名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.65% | -0.08% | 0.08% | 0.12% | 3.25% | -0.49% | -8.85% | -6.72% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
511|1094 | 593|1180 | 389|1180 | 619|1158 | 449|1101 | 621|1013 | 665|817 | 477|648 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.1582 | 1.7362 | -0.22% | |
2024-07-19 | 1.1608 | 1.7388 | 0.13% | |
2024-07-18 | 1.1593 | 1.7373 | 0.09% | |
2024-07-17 | 1.1583 | 1.7363 | -0.24% | |
2024-07-16 | 1.1611 | 1.7391 | 0.17% |
截至2024-06-30 长盛积极配置债券期末总份额为1.82亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 158.48 | 0.75% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 139.75 | 0.66% |
601225 | 陕西煤业 | 5.00 | 128.85 | 0.61% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 126.50 | 0.60% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 118.10 | 0.56% |
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 117.72 | 0.56% |
600900 | 长江电力 | 4.00 | 115.68 | 0.55% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 99.98 | 0.47% |
601318 | 中国平安 | 2.00 | 95.38 | 0.45% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 82.58 | 0.39% |