嘉实增强收益定期债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10104086.53 |
| 结算备付金 |
633692.45 |
| 存出保证金 |
5040.09 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24890.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48767709.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15955.25 |
| 应付托管费 |
3988.81 |
| 应付销售服务费 |
4.65 |
| 应付税费 |
75462.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165966.13 |
| 负债合计 |
261865.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47531372.04 |
| 所有者权益合计 |
48505843.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
48767709.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3139887.4 |
| 结算备付金 |
686450.22 |
| 存出保证金 |
4993.6 |
| 交易性金融资产 |
76992343.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76992343.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4500000.0 |
| 应收利息 |
1746230.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87069905.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
| 应付证券清算款 |
7010938.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49631.94 |
| 应付托管费 |
12407.97 |
| 应付销售服务费 |
11.99 |
| 应付税费 |
84177.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94168.87 |
| 负债合计 |
11751977.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75108561.24 |
| 所有者权益合计 |
75317927.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
87069905.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
588913.17 |
| 结算备付金 |
204310.93 |
| 存出保证金 |
7328.13 |
| 交易性金融资产 |
62359852.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62359852.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1140897.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75801302.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50980.03 |
| 应付托管费 |
12745.01 |
| 应付销售服务费 |
12.27 |
| 应付税费 |
75430.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
531192.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75108561.24 |
| 所有者权益合计 |
75270109.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
75801302.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1023140.23 |
| 结算备付金 |
2935159.52 |
| 存出保证金 |
7475.72 |
| 交易性金融资产 |
2482492146.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2482492146.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66056299.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49081977.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2601596197.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
516591498.86 |
| 应付证券清算款 |
513175.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1360656.34 |
| 应付托管费 |
340164.06 |
| 应付销售服务费 |
48.48 |
| 应付税费 |
75430.39 |
| 应付利息 |
330210.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283477.89 |
| 负债合计 |
519538015.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2058663457.71 |
| 所有者权益合计 |
2082058182.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2601596197.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13289.62 |
| 结算备付金 |
9863654.22 |
| 存出保证金 |
3913.37 |
| 交易性金融资产 |
2273665105.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2273665105.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5959909.41 |
| 应收利息 |
34067798.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2323573670.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218387231.92 |
| 应付证券清算款 |
5701490.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1420123.88 |
| 应付托管费 |
355030.97 |
| 应付销售服务费 |
49.77 |
| 应付税费 |
75430.39 |
| 应付利息 |
344355.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
226676485.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2058343175.06 |
| 所有者权益合计 |
2096897184.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2323573670.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265108.32 |
| 结算备付金 |
2852525.53 |
| 存出保证金 |
11586.15 |
| 交易性金融资产 |
306703538.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306703538.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6274901.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316107660.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72199762.5 |
| 应付证券清算款 |
11331.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158891.37 |
| 应付托管费 |
39722.84 |
| 应付销售服务费 |
5.4 |
| 应付税费 |
75430.39 |
| 应付利息 |
6471.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283987.44 |
| 负债合计 |
72781287.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235635331.81 |
| 所有者权益合计 |
243326372.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
316107660.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3995860.06 |
| 结算备付金 |
5128420.67 |
| 存出保证金 |
13883.51 |
| 交易性金融资产 |
270560517.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270560517.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39500000.0 |
| 应收利息 |
7197788.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326396469.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78499741.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166914.03 |
| 应付托管费 |
41728.5 |
| 应付销售服务费 |
5.58 |
| 应付税费 |
75430.39 |
| 应付利息 |
36513.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
79195686.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235123891.34 |
| 所有者权益合计 |
247200783.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
326396469.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1319418.0 |
| 结算备付金 |
4621241.06 |
| 存出保证金 |
69514.68 |
| 交易性金融资产 |
387876426.7 |
| 股票投资 |
2629380.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
385247046.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5999705.95 |
| 应收利息 |
7920461.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407806768.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139399653.7 |
| 应付证券清算款 |
6001933.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172903.06 |
| 应付托管费 |
43225.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75430.39 |
| 应付利息 |
63033.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283477.89 |
| 负债合计 |
146086940.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244629316.99 |
| 所有者权益合计 |
261719827.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
407806768.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1267636.2 |
| 结算备付金 |
927143.79 |
| 存出保证金 |
75802.03 |
| 交易性金融资产 |
309717168.85 |
| 股票投资 |
1657294.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
308059874.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
993700.58 |
| 应收利息 |
6388526.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319369977.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55999733.1 |
| 应付证券清算款 |
2005975.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175836.6 |
| 应付托管费 |
43959.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75430.39 |
| 应付利息 |
33780.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
58708761.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243864776.76 |
| 所有者权益合计 |
260661216.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
319369977.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123446497.89 |
| 结算备付金 |
7050367.11 |
| 存出保证金 |
19852.19 |
| 交易性金融资产 |
743209304.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698407304.71 |
| 资产支持证券投资 |
44802000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24831700.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
898557721.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246090427.56 |
| 应付证券清算款 |
3003693.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
424435.91 |
| 应付托管费 |
106109.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1016006.07 |
| 应付利息 |
607412.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183477.89 |
| 负债合计 |
251449329.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627017899.18 |
| 所有者权益合计 |
647108392.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
898557721.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175960698.85 |
| 结算备付金 |
583447.47 |
| 存出保证金 |
753013.78 |
| 交易性金融资产 |
569586008.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494197008.0 |
| 资产支持证券投资 |
75389000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9514090.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756397258.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124999657.5 |
| 应付证券清算款 |
23306.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
426471.86 |
| 应付托管费 |
106617.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1016006.07 |
| 应付利息 |
107975.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
127061693.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626530066.12 |
| 所有者权益合计 |
629335565.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
756397258.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4897487.19 |
| 结算备付金 |
109772457.49 |
| 存出保证金 |
243656.2 |
| 交易性金融资产 |
5304352460.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5177360460.97 |
| 资产支持证券投资 |
126992000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72270228.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
127000521.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5618536812.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2148094576.01 |
| 应付证券清算款 |
1699076.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2281016.78 |
| 应付托管费 |
570254.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
940575.68 |
| 应付利息 |
1440668.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190538.7 |
| 负债合计 |
2155277222.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3389091255.94 |
| 所有者权益合计 |
3463259589.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5618536812.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8281605.37 |
| 结算备付金 |
14716506.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4459728850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4323184850.0 |
| 资产支持证券投资 |
136544000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54027996.38 |
| 应收利息 |
52947958.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4589702917.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1172967995.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2311256.05 |
| 应付托管费 |
577814.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24021.15 |
| 应付利息 |
749114.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134240.0 |
| 负债合计 |
1176831150.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3386953841.6 |
| 所有者权益合计 |
3412871766.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4589702917.12 |
