名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 186632685.76元 |
本期利润 | 251383786.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0617元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.83% |
本期基金份额净值增长率 | 5.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1081836204.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1741元 |
期末基金资产净值 | 8084392352.78元 |
期末基金份额净值 | 1.3009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62797999.36元 |
本期利润 | 101022951.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 676350134.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1502元 |
期末基金资产净值 | 5727925769.11元 |
期末基金份额净值 | 1.2721元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38347949.27元 |
本期利润 | 13061636.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 205017253.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1307元 |
期末基金资产净值 | 1936158596.86元 |
期末基金份额净值 | 1.2342元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19347102.76元 |
本期利润 | 35899344.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 321581080.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1294元 |
期末基金资产净值 | 3088820964.5元 |
期末基金份额净值 | 1.2429元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28285912.85元 |
本期利润 | 60233723.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 232617995.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1467元 |
期末基金资产净值 | 1980424165.89元 |
期末基金份额净值 | 1.2486元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -132337.43元 |
本期利润 | 19896849.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 192729723.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1252元 |
期末基金资产净值 | 1871578965.53元 |
期末基金份额净值 | 1.216元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 91886564.48元 |
本期利润 | 63198556.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 281149743.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1213元 |
期末基金资产净值 | 2773639866.48元 |
期末基金份额净值 | 1.197元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56195773.9元 |
本期利润 | 48870873.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 189254464.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1059元 |
期末基金资产净值 | 2127149067.47元 |
期末基金份额净值 | 1.19元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 92888177.99元 |
本期利润 | 81440242.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0428元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 110315617.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0754元 |
期末基金资产净值 | 1699662463.26元 |
期末基金份额净值 | 1.162元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56321874.03元 |
本期利润 | 48281396.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 95159284.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.054元 |
期末基金资产净值 | 2013228016.58元 |
期末基金份额净值 | 1.142元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 68846973.76元 |
本期利润 | 98146313.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0737元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.45% |
本期基金份额净值增长率 | 6.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57560796.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
期末基金资产净值 | 2435452826.92元 |
期末基金份额净值 | 1.119元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13428659.63元 |
本期利润 | 27161940.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 75284858.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0476元 |
期末基金资产净值 | 1790452313.1元 |
期末基金份额净值 | 1.131元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9682100.16元 |
本期利润 | 10366278.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48335125.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0866元 |
期末基金资产净值 | 641959349.22元 |
期末基金份额净值 | 1.15元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1198179.32元 |
本期利润 | 5562443.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22456887.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1042元 |
期末基金资产净值 | 245451254.31元 |
期末基金份额净值 | 1.138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 277894154.69元 |
本期利润 | 138809710.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 118263772.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1011元 |
期末基金资产净值 | 1314803341.99元 |
期末基金份额净值 | 1.124元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 252643822.92元 |
本期利润 | 95570697.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 709988455.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1451元 |
期末基金资产净值 | 5734594185.11元 |
期末基金份额净值 | 1.172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 435961245.71元 |
本期利润 | 658520096.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.089元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.01% |
本期基金份额净值增长率 | 8.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 806540572.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.106元 |
期末基金资产净值 | 8790534697.17元 |
期末基金份额净值 | 1.155元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 191973269.72元 |
本期利润 | 297543736.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0414元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 540146332.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0739元 |
期末基金资产净值 | 8096733856.65元 |
期末基金份额净值 | 1.107元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53984711.59元 |
本期利润 | -15951096.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0128元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.2% |
本期基金份额净值增长率 | 7.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 274038061.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0474元 |
期末基金资产净值 | 6166560812.41元 |
期末基金份额净值 | 1.066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 501362.89元 |
本期利润 | 1770558.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.56% |
本期基金份额净值增长率 | 4.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 933381.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
期末基金资产净值 | 55345630.68元 |
期末基金份额净值 | 1.044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3668586.18元 |
本期利润 | 1744990.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -145998.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
期末基金资产净值 | 37625354.72元 |
期末基金份额净值 | 0.996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4852963.38元 |
本期利润 | 4221978.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4185173.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
期末基金资产净值 | 154910968.15元 |
期末基金份额净值 | 1.028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.8% |