| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.18% | 0.19% | -4.05% | -2.91% | -1.20% | -22.90% | -47.20% | -60.47% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
2933|4124 | 157|4341 | 1620|4344 | 1888|4281 | 2751|4152 | 2899|3816 | 2913|3114 | 1975|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.067 | 2.667 | -2.47% | |
| 2024-07-22 | 1.094 | 2.694 | 0.27% | |
| 2024-07-19 | 1.091 | 2.691 | 0.74% | |
| 2024-07-18 | 1.083 | 2.683 | 1.50% | |
| 2024-07-17 | 1.067 | 2.667 | 0.19% |
截至2024-06-30 嘉实优质企业混合期末总份额为8.89亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 35.00 | 6321.25 | 6.54% |
| 002025 | 航天电器 | 111.00 | 5176.97 | 5.36% |
| 300037 | 新宙邦 | 142.00 | 4065.74 | 4.21% |
| 688084 | 晶品特装 | 92.00 | 4050.60 | 4.19% |
| 002179 | 中航光电 | 96.00 | 3689.07 | 3.82% |
| 300855 | 图南股份 | 129.00 | 3416.66 | 3.54% |
| 600760 | 中航沈飞 | 79.00 | 3188.46 | 3.30% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 172.00 | 2931.14 | 3.03% |
| 600862 | 中航高科 | 153.00 | 2879.91 | 2.98% |
| 603606 | 东方电缆 | 48.00 | 2378.49 | 2.46% |
