| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实优质企业混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 441521.72 | -- | -- | -- | 309.07 |
| 2016年报 | 232731.77 | -- | -- | -- | 162.91 |
| 2016年报 | 114307.83 | -- | -- | -- | 80.02 |
| 2016年报 | 70902.43 | -- | -- | -- | 49.63 |
| 2016年报 | 55169.32 | -- | -- | -- | 38.62 |
| 2016年报 | 14670.03 | -- | -- | -- | 10.27 |
| 2015中报 | 331678.01 | -- | -- | -- | 232.18 |
| 2015中报 | 158541.00 | -- | -- | -- | 110.98 |
| 2015中报 | 114307.83 | -- | -- | -- | 80.02 |
| 2015中报 | 70902.43 | -- | -- | -- | 49.63 |
| 2015中报 | 47561.43 | -- | -- | -- | 33.29 |
| 2015中报 | 14670.03 | -- | -- | -- | 10.27 |
| 2015年报 | 971066.60 | -- | -- | -- | 760.32 |
| 2015年报 | 328395.35 | 1076.73 | -- | -- | 229.88 |
| 2015年报 | 182271.56 | -- | -- | -- | 127.59 |
| 2015年报 | 130047.63 | -- | -- | -- | 91.03 |
| 2015年报 | 81918.31 | -- | -- | -- | 69.41 |
| 2015年报 | 74906.45 | -- | -- | -- | 52.43 |
| 2015年报 | 66286.24 | -- | -- | -- | 46.40 |
| 2015年报 | 47189.03 | -- | -- | -- | 33.03 |
| 2015年报 | 23014.21 | -- | -- | -- | 16.11 |
| 2015年报 | 130047.63 | -- | -- | -- | 91.03 |
| 2014中报 | 678751.07 | -- | -- | -- | 555.70 |
| 2014中报 | 317827.78 | 1076.73 | -- | -- | 222.48 |
| 2014中报 | 81918.31 | -- | -- | -- | 69.41 |
| 2014中报 | 51478.19 | -- | -- | -- | 36.03 |
| 2014中报 | 32479.62 | -- | -- | -- | 22.74 |
| 2014中报 | 26998.08 | -- | -- | -- | 18.90 |
| 2014中报 | 21234.53 | -- | -- | -- | 14.86 |
| 2014中报 | 3386.84 | -- | -- | -- | 2.37 |
| 2014中报 | 2800.77 | -- | -- | -- | 1.96 |
| 2014年报 | 704748.07 | 14440.64 | 80900.00 | -- | 635.75 |
| 2014年报 | 175446.42 | 1250.64 | 339800.00 | -- | 159.73 |
| 2014年报 | 167088.50 | 7456.44 | 162600.00 | -- | 140.43 |
| 2014年报 | 164803.72 | -- | -- | -- | 148.19 |
| 2014年报 | 123797.59 | 37139.39 | 612300.00 | -- | 112.70 |
| 2014年报 | 90979.19 | -- | -- | -- | 82.83 |
| 2014年报 | 76992.70 | 1202.57 | 20800.00 | -- | 70.09 |
| 2014年报 | 54227.54 | 4930.52 | 273000.00 | -- | 49.37 |
| 2014年报 | 47443.43 | -- | -- | -- | 43.19 |
| 2014年报 | 35305.94 | -- | 21700.00 | -- | 32.14 |
| 2014年报 | 555.18 | -- | -- | -- | 0.51 |
| 2013中报 | 586948.50 | 14440.64 | 80900.00 | -- | 528.51 |
| 2013中报 | 168656.57 | 1250.64 | 339800.00 | -- | 153.54 |
| 2013中报 | 123797.59 | 37139.39 | 612300.00 | -- | 112.70 |
| 2013中报 | 111563.61 | 7456.44 | 162600.00 | -- | 101.57 |
| 2013中报 | 72518.94 | -- | -- | -- | 64.17 |
| 2013中报 | 58681.04 | 1202.57 | 20800.00 | -- | 53.42 |
| 2013中报 | 35305.94 | -- | 21700.00 | -- | 32.14 |
| 2013中报 | 17494.33 | 4930.52 | 271700.00 | -- | 15.93 |
| 2013年报 | 787756.96 | -- | -- | -- | 664.51 |
| 2013年报 | 313128.00 | 3137.07 | 2919400.00 | -- | 272.59 |
| 2013年报 | 106953.08 | -- | 356200.00 | -- | 91.35 |
| 2013年报 | 94230.18 | -- | 663900.00 | -- | 83.48 |
| 2013年报 | 59986.36 | -- | 1296070.00 | -- | 53.55 |
| 2013年报 | 46745.70 | -- | 467390.00 | -- | 40.72 |
| 2013年报 | 40440.59 | -- | -- | -- | 32.86 |
| 2013年报 | 37184.04 | -- | 286500.00 | -- | 33.26 |
| 2013年报 | 21491.59 | 8696.10 | 203000.00 | -- | 19.57 |
| 2013年报 | 19808.39 | 2889.17 | 214140.00 | -- | 18.03 |
| 2013年报 | 2002.88 | -- | -- | -- | 1.70 |
| 2012中报 | 403913.37 | -- | -- | -- | 330.31 |
| 2012中报 | 191148.32 | 1908.38 | 1495500.00 | -- | 163.93 |
| 2012中报 | 106953.08 | -- | 356200.00 | -- | 91.35 |
| 2012中报 | 40440.59 | -- | -- | -- | 32.86 |
| 2012中报 | 38204.42 | -- | 86100.00 | -- | 32.47 |
| 2012中报 | 19855.38 | -- | 218200.00 | -- | 16.88 |
| 2012年报 | 490175.78 | -- | -- | -- | 398.27 |
| 2012年报 | 333389.35 | 63.85 | -- | -- | 272.13 |
| 2012年报 | 188790.54 | 20977.77 | 600000.00 | -- | 160.47 |
| 2012年报 | 134560.45 | 2072.07 | -- | -- | 114.38 |
| 2012年报 | 94813.48 | 19020.31 | -- | -- | 80.59 |
| 2012年报 | 91116.06 | 10769.45 | 901130.00 | -- | 77.45 |
| 2012年报 | 78114.79 | -- | -- | -- | 63.47 |
| 2012年报 | 48972.02 | -- | -- | -- | 41.63 |
| 2012年报 | 28596.27 | -- | -- | -- | 24.31 |
| 2012年报 | 8223.98 | -- | -- | -- | 6.99 |
| 2011中报 | 279702.27 | -- | -- | -- | 227.26 |
| 2011中报 | 168802.77 | 63.85 | -- | -- | 138.40 |
| 2011中报 | 122338.75 | 2072.07 | -- | -- | 103.99 |
| 2011中报 | 94813.48 | 19020.31 | -- | -- | 80.59 |
| 2011中报 | 40208.45 | -- | -- | -- | 34.18 |
| 2011中报 | 32368.74 | -- | -- | -- | 26.30 |
| 2011中报 | 8223.98 | -- | -- | -- | 6.99 |
| 2011中报 | 1569.42 | -- | -- | -- | 1.33 |
| 2011年报 | 108372.42 | -- | -- | -- | 92.12 |
| 2011年报 | 152907.83 | -- | -- | -- | 129.97 |
| 2011年报 | 21940.22 | -- | -- | -- | 18.65 |
| 2011年报 | 68966.13 | 681.05 | -- | -- | 56.04 |
| 2011年报 | 108399.30 | -- | -- | -- | 92.14 |
| 2011年报 | 311546.15 | 1295.58 | -- | -- | 253.13 |
| 2011年报 | 617340.86 | 1363.93 | -- | -- | 501.59 |
| 2011年报 | 37635.62 | -- | -- | -- | 31.99 |
| 2011年报 | 10007.64 | -- | -- | -- | 8.51 |
| 2011年报 | 93698.45 | -- | -- | -- | 76.13 |
| 2011年报 | 91834.97 | -- | -- | -- | 78.06 |
| 2011年报 | 38883.48 | -- | -- | -- | 33.05 |
| 2011年报 | 93686.67 | -- | -- | -- | 79.63 |
| 2010中报 | 91997.87 | -- | -- | -- | 74.75 |
| 2010中报 | 21480.57 | -- | -- | -- | 18.26 |
| 2010中报 | 79878.98 | -- | -- | -- | 67.90 |
| 2010中报 | 388849.64 | -- | -- | -- | 315.94 |
| 2010中报 | 118053.65 | -- | -- | -- | 95.92 |
| 2010中报 | 9473.36 | -- | -- | -- | 8.05 |
| 2010中报 | 152907.83 | -- | -- | -- | 129.97 |
| 2010中报 | 22581.30 | -- | -- | -- | 19.19 |
| 2010中报 | 51769.87 | -- | -- | -- | 44.00 |
| 2010年报 | 211378.54 | 36.26 | -- | -- | 173.66 |
| 2010年报 | 134239.40 | 315.50 | -- | -- | 114.10 |
| 2010年报 | 242278.02 | 10398.72 | -- | 2371.20 | 196.85 |
| 2010年报 | 585142.48 | 213.23 | -- | 180.98 | 497.37 |
| 2010年报 | 272050.57 | -- | -- | -- | 231.24 |
| 2010年报 | 319133.16 | -- | -- | -- | 271.26 |
| 2010年报 | 123169.70 | -- | -- | -- | 104.69 |
| 2010年报 | 679810.02 | -- | -- | -- | 552.35 |
| 2010年报 | 122001.00 | -- | -- | -- | 103.70 |
| 2010年报 | 77920.16 | -- | -- | -- | 66.23 |
| 2010年报 | 178376.16 | -- | -- | -- | 151.62 |
| 2009中报 | 211378.54 | 36.26 | -- | -- | 173.66 |
| 2009中报 | 104244.11 | -- | -- | -- | 88.61 |
| 2009中报 | 68003.32 | 10313.14 | -- | 2371.20 | 55.25 |
| 2009中报 | 200487.40 | -- | -- | -- | 170.41 |
| 2009中报 | 176948.24 | -- | -- | -- | 150.41 |
| 2009中报 | 144618.51 | -- | -- | -- | 122.92 |
| 2009中报 | 97582.57 | -- | -- | -- | 82.94 |
| 2009中报 | 304638.33 | -- | -- | -- | 247.52 |
| 2009中报 | 85893.97 | -- | -- | -- | 73.01 |
| 2009中报 | 69132.02 | -- | -- | -- | 58.76 |
| 2009中报 | 114031.74 | -- | -- | -- | 96.93 |
| 2009年报 | 431802.52 | 36980.60 | -- | 6528.87 | 355.84 |
| 2009年报 | 88801.53 | -- | -- | -- | 75.48 |
| 2009年报 | 371400.28 | 2387.20 | -- | 591.64 | 315.69 |
| 2009年报 | 236788.28 | 8116.40 | -- | -- | 192.39 |
| 2009年报 | 471807.02 | 6221.18 | -- | -- | 401.03 |
| 2009年报 | 50498.06 | 5046.31 | -- | -- | 42.92 |
| 2009年报 | 270218.12 | 1494.41 | -- | 174.91 | 229.68 |
| 2009年报 | 8037.68 | -- | -- | -- | 6.53 |
| 2009年报 | 259233.08 | 6047.87 | -- | -- | 220.35 |
| 2009年报 | 200432.04 | -- | -- | -- | 170.37 |
| 2009年报 | 52319.33 | 2602.33 | -- | 1596.43 | 44.47 |
| 2008中报 | 358494.82 | 25702.68 | -- | 2036.31 | 296.01 |
| 2008中报 | 200432.04 | -- | -- | -- | 170.37 |
| 2008中报 | 88801.53 | -- | -- | -- | 75.48 |
| 2008中报 | 355266.01 | 3543.42 | -- | -- | 301.98 |
| 2008中报 | 371400.28 | 2387.20 | -- | 591.64 | 315.69 |
| 2008中报 | 148078.21 | -- | -- | -- | 120.31 |
| 2008中报 | 228481.12 | 1494.41 | -- | 174.91 | 194.21 |
| 2008中报 | 152666.64 | 808.45 | -- | -- | 129.77 |
| 2008年报 | 216078.11 | 82.50 | -- | -- | 175.97 |
| 2008年报 | 58846.37 | 1362.41 | -- | -- | 48.25 |
| 2008年报 | 32340.02 | 17.36 | -- | -- | 26.52 |
| 2008年报 | 28780.20 | -- | -- | -- | 22.52 |
