名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 3767.06 | 1256.06 | 33.34% | 372.17 | 9.88% | -- | -- | 49.44 | 1.31% |
2019-12-31 | 11547.44 | 3262.69 | 28.25% | 966.72 | 8.37% | -- | -- | 127.46 | 1.10% |
2019-06-30 | 6847.40 | 1756.73 | 25.66% | 520.51 | 7.60% | -- | -- | 68.42 | 1.00% |
2018-12-31 | 10279.81 | 4134.77 | 40.22% | 1225.12 | 11.92% | -- | -- | 160.94 | 1.57% |
2018-06-30 | 3769.97 | 1695.31 | 44.97% | 502.31 | 13.32% | -- | -- | 66.85 | 1.77% |
2017-12-31 | 2260.07 | 956.70 | 42.33% | 283.50 | 12.54% | -- | -- | 46.15 | 2.04% |
2017-06-30 | 1982.10 | 760.76 | 38.38% | 225.41 | 11.37% | -- | -- | 33.56 | 1.69% |
2016-12-31 | 269.33 | 69.02 | 25.63% | 20.90 | 7.76% | -- | -- | 18.85 | 7.00% |
2016-06-30 | 40.62 | 11.49 | 28.28% | 3.40 | 8.38% | -- | -- | 11.16 | 27.48% |
2015-12-31 | 557.94 | 221.56 | 39.71% | 65.65 | 11.77% | -- | -- | 29.11 | 5.22% |
2015-06-30 | 524.34 | 208.12 | 39.69% | 61.67 | 11.76% | -- | -- | 16.89 | 3.22% |
2014-12-31 | 2873.22 | 562.38 | 19.57% | 166.63 | 5.80% | -- | -- | 48.47 | 1.69% |
2014-06-30 | 898.95 | 237.36 | 26.40% | 70.33 | 7.82% | -- | -- | 26.32 | 2.93% |
2013-12-31 | 1691.26 | 473.00 | 27.97% | 140.15 | 8.29% | -- | -- | 256.47 | 15.16% |
2013-06-30 | 1435.01 | 388.73 | 27.09% | 115.18 | 8.03% | -- | -- | 201.26 | 14.02% |
2012-12-31 | 558.93 | 202.09 | 36.16% | 59.88 | 10.71% | -- | -- | 150.49 | 26.93% |