名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2019-02-22 | 27.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 59.99 | -- | -- | -11.71 | -19.53% | -- | -- |
2017-12-31 | 6731.54 | -- | -- | -3782.40 | -56.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 4261.13 | -- | -- | -874.65 | -20.53% | -- | -- |
2016-12-31 | 509.92 | -- | -- | 377.02 | 73.94% | -- | -- |
2016-06-30 | 611.40 | -- | -- | 96.63 | 15.81% | -- | -- |
2015-12-31 | 3106.69 | 1046.06 | 33.67% | -457.69 | -14.73% | 1.82 | 0.06% |
2015-06-30 | 1761.60 | 1151.22 | 65.35% | -257.65 | -14.63% | 1.92 | 0.11% |
2014-12-31 | 6423.54 | -- | -- | 1867.89 | 29.08% | -- | -- |
2014-06-30 | 3604.24 | -- | -- | 103.92 | 2.88% | -- | -- |
2013-12-31 | 15055.09 | -- | -- | -2270.58 | -15.08% | -- | -- |
2013-06-30 | 16446.27 | -- | -- | 1698.68 | 10.33% | -- | -- |
2012-12-31 | 3910.53 | -- | -- | -70.13 | -1.79% | -- | -- |