名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 52000738.52 |
存出保证金 | 20246.89 |
交易性金融资产 | 8891584102.93 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8891584102.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10001451.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4236401.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 125.5 |
资产总计 | 8960127437.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 792150737.43 |
应付证券清算款 | 10182145.11 |
应付赎回款 | 1930099.97 |
应付管理人报酬 | 1978115.72 |
应付托管费 | 659371.91 |
应付销售服务费 | 21372.28 |
应付税费 | 650540.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 317839.11 |
负债合计 | 807890221.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6268106838.25 |
所有者权益合计 | 8152237215.24 |
负债和所有者权益合计 | 8960127437.11 |
资产: | |
银行存款 | 350831.75 |
结算备付金 | 30061215.31 |
存出保证金 | 38012.58 |
交易性金融资产 | 7312029397.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7312029397.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 119663.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 125.5 |
资产总计 | 7342599245.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1396094941.71 |
应付证券清算款 | 9170692.48 |
应付赎回款 | 587666.16 |
应付管理人报酬 | 1492897.23 |
应付托管费 | 497632.43 |
应付销售服务费 | 69268.47 |
应付税费 | 511688.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201787.05 |
负债合计 | 1408626573.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4668385248.06 |
所有者权益合计 | 5933972671.66 |
负债和所有者权益合计 | 7342599245.24 |
资产: | |
银行存款 | 1139592.66 |
结算备付金 | 7706636.79 |
存出保证金 | 15382.48 |
交易性金融资产 | 3107531421.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3107531421.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40053.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 125.5 |
资产总计 | 3116433211.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 811222780.64 |
应付证券清算款 | 53472.74 |
应付赎回款 | 1681733.05 |
应付管理人报酬 | 663039.96 |
应付托管费 | 221013.34 |
应付销售服务费 | 147298.3 |
应付税费 | 324728.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 310936.81 |
负债合计 | 814625003.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1871250347.4 |
所有者权益合计 | 2301808208.78 |
负债和所有者权益合计 | 3116433211.81 |
资产: | |
银行存款 | 421236.1 |
结算备付金 | 17892431.2 |
存出保证金 | 13860.67 |
交易性金融资产 | 3947133646.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3947133646.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4000000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50661769.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 125.5 |
资产总计 | 4020123070.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 455032161.61 |
应付证券清算款 | 3556341.59 |
应付赎回款 | 1611568.46 |
应付管理人报酬 | 739403.52 |
应付托管费 | 231192.49 |
应付销售服务费 | 44485.38 |
应付税费 | 272979.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230347.4 |
负债合计 | 461718479.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2870025018.72 |
所有者权益合计 | 3558404590.46 |
负债和所有者权益合计 | 4020123070.15 |
资产: | |
银行存款 | 457794.28 |
结算备付金 | 7648388.03 |
存出保证金 | 33886.16 |
交易性金融资产 | 2543695688.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2543695688.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1102237.89 |
应收利息 | 42631591.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13089.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 125.5 |
资产总计 | 2595582800.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 540007077.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 791066.22 |
应付管理人报酬 | 811084.04 |
应付托管费 | 243325.18 |
应付销售服务费 | 14921.47 |
应付税费 | 215288.32 |
应付利息 | 7274.69 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202432.93 |
负债合计 | 542342303.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1645626931.92 |
所有者权益合计 | 2053240497.36 |
负债和所有者权益合计 | 2595582800.77 |
资产: | |
银行存款 | 1538781.33 |
结算备付金 | 15601397.61 |
存出保证金 | 44183.5 |
交易性金融资产 | 2241966309.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2241966309.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 36700267.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 73443.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 125.5 |
资产总计 | 2295924508.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 308574748.46 |
应付证券清算款 | 22834934.5 |
应付赎回款 | 52692518.82 |
应付管理人报酬 | 548430.52 |
应付托管费 | 164529.14 |
应付销售服务费 | 12871.65 |
应付税费 | 181779.85 |
应付利息 | 9711.85 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143085.18 |
负债合计 | 385201274.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1572007331.6 |
所有者权益合计 | 1910723233.78 |
负债和所有者权益合计 | 2295924508.43 |
资产: | |
银行存款 | 314997.35 |
结算备付金 | 53854256.56 |
存出保证金 | 29735.78 |
交易性金融资产 | 3508199451.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3508199451.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 985433.28 |
应收利息 | 63881786.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6859590.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 125.5 |
资产总计 | 3634125377.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 762318269.65 |
应付证券清算款 | 171062.31 |
应付赎回款 | 422099.43 |
应付管理人报酬 | 1202053.5 |
应付托管费 | 360616.04 |
应付销售服务费 | 39194.75 |
应付税费 | 405905.3 |
应付利息 | 30085.96 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210413.56 |
负债合计 | 765189239.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2398420437.86 |
所有者权益合计 | 2868936138.44 |
负债和所有者权益合计 | 3634125377.74 |
资产: | |
银行存款 | 636322.08 |
结算备付金 | 44959186.73 |
存出保证金 | 45162.16 |
交易性金融资产 | 2980904509.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2980904509.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1487992.69 |
应收利息 | 61289427.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 600098.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 125.5 |
资产总计 | 3089922824.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 541539507.98 |
应付证券清算款 | 1067423.66 |
应付赎回款 | 103058888.02 |
应付管理人报酬 | 1384939.93 |
应付托管费 | 426135.35 |
应付销售服务费 | 109154.7 |
应付税费 | 352929.31 |
应付利息 | 42038.87 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180545.1 |
负债合计 | 648219416.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2055116573.58 |
所有者权益合计 | 2441703407.76 |
负债和所有者权益合计 | 3089922824.46 |
资产: | |
银行存款 | 698640.01 |
结算备付金 | 27940357.62 |
存出保证金 | 67056.47 |
交易性金融资产 | 2091900088.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2091900088.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40099781.54 |
应收利息 | 36792619.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 212614.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2197711157.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 443000000.0 |
应付证券清算款 | 74825.57 |
应付赎回款 | 401689.45 |
应付管理人报酬 | 1009965.13 |
应付托管费 | 310758.49 |
应付销售服务费 | 18121.88 |
应付税费 | 237456.59 |
应付利息 | -37412.78 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210135.08 |
负债合计 | 445270786.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1508478898.4 |
所有者权益合计 | 1752440370.49 |
负债和所有者权益合计 | 2197711157.39 |
资产: | |
银行存款 | 79233158.79 |
结算备付金 | 17618375.38 |
存出保证金 | 91505.53 |
交易性金融资产 | 2305196325.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2305196325.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 45011599.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 714160.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2447865125.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 301015729.98 |
应付证券清算款 | 78506969.13 |
应付赎回款 | 387722.81 |
应付管理人报酬 | 1098576.13 |
应付托管费 | 338023.41 |
应付销售服务费 | 17399.14 |
应付税费 | 242323.78 |
应付利息 | 102040.54 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103686.67 |
负债合计 | 381855680.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1809143261.83 |
所有者权益合计 | 2066009445.36 |
负债和所有者权益合计 | 2447865125.85 |
资产: | |
银行存款 | 12191098.38 |
结算备付金 | 13322523.62 |
存出保证金 | 105817.86 |
交易性金融资产 | 2959544797.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2959544797.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18139012.19 |
应收利息 | 54282289.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7932312.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3065517851.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 485627000.0 |
应付证券清算款 | 30038264.16 |
应付赎回款 | 692941.52 |
应付管理人报酬 | 1217426.61 |
应付托管费 | 374592.79 |
应付销售服务费 | 37297.3 |
应付税费 | 215421.4 |
应付利息 | 51344.61 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 390052.52 |
负债合计 | 518684871.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2276924951.63 |
所有者权益合计 | 2546832980.16 |
负债和所有者权益合计 | 3065517851.19 |
资产: | |
银行存款 | 7009766.8 |
结算备付金 | 3873025.47 |
存出保证金 | 36697.96 |
交易性金融资产 | 2068523835.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2068523835.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 39725495.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5946033.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2125114853.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 309882518.22 |
应付证券清算款 | 9050610.19 |
应付赎回款 | 396039.91 |
应付管理人报酬 | 964190.02 |
应付托管费 | 296673.86 |
应付销售服务费 | 4611.24 |
应付税费 | 225376.35 |
应付利息 | 19994.62 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203684.3 |
负债合计 | 321065281.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1594475164.57 |
所有者权益合计 | 1804049572.22 |
负债和所有者权益合计 | 2125114853.83 |
资产: | |
银行存款 | 287689.84 |
结算备付金 | 1513443.64 |
存出保证金 | 15015.74 |
交易性金融资产 | 618415336.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 618415336.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | 2020929.32 |
应收利息 | 13691667.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 228817.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 656172899.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 239368.68 |
应付管理人报酬 | 428032.87 |
应付托管费 | 131702.43 |
应付销售服务费 | 44977.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 410029.06 |
负债合计 | 1270532.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 569461815.4 |
所有者权益合计 | 654902367.64 |
负债和所有者权益合计 | 656172899.96 |
资产: | |
银行存款 | 592054.67 |
结算备付金 | 24936031.52 |
存出保证金 | 5557.48 |
交易性金融资产 | 2681385495.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2681385495.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 399429119.14 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 56532451.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 63818.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3162944527.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 21069848.39 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1549672.68 |
应付管理人报酬 | 1792859.9 |
应付托管费 | 551649.2 |
应付销售服务费 | 1024571.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2570.27 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 308294.45 |
负债合计 | 26346720.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2769071296.96 |
所有者权益合计 | 3136597806.77 |
负债和所有者权益合计 | 3162944527.45 |
资产: | |
银行存款 | 35898231.57 |
结算备付金 | 10088452.2 |
存出保证金 | 37757.73 |
交易性金融资产 | 8945418818.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8945418818.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 154797748.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 625949.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9146866958.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1132693619.48 |
应付证券清算款 | 34041368.44 |
应付赎回款 | 382069.71 |
应付管理人报酬 | 4666580.5 |
应付托管费 | 1435870.92 |
应付销售服务费 | 2343150.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1673787.95 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 420034.6 |
负债合计 | 1177711413.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7106863757.18 |
所有者权益合计 | 7969155544.36 |
负债和所有者权益合计 | 9146866958.35 |
资产: | |
银行存款 | 9673648.49 |
结算备付金 | 56546784.19 |
存出保证金 | 46223.25 |
交易性金融资产 | 5858836804.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5858836804.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10035.36 |
应收利息 | 130813511.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1568839.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6057495847.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 271999392.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1509109.27 |
应付管理人报酬 | 3187717.31 |
应付托管费 | 980836.08 |
应付销售服务费 | 14440.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 44886.04 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 308892.6 |
负债合计 | 278098323.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4931535885.61 |
所有者权益合计 | 5779397523.52 |
负债和所有者权益合计 | 6057495847.19 |
资产: | |
银行存款 | 9276533.81 |
结算备付金 | 55293082.56 |
存出保证金 | 36725.32 |
交易性金融资产 | 10903182839.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10903182839.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 243557430.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3935034.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11215281645.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2337997265.0 |
应付证券清算款 | 5199382.03 |
应付赎回款 | 3136108.89 |
应付管理人报酬 | 4845440.61 |
应付托管费 | 1490904.82 |
应付销售服务费 | 23760.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 796997.84 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 443035.45 |
负债合计 | 2353977458.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7671571452.56 |
所有者权益合计 | 8861304186.86 |
负债和所有者权益合计 | 11215281645.4 |
资产: | |
银行存款 | 45642173.33 |
结算备付金 | 62579679.94 |
存出保证金 | 39030.86 |
交易性金融资产 | 11851378030.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11851378030.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 39994689.84 |
应收利息 | 247227728.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5039232.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12251900566.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4052734330.68 |
应付证券清算款 | 60135152.33 |
应付赎回款 | 13404482.29 |
应付管理人报酬 | 4324595.16 |
应付托管费 | 1330644.68 |
应付销售服务费 | 6158.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2593193.94 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 274137.87 |
负债合计 | 4134865798.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7329978237.7 |
所有者权益合计 | 8117034767.93 |
负债和所有者权益合计 | 12251900566.1 |
资产: | |
银行存款 | 30400381.4 |
结算备付金 | 45424223.25 |
存出保证金 | 97150.87 |
交易性金融资产 | 8728911329.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8728911329.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 179065535.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 371668.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8984270289.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2775836330.84 |
应付证券清算款 | 15710049.28 |
应付赎回款 | 724636.32 |
应付管理人报酬 | 3436019.76 |
应付托管费 | 1057236.85 |
应付销售服务费 | 6479.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3276254.19 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 351292.28 |
负债合计 | 2800493571.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5803451685.84 |
所有者权益合计 | 6183776717.28 |
负债和所有者权益合计 | 8984270289.12 |
资产: | |
银行存款 | 474419.61 |
结算备付金 | 3321125.82 |
存出保证金 | 11658.72 |
交易性金融资产 | 131560863.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 131560863.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9999971.7 |
应收利息 | 2881085.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 441117.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 148690242.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 46299971.7 |
应付证券清算款 | 9711731.2 |
应付赎回款 | 632321.84 |
应付管理人报酬 | 49680.35 |
应付托管费 | 15286.24 |
应付销售服务费 | 12728.04 |
应付税费 | 333977.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178518.49 |
负债合计 | 57237236.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 87768050.88 |
所有者权益合计 | 91453005.83 |
负债和所有者权益合计 | 148690242.19 |
资产: | |
银行存款 | 431009.49 |
结算备付金 | 4127181.41 |
存出保证金 | 28985.18 |
交易性金融资产 | 127421650.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 122365650.45 |
资产支持证券投资 | 5056000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11275441.64 |
应收利息 | 3450756.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9341.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 146744366.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 44110993.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3941667.29 |
应付管理人报酬 | 62832.32 |
应付托管费 | 19333.02 |
应付销售服务费 | 23799.45 |
应付税费 | 333977.02 |
应付利息 | 66.25 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360631.69 |
负债合计 | 48859999.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 98395414.32 |
所有者权益合计 | 97884366.78 |
负债和所有者权益合计 | 146744366.73 |
资产: | |
银行存款 | 512757.97 |
结算备付金 | 17905630.05 |
存出保证金 | 83212.03 |
交易性金融资产 | 705111413.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 695111413.87 |
资产支持证券投资 | 10000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20107876.61 |
应收利息 | 14155660.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 454535.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 758331086.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 268718763.67 |
应付证券清算款 | 8331001.45 |
应付赎回款 | 12244301.03 |
应付管理人报酬 | 318761.43 |
应付托管费 | 98080.44 |
应付销售服务费 | 136053.98 |
应付税费 | 333977.02 |
应付利息 | 101330.01 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201611.71 |
负债合计 | 290500213.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 455215217.08 |
所有者权益合计 | 467830873.61 |
负债和所有者权益合计 | 758331086.81 |