长盛战略新兴产业混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
615889.52元 |
| 本期利润 |
506433.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5791897.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1756元 |
| 期末基金资产净值 |
12093943.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
325497.47元 |
| 本期利润 |
695109.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5481282.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
12231388.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-952940.63元 |
| 本期利润 |
-1479872.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5485520.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
12289575.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232525.61元 |
| 本期利润 |
-653263.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6050158.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1907元 |
| 期末基金资产净值 |
12775626.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1477752.29元 |
| 本期利润 |
-338386.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6427983.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.236元 |
| 期末基金资产净值 |
13721647.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1380175.49元 |
| 本期利润 |
179886.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6587833.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2175元 |
| 期末基金资产净值 |
14811456.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4207970.77元 |
| 本期利润 |
5710262.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5927050.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9783元 |
| 期末基金资产净值 |
16405619.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1526168.3元 |
| 本期利润 |
2275355.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3806595.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5455元 |
| 期末基金资产净值 |
15155956.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1244292.89元 |
| 本期利润 |
3015657.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3558718.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3581元 |
| 期末基金资产净值 |
18769318.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
976217.01元 |
| 本期利润 |
1454738.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3816169.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3182元 |
| 期末基金资产净值 |
20855578.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6064260.36元 |
| 本期利润 |
-20629493.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3602619.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2474元 |
| 期末基金资产净值 |
24051748.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34883151.89元 |
| 本期利润 |
-10801725.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100382887.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9344元 |
| 期末基金资产净值 |
207810976.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24082663.57元 |
| 本期利润 |
50102397.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143265564.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8094元 |
| 期末基金资产净值 |
369537302.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9272046.27元 |
| 本期利润 |
24778048.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158802167.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7395元 |
| 期末基金资产净值 |
422792924.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30067259.78元 |
| 本期利润 |
27249540.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188636592.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6992元 |
| 期末基金资产净值 |
501900969.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16497808.57元 |
| 本期利润 |
10804308.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
417497627.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6662元 |
| 期末基金资产净值 |
1145194034.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34033834.72元 |
| 本期利润 |
34098488.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
690688209.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6446元 |
| 期末基金资产净值 |
1941181340.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14217212.46元 |
| 本期利润 |
21173228.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1726551029.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6288元 |
| 期末基金资产净值 |
4934333459.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7881578.56元 |
| 本期利润 |
10133985.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7915450.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2564元 |
| 期末基金资产净值 |
38789634.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1715319.83元 |
| 本期利润 |
2027397.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2688525.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
70492070.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4058092.66元 |
| 本期利润 |
5284415.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1010849.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
64095344.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1779117.11元 |
| 本期利润 |
-2272809.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7181908.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1247元 |
| 期末基金资产净值 |
50412662.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3307476.96元 |
| 本期利润 |
4271207.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-603886.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
55399123.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5186778.12元 |
| 本期利润 |
6755447.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2082806.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
55807319.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2102127.01元 |
| 本期利润 |
754097.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-649682.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
227760681.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
