| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 271606.65 |
| 1.利息收入 | 105210.13 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166396.52 |
| 减：二、费用 | 26715.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26715.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244891.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244891.65 |
| 一、收入： | 599856.91 |
| 1.利息收入 | 1640229.7 |
| 存款利息收入 | 13915.88 |
| 债券利息收入 | 1589878.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117125.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117125.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-923246.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 552038.58 |
| 1.管理人报酬 | 300818.02 |
| 2.托管费 | 75204.49 |
| 3.销售服务费 | 72.39 |
| 4.交易费用 | 2007.91 |
| 5.利息支出 | 53640.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53640.13 |
| 6.其他费用 | 114713.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47818.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47818.33 |
| 一、收入： | 67315423.22 |
| 1.利息收入 | 84865466.87 |
| 存款利息收入 | 287954.0 |
| 债券利息收入 | 80526948.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37824039.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37824039.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19904403.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369592.28 |
| 减：二、费用 | 25710302.19 |
| 1.管理人报酬 | 12728227.01 |
| 2.托管费 | 3182056.7 |
| 3.销售服务费 | 476.53 |
| 4.交易费用 | 28957.38 |
| 5.利息支出 | 9315440.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9315440.03 |
| 6.其他费用 | 455144.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41605121.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41605121.03 |
| 一、收入： | 42611259.68 |
| 1.利息收入 | 52409127.1 |
| 存款利息收入 | 59710.1 |
| 债券利息收入 | 52246244.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8746456.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8746456.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1051410.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18667479.76 |
| 1.管理人报酬 | 8278609.72 |
| 2.托管费 | 2069652.4 |
| 3.销售服务费 | 292.14 |
| 4.交易费用 | 14562.64 |
| 5.利息支出 | 8088993.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8088993.29 |
| 6.其他费用 | 215369.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23943779.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23943779.92 |
| 一、收入： | 5099194.84 |
| 1.利息收入 | 30440106.74 |
| 存款利息收入 | 821297.34 |
| 债券利息收入 | 27575032.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3770198.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3770198.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29125145.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14035.56 |
| 减：二、费用 | 10109501.11 |
| 1.管理人报酬 | 5755167.91 |
| 2.托管费 | 1438792.02 |
| 3.销售服务费 | 194.38 |
| 4.交易费用 | 20808.61 |
| 5.利息支出 | 2462442.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2462442.7 |
| 6.其他费用 | 432095.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5010306.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5010306.27 |
| 一、收入： | 6113972.77 |
| 1.利息收入 | 8927799.08 |
| 存款利息收入 | 46352.79 |
| 债券利息收入 | 8881446.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
966335.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 966335.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3780161.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2565600.41 |
| 1.管理人报酬 | 969770.18 |
| 2.托管费 | 242442.6 |
| 3.销售服务费 | 32.76 |
| 4.交易费用 | 3644.46 |
| 5.利息支出 | 1136982.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1136982.56 |
| 6.其他费用 | 212727.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3548372.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3548372.36 |
| 一、收入： | 31066862.43 |
| 1.利息收入 | 18458311.92 |
| 存款利息收入 | 102155.97 |
| 债券利息收入 | 18356155.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5901864.73 |
| 股票投资收益 | 10460567.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4576906.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18203.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6703462.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3223.51 |
| 减：二、费用 | 6318939.07 |
| 1.管理人报酬 | 2002706.61 |
| 2.托管费 | 500676.7 |
| 3.销售服务费 | 15.24 |
| 4.交易费用 | 175932.84 |
| 5.利息支出 | 3213110.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3213110.72 |
| 6.其他费用 | 426496.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24747923.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24747923.36 |
| 一、收入： | 17615952.49 |
| 1.利息收入 | 8391097.45 |
| 存款利息收入 | 51172.02 |
| 债券利息收入 | 8339925.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8954887.17 |
| 股票投资收益 | 11512209.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2576537.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19214.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
269967.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3436123.42 |
| 1.管理人报酬 | 1001664.46 |
| 2.托管费 | 250416.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157474.51 |
| 5.利息支出 | 1813273.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1813273.07 |
| 6.其他费用 | 213295.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14179829.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14179829.07 |
| 一、收入： | 64235412.75 |
| 1.利息收入 | 38661909.42 |
| 存款利息收入 | 5348102.34 |
| 债券利息收入 | 30031586.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 2857749.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18909015.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18678902.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 230113.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6664255.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232.23 |
| 减：二、费用 | 12541040.25 |
| 1.管理人报酬 | 4309203.94 |
| 2.托管费 | 1077300.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13067.03 |
| 5.利息支出 | 6712028.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6712028.35 |
| 6.其他费用 | 429439.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51694372.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51694372.5 |
| 一、收入： | 36042380.01 |
| 1.利息收入 | 22738547.11 |
| 存款利息收入 | 3585176.14 |
| 债券利息收入 | 16873289.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 2280081.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1269303.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1039190.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 230113.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12034529.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8423549.15 |
| 1.管理人报酬 | 2531030.79 |
| 2.托管费 | 632757.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5118.67 |
| 5.利息支出 | 5044154.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5044154.02 |
| 6.其他费用 | 210488.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27618830.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27618830.86 |
| 一、收入： | 150550896.37 |
| 1.利息收入 | 176707586.83 |
| 存款利息收入 | 4945989.25 |
| 债券利息收入 | 157161195.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 5085586.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24956506.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22705771.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -2250734.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1595572.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395388.06 |
| 减：二、费用 | 73626416.01 |
| 1.管理人报酬 | 21711239.74 |
| 2.托管费 | 5427809.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102072.67 |
| 5.利息支出 | 45919901.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45919901.44 |
| 6.其他费用 | 465392.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76924480.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76924480.36 |
| 一、收入： | 164462660.51 |
| 1.利息收入 | 116256124.29 |
| 存款利息收入 | 596931.55 |
| 债券利息收入 | 112235964.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 3072059.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16494975.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16986811.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -491836.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31711560.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51208842.99 |
| 1.管理人报酬 | 13689473.32 |
| 2.托管费 | 3422368.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44150.36 |
| 5.利息支出 | 33815243.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33815243.39 |
| 6.其他费用 | 237607.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113253817.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113253817.52 |
| 一、收入： | 39105277.2 |
| 1.利息收入 | 42979775.96 |
| 存款利息收入 | 3374852.4 |
| 债券利息收入 | 32018068.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 538740.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-697882.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -701302.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 3420.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3177001.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385.26 |
| 减：二、费用 | 13183391.6 |
| 1.管理人报酬 | 7283236.65 |
| 2.托管费 | 1820809.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44287.95 |
| 5.利息支出 | 3860680.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3860680.3 |
| 6.其他费用 | 174377.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25921885.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25921885.6 |
