| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 23.78 |
| 交易性金融资产 | 36109624.01 |
| 股票投资 | 35906784.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202839.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 138990.03 |
| 应收申购款 | 217525.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38546480.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 383551.81 |
| 应付管理人报酬 | 53313.43 |
| 应付托管费 | 10976.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80809.88 |
| 负债合计 | 528651.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35128028.94 |
| 所有者权益合计 | 38017829.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 38546480.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17778012.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11.61 |
| 交易性金融资产 | 37205214.63 |
| 股票投资 | 36596104.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 609110.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 150340.2 |
| 应收申购款 | 70205.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55203784.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 836830.23 |
| 应付管理人报酬 | 54859.13 |
| 应付托管费 | 11294.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56352.32 |
| 负债合计 | 959336.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50525115.81 |
| 所有者权益合计 | 54244447.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 55203784.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2058605.58 |
| 结算备付金 | 915.95 |
| 存出保证金 | 63.2 |
| 交易性金融资产 | 37114490.52 |
| 股票投资 | 36912820.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201669.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 198591.63 |
| 应收申购款 | 58246.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39430913.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 280120.08 |
| 应付管理人报酬 | 57786.07 |
| 应付托管费 | 11897.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111841.4 |
| 负债合计 | 461644.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38547004.95 |
| 所有者权益合计 | 38969268.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 39430913.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2147395.07 |
| 结算备付金 | 527.73 |
| 存出保证金 | 11.82 |
| 交易性金融资产 | 41278958.7 |
| 股票投资 | 40976327.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 302630.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 190909.86 |
| 应收申购款 | 196145.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43813948.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 661044.36 |
| 应付管理人报酬 | 61093.06 |
| 应付托管费 | 12578.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131363.01 |
| 负债合计 | 866078.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40479526.77 |
| 所有者权益合计 | 42947870.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 43813948.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3280826.68 |
| 结算备付金 | 91.82 |
| 存出保证金 | 173.27 |
| 交易性金融资产 | 58085555.96 |
| 股票投资 | 58065505.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20050.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 233084.24 |
| 应收利息 | 492.51 |
| 应收股利 | 188413.72 |
| 应收申购款 | 519920.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 953055.94 |
| 资产总计 | 63261614.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 765704.59 |
| 应付赎回款 | 1226014.5 |
| 应付管理人报酬 | 86115.81 |
| 应付托管费 | 17729.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5505.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1098268.24 |
| 负债合计 | 3199338.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43940303.57 |
| 所有者权益合计 | 60062276.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 63261614.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6106550.4 |
| 结算备付金 | 841.57 |
| 存出保证金 | 199.55 |
| 交易性金融资产 | 89850977.66 |
| 股票投资 | 89850977.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 445.97 |
| 应收股利 | 263741.36 |
| 应收申购款 | 482608.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96705365.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3093001.87 |
| 应付管理人报酬 | 133597.01 |
| 应付托管费 | 27505.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35395.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74817.98 |
| 负债合计 | 3364317.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74137507.42 |
| 所有者权益合计 | 93341047.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 96705365.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3614667.97 |
| 结算备付金 | 9627.45 |
| 存出保证金 | 335.99 |
| 交易性金融资产 | 52054564.17 |
| 股票投资 | 52054564.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 354.12 |
| 应收股利 | 204943.15 |
| 应收申购款 | 346209.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56230702.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1607093.61 |
| 应付管理人报酬 | 80653.62 |
| 应付托管费 | 16605.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135762.79 |
| 负债合计 | 1840115.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49620098.91 |
| 所有者权益合计 | 54390587.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 56230702.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5000734.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10.93 |
| 交易性金融资产 | 67171198.53 |
| 股票投资 | 67020973.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150225.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5584.19 |
| 应收股利 | 214734.64 |
| 应收申购款 | 2251021.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74643283.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4209331.91 |
| 应付管理人报酬 | 97671.71 |
| 应付托管费 | 20108.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80031.23 |
| 负债合计 | 4407143.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65597863.0 |
| 所有者权益合计 | 70236140.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 74643283.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2842851.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 51251206.44 |
| 股票投资 | 51251206.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 402.28 |
| 应收股利 | 226938.73 |
| 应收申购款 | 395235.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54716633.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1177717.68 |
| 应付管理人报酬 | 77568.13 |
| 应付托管费 | 15969.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7992.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54325.28 |
| 负债合计 | 1333573.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40814794.62 |
| 所有者权益合计 | 53383059.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 54716633.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2856633.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 37109424.84 |
| 股票投资 | 36197085.08 |
| 基金投资 | 912339.76 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 437.04 |
| 应收股利 | 207982.95 |
| 应收申购款 | 221913.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40396392.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1433899.89 |
| 应付管理人报酬 | 52687.34 |
| 应付托管费 | 10847.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 512.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30571.95 |
| 负债合计 | 1528519.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31908047.57 |
| 所有者权益合计 | 38867873.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 40396392.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1312768.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 22976550.63 |
| 股票投资 | 22976550.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4082.71 |
| 应收利息 | 67.87 |
| 应收股利 | 80844.13 |
| 应收申购款 | 39230.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24413545.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 240901.6 |
| 应付管理人报酬 | 37458.89 |
| 应付托管费 | 7712.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150718.96 |
| 负债合计 | 436791.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23146711.32 |
| 所有者权益合计 | 23976753.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 24413545.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1733599.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 28825448.1 |
| 股票投资 | 28825448.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 422026.58 |
| 应收利息 | 81.46 |
| 应收股利 | 197523.15 |
| 应收申购款 | 390958.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 328912.97 |
| 资产总计 | 31898550.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 994255.95 |
| 应付管理人报酬 | 42043.42 |
| 应付托管费 | 8656.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404013.71 |
| 负债合计 | 1448969.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27407476.19 |
| 所有者权益合计 | 30449580.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 31898550.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1825316.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 34111036.45 |
| 股票投资 | 34111036.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 224522.82 |
| 应收利息 | 83.99 |
| 应收股利 | 221172.61 |
| 应收申购款 | 75385.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36457517.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 620740.64 |
| 应付管理人报酬 | 52396.92 |
| 应付托管费 | 10787.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151107.62 |
| 负债合计 | 835032.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32702020.07 |
| 所有者权益合计 | 35622485.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 36457517.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2864811.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 49424554.63 |
| 股票投资 | 49424554.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 820762.2 |
| 应收利息 | 108.29 |
| 应收股利 | 236851.31 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 428019.77 |
| 资产总计 | 53775107.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 428019.77 |
| 应付赎回款 | 1235224.62 |
| 应付管理人报酬 | 75646.05 |
| 应付托管费 | 15574.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 540459.97 |
| 负债合计 | 2294924.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47121324.72 |
| 所有者权益合计 | 51480182.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 53775107.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3898592.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 69609588.21 |
| 股票投资 | 67880143.81 |
| 基金投资 | 1729444.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 129.95 |
| 应收股利 | 371913.51 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73880224.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 709301.99 |
| 应付管理人报酬 | 104982.57 |
| 应付托管费 | 21614.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152668.3 |
| 负债合计 | 988566.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65862153.83 |
| 所有者权益合计 | 72891657.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 73880224.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3255201.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 25717697.95 |
| 股票投资 | 24725890.01 |
| 基金投资 | 991807.94 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1226.77 |
| 应收利息 | 185.46 |
| 应收股利 | 102850.07 |
| 应收申购款 | 672813.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 321863.02 |
| 资产总计 | 30071837.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1899749.17 |
| 应付赎回款 | 685044.24 |
| 应付管理人报酬 | 31505.42 |
| 应付托管费 | 6486.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432935.38 |
| 负债合计 | 3055720.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23388184.9 |
| 所有者权益合计 | 27016117.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 30071837.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 820424.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 13577265.75 |
| 股票投资 | 13577265.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 39.24 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 83.23 |
| 应收股利 | 65307.56 |
| 应收申购款 | 130027.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14593147.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134188.05 |
| 应付管理人报酬 | 20285.52 |
| 应付托管费 | 4176.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150466.69 |
| 负债合计 | 309116.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13078933.45 |
| 所有者权益合计 | 14284030.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 14593147.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1274587.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 15350955.94 |
| 股票投资 | 15350955.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 116430.33 |
| 应收利息 | 98.39 |
| 应收股利 | 67232.59 |
| 应收申购款 | 32018.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 75669.3 |
| 资产总计 | 16916991.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 75669.3 |
| 应付赎回款 | 584251.74 |
| 应付管理人报酬 | 23601.97 |
| 应付托管费 | 4859.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251344.89 |
| 负债合计 | 939727.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16201773.9 |
| 所有者权益合计 | 15977264.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 16916991.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2750680.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 35942730.49 |
| 股票投资 | 35942730.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 484176.15 |
| 应收利息 | 451.07 |
| 应收股利 | 177077.96 |
| 应收申购款 | 84289.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 302151.15 |
| 资产总计 | 39741555.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1048059.5 |
| 应付管理人报酬 | 64505.28 |
| 应付托管费 | 13280.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 656121.31 |
| 负债合计 | 1781966.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33004920.75 |
| 所有者权益合计 | 37959589.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 39741555.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10388181.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 164070168.01 |
| 股票投资 | 164070168.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 57.42 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 601223.15 |
| 应收利息 | 998.99 |
| 应收股利 | 548143.35 |
| 应收申购款 | 272880.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 153349.68 |
| 资产总计 | 176035002.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 325215.94 |
| 应付赎回款 | 1989855.97 |
| 应付管理人报酬 | 247596.32 |
| 应付托管费 | 50975.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332733.1 |
| 负债合计 | 2946377.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154967368.08 |
| 所有者权益合计 | 173088625.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 176035002.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13286722.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 203715101.12 |
| 股票投资 | 203715101.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2975667.71 |
| 应收利息 | 817.3 |
| 应收股利 | 1041035.91 |
| 应收申购款 | 34280.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3455693.88 |
| 资产总计 | 224509318.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1292580.78 |
| 应付赎回款 | 1440545.8 |
| 应付管理人报酬 | 316688.71 |
| 应付托管费 | 65200.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3805792.33 |
| 负债合计 | 6920808.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223142737.88 |
| 所有者权益合计 | 217588509.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 224509318.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64426059.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 249930163.42 |
| 股票投资 | 249930163.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6029.65 |
| 应收股利 | 936983.52 |
| 应收申购款 | 1551317.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7962877.18 |
| 资产总计 | 324813430.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7401127.06 |
| 应付赎回款 | 10050373.7 |
| 应付管理人报酬 | 426108.8 |
| 应付托管费 | 87728.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8233579.31 |
| 负债合计 | 26198917.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299118384.79 |
| 所有者权益合计 | 298614513.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 324813430.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5282203.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 75332311.41 |
| 股票投资 | 75332311.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6251653.37 |
| 应收利息 | 1068.07 |
| 应收股利 | 324016.4 |
| 应收申购款 | 29180.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7227573.42 |
| 资产总计 | 94448007.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3745557.91 |
| 应付赎回款 | 1683635.49 |
| 应付管理人报酬 | 120255.93 |
| 应付托管费 | 24758.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7380955.03 |
| 负债合计 | 12955162.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80872052.91 |
| 所有者权益合计 | 81492844.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 94448007.25 |
