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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实纯债债券A (070037)
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嘉实纯债债券A070037
基金类型:债券型     成立日期:2012-12-11     基金规模:73.20亿份     基金经理: 轩璇 
基金全称:嘉实纯债债券型发起式证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.01%
  • 近一月增长率
    0.13%
  • 近一季增长率
    1.00%
  • 近半年增长率
    2.03%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实纯债债券A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 186632685.76元
本期利润 251383786.16元
加权平均基金份额本期利润 0.0617元
本期加权平均净值利润率 4.83%
本期基金份额净值增长率 5.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1081836204.63元
期末可供分配基金份额利润 0.1741元
期末基金资产净值 8084392352.78元
期末基金份额净值 1.3009元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 53.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 62797999.36元
本期利润 101022951.99元
加权平均基金份额本期利润 0.035元
本期加权平均净值利润率 2.78%
本期基金份额净值增长率 3.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 676350134.58元
期末可供分配基金份额利润 0.1502元
期末基金资产净值 5727925769.11元
期末基金份额净值 1.2721元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 49.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 38347949.27元
本期利润 13061636.09元
加权平均基金份额本期利润 0.0053元
本期加权平均净值利润率 0.42%
本期基金份额净值增长率 1.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 205017253.07元
期末可供分配基金份额利润 0.1307元
期末基金资产净值 1936158596.86元
期末基金份额净值 1.2342元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 45.15%
期间数据和指标
本期已实现收益 19347102.76元
本期利润 35899344.5元
加权平均基金份额本期利润 0.0231元
本期加权平均净值利润率 1.87%
本期基金份额净值增长率 1.94%
期末数据和指标
期末可供分配利润 321581080.35元
期末可供分配基金份额利润 0.1294元
期末基金资产净值 3088820964.5元
期末基金份额净值 1.2429元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 46.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 28285912.85元
本期利润 60233723.24元
加权平均基金份额本期利润 0.0442元
本期加权平均净值利润率 3.62%
本期基金份额净值增长率 4.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 232617995.61元
期末可供分配基金份额利润 0.1467元
期末基金资产净值 1980424165.89元
期末基金份额净值 1.2486元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 43.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -132337.43元
本期利润 19896849.78元
加权平均基金份额本期利润 0.0142元
本期加权平均净值利润率 1.18%
本期基金份额净值增长率 1.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 192729723.81元
期末可供分配基金份额利润 0.1252元
期末基金资产净值 1871578965.53元
期末基金份额净值 1.216元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 39.65%
期间数据和指标
本期已实现收益 91886564.48元
本期利润 63198556.36元
加权平均基金份额本期利润 0.0307元
本期加权平均净值利润率 2.57%
本期基金份额净值增长率 3.01%
期末数据和指标
期末可供分配利润 281149743.94元
期末可供分配基金份额利润 0.1213元
期末基金资产净值 2773639866.48元
期末基金份额净值 1.197元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 37.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 56195773.9元
本期利润 48870873.4元
加权平均基金份额本期利润 0.026元
本期加权平均净值利润率 2.18%
本期基金份额净值增长率 2.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 189254464.7元
期末可供分配基金份额利润 0.1059元
期末基金资产净值 2127149067.47元
期末基金份额净值 1.19元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 36.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 92888177.99元
本期利润 81440242.88元
加权平均基金份额本期利润 0.0428元
本期加权平均净值利润率 3.75%
本期基金份额净值增长率 3.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 110315617.93元
期末可供分配基金份额利润 0.0754元
期末基金资产净值 1699662463.26元
期末基金份额净值 1.162元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 33.45%
期间数据和指标
本期已实现收益 56321874.03元
本期利润 48281396.73元
加权平均基金份额本期利润 0.023元
本期加权平均净值利润率 2.04%
本期基金份额净值增长率 2.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 95159284.71元
期末可供分配基金份额利润 0.054元
期末基金资产净值 2013228016.58元
期末基金份额净值 1.142元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.16%
期间数据和指标
本期已实现收益 68846973.76元
本期利润 98146313.6元
加权平均基金份额本期利润 0.0737元
本期加权平均净值利润率 6.45%
本期基金份额净值增长率 6.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 57560796.57元
期末可供分配基金份额利润 0.0264元
期末基金资产净值 2435452826.92元
期末基金份额净值 1.119元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.51%
期间数据和指标
本期已实现收益 13428659.63元
本期利润 27161940.68元
加权平均基金份额本期利润 0.0317元
本期加权平均净值利润率 2.74%
本期基金份额净值增长率 2.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 75284858.07元
期末可供分配基金份额利润 0.0476元
期末基金资产净值 1790452313.1元
期末基金份额净值 1.131元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 -9682100.16元
本期利润 10366278.78元
加权平均基金份额本期利润 0.0306元
本期加权平均净值利润率 2.68%
本期基金份额净值增长率 2.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 48335125.93元
期末可供分配基金份额利润 0.0866元
期末基金资产净值 641959349.22元
期末基金份额净值 1.15元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 1198179.32元
本期利润 5562443.65元
加权平均基金份额本期利润 0.0205元
本期加权平均净值利润率 1.82%
本期基金份额净值增长率 1.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 22456887.73元
期末可供分配基金份额利润 0.1042元
期末基金资产净值 245451254.31元
期末基金份额净值 1.138元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 277894154.69元
本期利润 138809710.72元
加权平均基金份额本期利润 0.0285元
本期加权平均净值利润率 2.45%
本期基金份额净值增长率 1.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 118263772.27元
期末可供分配基金份额利润 0.1011元
期末基金资产净值 1314803341.99元
期末基金份额净值 1.124元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 252643822.92元
本期利润 95570697.45元
加权平均基金份额本期利润 0.0138元
本期加权平均净值利润率 1.19%
本期基金份额净值增长率 1.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 709988455.22元
期末可供分配基金份额利润 0.1451元
期末基金资产净值 5734594185.11元
期末基金份额净值 1.172元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 435961245.71元
本期利润 658520096.09元
加权平均基金份额本期利润 0.089元
本期加权平均净值利润率 8.01%
本期基金份额净值增长率 8.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润 806540572.5元
期末可供分配基金份额利润 0.106元
期末基金资产净值 8790534697.17元
期末基金份额净值 1.155元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 191973269.72元
本期利润 297543736.89元
加权平均基金份额本期利润 0.0414元
本期加权平均净值利润率 3.81%
本期基金份额净值增长率 3.85%
期末数据和指标
期末可供分配利润 540146332.29元
期末可供分配基金份额利润 0.0739元
期末基金资产净值 8096733856.65元
期末基金份额净值 1.107元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 53984711.59元
本期利润 -15951096.42元
加权平均基金份额本期利润 -0.0128元
本期加权平均净值利润率 -1.2%
本期基金份额净值增长率 7.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 274038061.07元
期末可供分配基金份额利润 0.0474元
期末基金资产净值 6166560812.41元
期末基金份额净值 1.066元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 501362.89元
本期利润 1770558.32元
加权平均基金份额本期利润 0.0464元
本期加权平均净值利润率 4.56%
本期基金份额净值增长率 4.82%
期末数据和指标
期末可供分配利润 933381.71元
期末可供分配基金份额利润 0.0176元
期末基金资产净值 55345630.68元
期末基金份额净值 1.044元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 3668586.18元
本期利润 1744990.58元
加权平均基金份额本期利润 0.0136元
本期加权平均净值利润率 1.33%
本期基金份额净值增长率 -0.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -145998.58元
期末可供分配基金份额利润 -0.0039元
期末基金资产净值 37625354.72元
期末基金份额净值 0.996元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 4852963.38元
本期利润 4221978.61元
加权平均基金份额本期利润 0.0244元
本期加权平均净值利润率 2.4%
本期基金份额净值增长率 2.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4185173.4元
期末可供分配基金份额利润 0.0278元
期末基金资产净值 154910968.15元
期末基金份额净值 1.028元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.8%
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