名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实增强收益定期债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2017 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 0.0058 |
2017 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 0.0079 |
2017 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 0.019 |
2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 0.0189 |
2016 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 0.016 |
2016 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 0.0149 |
2016 | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 0.0189 |
2015 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-21 | 0.0031 |
2015 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 0.0594 |
2015 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 2015-01-12 | 0.057 |
2014 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 0.0202 |
2014 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 0.0136 |
2014 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 0.0135 |
2014 | 2014-01-07 | 2014-01-07 | 2014-01-08 | 0.003 |
2013 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | 0.0117 |
2013 | 2013-04-10 | 2013-04-10 | 2013-04-11 | 0.0115 |
2013 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 0.0077 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |