| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实理财宝7天债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 7175.98 | -7927.23 | 0.57% |
| 年报 | 15097.46 | 8353.34 | 1.48% |
| 第四季度报 | 15097.46 | 5963.57 | 0.74% |
| 第三季度报 | 9129.79 | -74.07 | 0.01% |
| 中报 | 10619.70 | 2463.85 | 0.44% |
| 第二季度报 | 10619.70 | 3454.59 | 0.74% |
| 第一季度报 | 241957.76 | -990.74 | 0.18% |
| 年报 | 240863.07 | -11216.84 | 0.67% |
| 第四季度报 | 240863.07 | -1076.10 | 0.16% |
| 第三季度报 | 238242.22 | -1792.71 | 0.21% |
| 中报 | 237756.66 | -8348.02 | 0.50% |
| 第二季度报 | 237756.66 | -3536.40 | 0.29% |
| 第一季度报 | 238898.83 | -4811.62 | 0.29% |
| 年报 | 29272.11 | -80140.40 | 0.83% |
| 第四季度报 | 29272.11 | -9468.68 | 0.36% |
| 第三季度报 | 37975.45 | -46643.81 | 0.64% |
| 2013-08-26中报 | 163685.86 | -24027.91 | 0.25% |
| 2013-07-19第二季度报 | 163685.86 | -36493.67 | 0.33% |
| 2013-04-19第一季度报 | 282264.61 | 12465.75 | 0.13% |
| 2013-03-28年报 | 176507.83 | -487749.66 | 0.83% |
| 2013-01-21第四季度报 | 176507.83 | -15182.20 | 0.14% |
| 2012-08-30基金合同生效公告书 | 952852.59 | -- | --% |
