保证金 |
317869.76 |
| 交易性金融资产 |
3203457151.97 |
| 股票投资 |
3203457151.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57431.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73455.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3497844469.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
676328.5 |
| 应付管理人报酬 |
4474062.12 |
| 应付托管费 |
745677.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474613.36 |
| 负债合计 |
7287618.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4053074305.49 |
| 所有者权益合计 |
3490556850.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3497844469.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329264179.39 |
| 结算备付金 |
2978635.32 |
| 存出保证金 |
490845.82 |
| 交易性金融资产 |
3543368772.88 |
| 股票投资 |
3543368772.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199917419.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205074.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61057.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4076285985.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100049985.9 |
| 应付赎回款 |
1467900.01 |
| 应付管理人报酬 |
5085559.03 |
| 应付托管费 |
847593.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602967.75 |
| 负债合计 |
110226282.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4308630234.05 |
| 所有者权益合计 |
3966059703.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4076285985.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251179154.83 |
| 结算备付金 |
5043038.2 |
| 存出保证金 |
573185.58 |
| 交易性金融资产 |
3369862291.02 |
| 股票投资 |
3369862291.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
349995115.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149358.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103600.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3976905743.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19791422.72 |
| 应付赎回款 |
2007369.68 |
| 应付管理人报酬 |
4722896.25 |
| 应付托管费 |
787149.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477289.37 |
| 负债合计 |
31107769.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4648474253.0 |
| 所有者权益合计 |
3945797974.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3976905743.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400870829.18 |
| 结算备付金 |
5234511.6 |
| 存出保证金 |
521272.98 |
| 交易性金融资产 |
3185017946.13 |
| 股票投资 |
3185017946.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99960269.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112326.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245684.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3691962841.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89274987.14 |
| 应付赎回款 |
685208.3 |
| 应付管理人报酬 |
4597650.2 |
| 应付托管费 |
766275.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501305.01 |
| 负债合计 |
98216592.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4860177417.62 |
| 所有者权益合计 |
3593746248.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3691962841.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302755365.98 |
| 结算备付金 |
4632510.84 |
| 存出保证金 |
921682.34 |
| 交易性金融资产 |
2908916186.59 |
| 股票投资 |
2908916186.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
414526082.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
190173.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154635.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3632096636.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1332006.32 |
| 应付管理人报酬 |
4416295.58 |
| 应付托管费 |
736049.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650086.71 |
| 负债合计 |
9982682.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5042267874.01 |
| 所有者权益合计 |
3622113954.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3632096636.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
969778435.06 |
| 结算备付金 |
16001785.12 |
| 存出保证金 |
3544812.68 |
| 交易性金融资产 |
3309376214.57 |
| 股票投资 |
3297309114.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12067100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
221693.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166639.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4299089579.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68606099.04 |
| 应付赎回款 |
1954406.9 |
| 应付管理人报酬 |
5341434.48 |
| 应付托管费 |
890239.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524845.5 |
| 负债合计 |
82804754.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5093483950.43 |
| 所有者权益合计 |
4216284825.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4299089579.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345295681.43 |
| 结算备付金 |
7006916.11 |
| 存出保证金 |
4800455.52 |
| 交易性金融资产 |
5004716512.81 |
| 股票投资 |
4972065355.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32651157.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95256843.98 |
| 应收利息 |
78651.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3641260.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5460796321.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60038864.12 |
| 应付赎回款 |
40715407.16 |
| 应付管理人报酬 |
8703797.81 |
| 应付托管费 |
1450632.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
677001.89 |
| 负债合计 |
119294298.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5300505811.63 |
| 所有者权益合计 |
5341502022.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5460796321.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135424693.85 |
| 结算备付金 |
8862886.3 |
| 存出保证金 |
1288461.89 |
| 交易性金融资产 |
8130036754.0 |
| 股票投资 |
7799931754.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330105000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8695336.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
478008.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8284786141.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13035547.01 |
| 应付赎回款 |
10840664.9 |
| 应付管理人报酬 |
10514258.12 |
| 应付托管费 |
1752376.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
744232.44 |
| 负债合计 |
42142795.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11270411660.4 |
| 所有者权益合计 |
8242643345.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
8284786141.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382107804.82 |
| 结算备付金 |
16412038.3 |
| 存出保证金 |
1013169.89 |
| 交易性金融资产 |
6415070931.44 |
| 股票投资 |
5970503931.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444567000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
69579980.03 |
| 应收利息 |
7052573.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16507.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6991253275.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3085216.95 |
| 应付管理人报酬 |
8527901.81 |
| 应付托管费 |
1421316.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498812.35 |
| 负债合计 |
19949966.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12786344078.0 |
| 所有者权益合计 |
6971303308.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
6991253275.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
347556939.69 |
| 结算备付金 |
8315787.17 |
| 存出保证金 |
1393812.3 |
| 交易性金融资产 |
7880191173.18 |
| 股票投资 |
7462623173.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417568000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98000169.0 |
| 应收证券清算款 |
7521347.03 |
| 应收利息 |
5770542.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91260.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8348841031.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4707466.09 |
| 应付管理人报酬 |
10638845.91 |
| 应付托管费 |
1773140.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
548981.45 |
| 负债合计 |
26434745.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13589528486.5 |
| 所有者权益合计 |
8322406286.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
8348841031.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312174447.25 |
| 结算备付金 |
7961608.75 |
| 存出保证金 |
4395968.38 |
| 交易性金融资产 |
8526630910.44 |
| 股票投资 |
7602582605.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
924048305.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10757109.46 |
| 应收股利 |
16597190.56 |
| 应收申购款 |
365933.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8878883168.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24857184.6 |
| 应付赎回款 |
2067908.74 |
| 应付管理人报酬 |
11559026.88 |
| 应付托管费 |
1926504.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
751906.64 |
| 负债合计 |
45549580.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14538161071.5 |
| 所有者权益合计 |
8833333587.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
8878883168.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
652637952.81 |
| 结算备付金 |
8797999.58 |
| 存出保证金 |
3670116.0 |
| 交易性金融资产 |
9808591154.9 |
| 股票投资 |
9259211154.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549380000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7517083.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94587.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10481308894.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
286919027.95 |
| 应付赎回款 |
2295442.42 |
| 应付管理人报酬 |
11931279.21 |
| 应付托管费 |
1988546.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1774600.96 |
| 负债合计 |
319760535.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15761290722.7 |
| 所有者权益合计 |
10161548358.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10481308894.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
635176328.78 |
| 结算备付金 |
16429131.87 |
| 存出保证金 |
2917506.34 |
| 交易性金融资产 |
9678632590.82 |
| 股票投资 |
9128527590.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
550105000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51707726.45 |
| 应收利息 |
9692444.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141492.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10394697221.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29557779.63 |
| 应付赎回款 |
1554770.62 |
| 应付管理人报酬 |
12953338.86 |
| 应付托管费 |
2158889.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1736884.16 |
| 负债合计 |
60422815.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16150393878.4 |
| 所有者权益合计 |
10334274405.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10394697221.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130165167.64 |
| 结算备付金 |
7942658.86 |
| 存出保证金 |
3865799.1 |
| 交易性金融资产 |
9738034261.38 |
| 股票投资 |
8851214261.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
886820000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54867079.2 |
| 应收利息 |
13109918.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63576526.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10011561411.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
792665.8 |
| 应付管理人报酬 |
13197211.79 |
| 应付托管费 |
2199535.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2221856.85 |
| 负债合计 |
23420745.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16523785628.0 |
| 所有者权益合计 |
9988140665.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
10011561411.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
597533976.86 |
| 结算备付金 |
6783254.78 |
| 存出保证金 |
7347782.56 |
| 交易性金融资产 |
12922774332.0 |
| 股票投资 |
12436514332.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
486260000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2264389.26 |
| 应收利息 |
6633282.67 |
| 应收股利 |
4172410.4 |
| 应收申购款 |
229954.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13547739382.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37299.46 |
| 应付赎回款 |
3504023.2 |
| 应付管理人报酬 |
16055133.39 |
| 应付托管费 |
2675855.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2485513.21 |
| 负债合计 |
34267534.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16884723950.8 |
| 所有者权益合计 |
13513471848.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13547739382.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499801664.67 |
| 结算备付金 |
20147650.5 |
| 存出保证金 |
2388549.12 |
| 交易性金融资产 |
14893278075.9 |
| 股票投资 |
14276489339.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
616788736.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9161056.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
712622.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15425489619.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
178310904.44 |
| 应付赎回款 |
2400215.0 |
| 应付管理人报酬 |
19610513.99 |
| 应付托管费 |
3268418.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2415699.88 |
| 负债合计 |
233670055.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17674871946.2 |
| 所有者权益合计 |
15191819564.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15425489619.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
818240314.98 |
| 结算备付金 |
15034603.63 |
| 存出保证金 |
9699806.28 |
| 交易性金融资产 |
11287176278.8 |
| 股票投资 |
10640242278.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
646934000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37088636.58 |
| 应收利息 |
6569499.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363964.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12174173104.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1212842.13 |
| 应付管理人报酬 |
15848888.59 |
| 应付托管费 |
2641481.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2484395.12 |
| 负债合计 |
52804379.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18529704303.0 |
| 所有者权益合计 |
12121368725.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12174173104.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
456081989.38 |
| 结算备付金 |
33159442.88 |
| 存出保证金 |
6724600.04 |
| 交易性金融资产 |
15382941295.3 |
| 股票投资 |
14891581295.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
491360000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50209343.79 |
| 应收利息 |
3069776.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30459421.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15962645869.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99600092.3 |
| 应付赎回款 |
11744618.02 |
| 应付管理人报酬 |
19817962.32 |
| 应付托管费 |
3302993.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1940424.11 |
| 负债合计 |
160594608.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19448035820.7 |
| 所有者权益合计 |
15802051260.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15962645869.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
790800492.62 |
| 结算备付金 |
27774911.98 |
| 存出保证金 |
9201956.88 |
| 交易性金融资产 |
13866533188.0 |
| 股票投资 |
13769383188.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12293707.23 |
| 应收利息 |
2698491.51 |
| 应收股利 |
6029986.01 |
| 应收申购款 |
2277809.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14717610544.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19759916.83 |
| 应付赎回款 |
17276248.36 |
| 应付管理人报酬 |
17262518.17 |
| 应付托管费 |
2877086.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1784114.8 |
| 负债合计 |
75038179.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20167248925.7 |
| 所有者权益合计 |
14642572364.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14717610544.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409100046.53 |
| 结算备付金 |
15826679.82 |
| 存出保证金 |
3025979.72 |
| 交易性金融资产 |
9440140093.39 |
| 股票投资 |
7021325093.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2418815000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52584672.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600551.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9921278023.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25104224.63 |
| 应付赎回款 |
3107896.5 |
| 应付管理人报酬 |
13159416.85 |
| 应付托管费 |
2193236.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1673958.06 |
| 负债合计 |
52371900.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20800599071.3 |
| 所有者权益合计 |
9868906122.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
9921278023.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
816060298.69 |
| 结算备付金 |
15006636.28 |
| 存出保证金 |
10875421.84 |
| 交易性金融资产 |
12868862202.8 |
| 股票投资 |
10817044288.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2051817914.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
5844807.36 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
892570848.13 |
| 应收利息 |
29266986.01 |
| 应收股利 |
3512152.8 |
| 应收申购款 |
3940444.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14645939798.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
295029432.79 |
| 应付赎回款 |
3832065.33 |
| 应付管理人报酬 |
18863825.48 |
| 应付托管费 |
3143970.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1500830.6 |
| 负债合计 |
334219081.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21406546307.7 |
| 所有者权益合计 |
14311720717.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14645939798.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4065728411.8 |
| 结算备付金 |
20234426.4 |
| 存出保证金 |
7915000.71 |
| 交易性金融资产 |
24474614176.8 |
| 股票投资 |
23776335246.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698278930.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
131772583.07 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18314000.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28718578599.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1136222136.38 |
| 应付赎回款 |
143150641.93 |
| 应付管理人报酬 |
34188578.55 |
| 应付托管费 |
5698096.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1460497.34 |
| 负债合计 |
1331822668.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23923257096.0 |
| 所有者权益合计 |
27386755931.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
28718578599.7 |
