| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -143928710.07 |
| 1.利息收入 | 303940.78 |
| 存款利息收入 | 303940.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134045967.81 |
| 股票投资收益 | -137664835.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24075.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3594791.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10313065.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126382.63 |
| 减：二、费用 | 14134975.83 |
| 1.管理人报酬 | 10790843.06 |
| 2.托管费 | 1798473.78 |
| 3.销售服务费 | 1292449.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253193.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158063685.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158063685.9 |
| 一、收入： | 22420917.47 |
| 1.利息收入 | 160772.07 |
| 存款利息收入 | 160772.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7398852.37 |
| 股票投资收益 | 4109263.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1435.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3288154.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14769487.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91805.85 |
| 减：二、费用 | 6993422.48 |
| 1.管理人报酬 | 5535227.48 |
| 2.托管费 | 922537.91 |
| 3.销售服务费 | 417265.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118386.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15427494.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15427494.99 |
| 一、收入： | -284759147.45 |
| 1.利息收入 | 348812.34 |
| 存款利息收入 | 348812.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250465241.52 |
| 股票投资收益 | -252451185.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 985.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1984958.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34731130.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88411.75 |
| 减：二、费用 | 11029589.39 |
| 1.管理人报酬 | 9243899.27 |
| 2.托管费 | 1540649.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245036.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-295788736.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-295788736.84 |
| 一、收入： | -203057723.95 |
| 1.利息收入 | 146915.03 |
| 存款利息收入 | 146915.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225244635.22 |
| 股票投资收益 | -226823463.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1578827.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21981022.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58973.84 |
| 减：二、费用 | 5808236.6 |
| 1.管理人报酬 | 4857503.68 |
| 2.托管费 | 809583.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141148.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208865960.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208865960.55 |
| 一、收入： | 13496936.71 |
| 1.利息收入 | 430838.72 |
| 存款利息收入 | 430838.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195583940.54 |
| 股票投资收益 | 190228892.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5355047.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182948590.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430748.36 |
| 减：二、费用 | 35816104.21 |
| 1.管理人报酬 | 14788193.41 |
| 2.托管费 | 2464698.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18263553.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299657.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22319167.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22319167.5 |
| 一、收入： | 47784092.33 |
| 1.利息收入 | 283759.34 |
| 存款利息收入 | 283759.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92831834.39 |
| 股票投资收益 | 87845984.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4985849.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45594467.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262966.04 |
| 减：二、费用 | 18210652.89 |
| 1.管理人报酬 | 7703143.3 |
| 2.托管费 | 1283857.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9074598.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149053.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29573439.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29573439.44 |
| 一、收入： | 673254248.3 |
| 1.利息收入 | 836918.4 |
| 存款利息收入 | 835468.23 |
| 债券利息收入 | 1450.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
581907607.22 |
| 股票投资收益 | 571964018.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3733879.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6209709.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88972082.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1537640.04 |
| 减：二、费用 | 54169505.13 |
| 1.管理人报酬 | 21760013.83 |
| 2.托管费 | 3626668.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28470941.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311875.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
619084743.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
619084743.17 |
| 一、收入： | 425432671.01 |
| 1.利息收入 | 510916.77 |
| 存款利息收入 | 509805.63 |
| 债券利息收入 | 1111.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223757748.17 |
| 股票投资收益 | 217208182.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1831998.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4717566.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
200427691.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
736314.09 |
| 减：二、费用 | 25581582.98 |
| 1.管理人报酬 | 10642553.39 |
| 2.托管费 | 1773758.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13011930.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153336.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
399851088.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
399851088.03 |
| 一、收入： | 502847167.28 |
| 1.利息收入 | 1650969.95 |
| 存款利息收入 | 1650969.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334170984.3 |
| 股票投资收益 | 329104066.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5066917.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166757910.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267302.7 |
| 减：二、费用 | 41454951.1 |
| 1.管理人报酬 | 16657401.38 |
| 2.托管费 | 2776233.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21722940.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298375.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
461392216.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
461392216.18 |
| 一、收入： | 152567844.09 |
| 1.利息收入 | 1046453.19 |
| 存款利息收入 | 1046453.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32135427.54 |
| 股票投资收益 | 29636992.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2498435.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119277671.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108291.47 |
| 减：二、费用 | 16963626.28 |
| 1.管理人报酬 | 7947209.01 |
| 2.托管费 | 1324534.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7546136.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145745.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135604217.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135604217.81 |
| 一、收入： | -455714977.02 |
| 1.利息收入 | 3503295.63 |
| 存款利息收入 | 1859273.21 |
| 债券利息收入 | 1639934.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-282740679.13 |
| 股票投资收益 | -288523965.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314390.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5468896.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176832793.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355200.06 |
| 减：二、费用 | 28402012.48 |
| 1.管理人报酬 | 18914132.24 |
| 2.托管费 | 3152355.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5896688.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438836.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-484116989.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-484116989.5 |
| 一、收入： | -267368907.78 |
| 1.利息收入 | 2326107.88 |
| 存款利息收入 | 829208.75 |
| 债券利息收入 | 1492810.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54454692.61 |
| 股票投资收益 | -58475914.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120830.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3900391.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215492670.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252347.79 |
| 减：二、费用 | 14006589.9 |
| 1.管理人报酬 | 10718539.88 |
| 2.托管费 | 1786423.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1282682.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218944.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281375497.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281375497.68 |
| 一、收入： | 62126968.7 |
| 1.利息收入 | 9163283.14 |
| 存款利息收入 | 3155393.28 |
| 债券利息收入 | 1007700.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-510239223.2 |
| 股票投资收益 | -521164369.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63652.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10988798.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
560724255.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2478652.95 |
| 减：二、费用 | 62297710.1 |
| 1.管理人报酬 | 39675108.13 |
| 2.托管费 | 6612518.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15544442.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465641.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170741.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170741.4 |
| 一、收入： | -58178047.05 |
| 1.利息收入 | 5198203.12 |
| 存款利息收入 | 1756330.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-568672066.54 |
| 股票投资收益 | -579127607.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10455540.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
504331731.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
964085.13 |
| 减：二、费用 | 33349394.12 |
| 1.管理人报酬 | 21273312.79 |
| 2.托管费 | 3545552.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8303170.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227358.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91527441.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91527441.17 |
| 一、收入： | -779371558.82 |
| 1.利息收入 | 9407929.34 |
| 存款利息收入 | 7366012.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231750616.72 |
| 股票投资收益 | -244075827.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12325211.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-564641547.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7612675.61 |
| 减：二、费用 | 102166372.85 |
| 1.管理人报酬 | 59613773.86 |
| 2.托管费 | 9935628.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32156372.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460597.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-881537931.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-881537931.67 |
| 一、收入： | -22743867.15 |
| 1.利息收入 | 6028156.47 |
| 存款利息收入 | 4010022.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140224434.45 |
| 股票投资收益 | -152417169.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12192734.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107373830.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4078580.3 |
| 减：二、费用 | 54414084.57 |
| 1.管理人报酬 | 29689624.86 |
| 2.托管费 | 4948270.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19558404.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217784.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77157951.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77157951.72 |
| 一、收入： | 1953716750.91 |
| 1.利息收入 | 5365220.75 |
| 存款利息收入 | 3586002.09 |
| 债券利息收入 | 35284.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2075308909.48 |
| 股票投资收益 | 2072174922.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2924991.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6058978.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136967030.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10009651.53 |
| 减：二、费用 | 65213406.43 |
| 1.管理人报酬 | 33858110.54 |
| 2.托管费 | 5643018.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25274910.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437367.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1888503344.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1888503344.48 |
| 一、收入： | 1521345574.43 |
| 1.利息收入 | 2501104.77 |
| 存款利息收入 | 1979833.78 |
| 债券利息收入 | 35284.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1624799649.71 |
| 股票投资收益 | 1621671024.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2924991.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6053616.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113496954.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7541774.05 |
| 减：二、费用 | 36054473.26 |
| 1.管理人报酬 | 21393837.81 |
| 2.托管费 | 3565639.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10876814.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218181.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1485291101.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1485291101.17 |
| 一、收入： | 924987788.43 |
| 1.利息收入 | 17216087.5 |
| 存款利息收入 | 4240641.23 |
| 债券利息收入 | 74396.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
662156443.81 |
| 股票投资收益 | 638408758.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5894377.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17853307.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
237668489.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7946767.68 |
| 减：二、费用 | 61533015.15 |
| 1.管理人报酬 | 43139577.01 |
| 2.托管费 | 7189929.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10751273.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452235.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
863454773.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
863454773.28 |
| 一、收入： | 311348143.79 |
| 1.利息收入 | 6623894.49 |
| 存款利息收入 | 1238670.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179154277.87 |
| 股票投资收益 | 166549507.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12604770.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122824539.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2745431.93 |
| 减：二、费用 | 24168676.9 |
| 1.管理人报酬 | 16619604.08 |
| 2.托管费 | 2769933.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4560556.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218582.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287179466.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287179466.89 |
| 一、收入： | 184033162.58 |
| 1.利息收入 | 2915771.57 |
| 存款利息收入 | 421710.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143965770.75 |
| 股票投资收益 | 142838126.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1127643.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34853450.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2298170.19 |
| 减：二、费用 | 11171397.13 |
| 1.管理人报酬 | 5939030.97 |
| 2.托管费 | 989838.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3872515.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370011.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172861765.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172861765.45 |
| 一、收入： | 28811189.17 |
| 1.利息收入 | 362336.9 |
| 存款利息收入 | 84026.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26049950.36 |
| 股票投资收益 | 25238443.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811506.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2049687.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349214.81 |
| 减：二、费用 | 2618943.32 |
| 1.管理人报酬 | 1211584.86 |
| 2.托管费 | 201930.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1025638.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179789.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26192245.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26192245.85 |
| 一、收入： | -5920312.59 |
| 1.利息收入 | 1792399.74 |
| 存款利息收入 | 496022.95 |
| 债券利息收入 | 398.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5854457.88 |
| 股票投资收益 | -6072200.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3989.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221732.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2239106.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380851.65 |
| 减：二、费用 | 4348495.75 |
| 1.管理人报酬 | 2722986.84 |
| 2.托管费 | 453831.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 887986.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283690.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10268808.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10268808.34 |
| 一、收入： | -899100.59 |
| 1.利息收入 | 1524867.71 |
| 存款利息收入 | 393403.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144097.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144097.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2828796.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260730.64 |
| 减：二、费用 | 1846267.81 |
| 1.管理人报酬 | 1390166.27 |
| 2.托管费 | 231694.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 128611.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95796.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2745368.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2745368.4 |
