长盛添利60天理财发起式B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
11160885.74 |
结算备付金 |
87727.27 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6501207.93 |
应收利息 |
18323.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17768144.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1971.11 |
应付托管费 |
584.03 |
应付销售服务费 |
834.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
3389.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
17764755.25 |
所有者权益合计 |
17764755.25 |
负债和所有者权益合计 |
17768144.82 |
资产: |
银行存款 |
10154312.35 |
结算备付金 |
62500.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2000329.17 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2000329.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6300000.0 |
应收证券清算款 |
206805.56 |
应收利息 |
116810.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18840757.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5502.62 |
应付托管费 |
1630.38 |
应付销售服务费 |
2036.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
274500.0 |
负债合计 |
283669.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
18557087.63 |
所有者权益合计 |
18557087.63 |
负债和所有者权益合计 |
18840757.49 |
资产: |
银行存款 |
30828586.11 |
结算备付金 |
8000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2001394.27 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2001394.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2500000.0 |
应收证券清算款 |
447.22 |
应收利息 |
105091.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35443519.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7065.49 |
应付托管费 |
2093.48 |
应付销售服务费 |
3939.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163188.13 |
负债合计 |
176441.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
35267077.04 |
所有者权益合计 |
35267077.04 |
负债和所有者权益合计 |
35443519.03 |
资产: |
银行存款 |
31001264.88 |
结算备付金 |
150476.19 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
20001807.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20001807.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1400000.0 |
应收证券清算款 |
300388.89 |
应收利息 |
826543.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53680480.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
117735.7 |
应付管理人报酬 |
12970.9 |
应付托管费 |
3843.24 |
应付销售服务费 |
10624.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
340500.0 |
负债合计 |
488552.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
53191928.41 |
所有者权益合计 |
53191928.41 |
负债和所有者权益合计 |
53680480.73 |
资产: |
银行存款 |
63953848.87 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
80037188.72 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
80037188.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1718388.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
145709426.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
787047.78 |
应付管理人报酬 |
32935.99 |
应付托管费 |
9758.83 |
应付销售服务费 |
31894.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189481.51 |
负债合计 |
1059762.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
144649663.96 |
所有者权益合计 |
144649663.96 |
负债和所有者权益合计 |
145709426.18 |