| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4161464.33 |
| 1.利息收入 | 21404.83 |
| 存款利息收入 | 21404.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
724106.16 |
| 股票投资收益 | -818183.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6522.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1535767.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3383862.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1299.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30791.42 |
| 减：二、费用 | 864157.52 |
| 1.管理人报酬 | 644957.49 |
| 2.托管费 | 132785.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86414.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3297306.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3297306.81 |
| 一、收入： | 3187157.11 |
| 1.利息收入 | 9178.4 |
| 存款利息收入 | 9178.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202083.41 |
| 股票投资收益 | -1024505.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2603.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 819818.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3333515.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
39770.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6775.37 |
| 减：二、费用 | 456450.72 |
| 1.管理人报酬 | 329108.83 |
| 2.托管费 | 67757.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59584.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2730706.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2730706.39 |
| 一、收入： | -10407485.29 |
| 1.利息收入 | 7055.28 |
| 存款利息收入 | 7055.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1008866.6 |
| 股票投资收益 | -787444.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2958.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1793353.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11578743.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
121144.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34191.85 |
| 减：二、费用 | 1067269.73 |
| 1.管理人报酬 | 778185.93 |
| 2.托管费 | 160214.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126040.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11474755.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11474755.02 |
| 一、收入： | -9667524.22 |
| 1.利息收入 | 3239.72 |
| 存款利息收入 | 3239.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1114561.48 |
| 股票投资收益 | 236721.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 722.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 877117.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10868710.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
59962.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23422.55 |
| 减：二、费用 | 595765.04 |
| 1.管理人报酬 | 424440.95 |
| 2.托管费 | 87384.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81111.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10263289.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10263289.26 |
| 一、收入： | 20104180.02 |
| 1.利息收入 | 14124.45 |
| 存款利息收入 | 12823.46 |
| 债券利息收入 | 1300.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12416371.73 |
| 股票投资收益 | 9970293.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2445629.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7852170.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-323969.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145482.42 |
| 减：二、费用 | 2038755.57 |
| 1.管理人报酬 | 1241759.06 |
| 2.托管费 | 255656.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 333268.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173136.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18065424.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18065424.45 |
| 一、收入： | 11797075.91 |
| 1.利息收入 | 8196.15 |
| 存款利息收入 | 7585.49 |
| 债券利息收入 | 610.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5411296.49 |
| 股票投资收益 | 4018649.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1392437.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6538046.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-220018.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59555.62 |
| 减：二、费用 | 1095613.91 |
| 1.管理人报酬 | 638867.7 |
| 2.托管费 | 131531.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 240592.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71237.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10701462.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10701462.0 |
| 一、收入： | -3042522.39 |
| 1.利息收入 | 15707.82 |
| 存款利息收入 | 13482.12 |
| 债券利息收入 | 2225.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-428750.56 |
| 股票投资收益 | -2732009.0 |
| 基金投资收益 | 353855.61 |
| 债券投资收益 | -2814.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1952216.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2444543.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-446856.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261919.95 |
| 减：二、费用 | 1777029.16 |
| 1.管理人报酬 | 950227.5 |
| 2.托管费 | 195635.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365319.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263838.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4819551.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4819551.55 |
| 一、收入： | -5952963.6 |
| 1.利息收入 | 9265.34 |
| 存款利息收入 | 8189.66 |
| 债券利息收入 | 1075.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1761327.65 |
| 股票投资收益 | -2942562.24 |
| 基金投资收益 | 353855.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 827378.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4270746.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-125142.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194987.91 |
| 减：二、费用 | 731119.63 |
| 1.管理人报酬 | 438761.44 |
| 2.托管费 | 90333.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130194.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69822.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6684083.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6684083.23 |
| 一、收入： | 8804036.92 |
| 1.利息收入 | 13412.91 |
| 存款利息收入 | 13412.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4013854.57 |
| 股票投资收益 | 2655396.48 |
| 基金投资收益 | 52401.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1306056.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4734212.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-23603.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66160.53 |
| 减：二、费用 | 1004790.36 |
| 1.管理人报酬 | 657381.45 |
| 2.托管费 | 135343.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148338.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57094.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7799246.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7799246.56 |
| 一、收入： | 5001733.78 |
| 1.利息收入 | 6541.53 |
| 存款利息收入 | 6541.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1683496.04 |
| 股票投资收益 | 1089325.58 |
| 基金投资收益 | 56508.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537661.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3275337.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
9049.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27309.64 |
| 减：二、费用 | 406800.35 |
| 1.管理人报酬 | 269801.41 |
| 2.托管费 | 55547.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51399.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28182.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4594933.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4594933.43 |
| 一、收入： | -470390.55 |
| 1.利息收入 | 5261.54 |
| 存款利息收入 | 5261.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
403835.47 |
| 股票投资收益 | -519304.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 923140.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-891091.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7682.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19286.05 |
| 减：二、费用 | 860783.97 |
| 1.管理人报酬 | 510227.21 |
| 2.托管费 | 105046.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92378.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153131.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1331174.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1331174.52 |
| 一、收入： | 982855.57 |
| 1.利息收入 | 1681.17 |
| 存款利息收入 | 1681.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-914040.7 |
| 股票投资收益 | -1439910.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525869.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1912252.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-25335.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8298.38 |
| 减：二、费用 | 460750.42 |
| 1.管理人报酬 | 259993.21 |
| 2.托管费 | 53528.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71482.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75746.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
522105.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
522105.15 |
| 一、收入： | 2234388.87 |
| 1.利息收入 | 3613.25 |
| 存款利息收入 | 3613.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2474461.39 |
| 股票投资收益 | 815789.71 |
| 基金投资收益 | -93738.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25872.16 |
| 股利收益 | 1726538.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114966.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-169641.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40923.08 |
| 减：二、费用 | 1411100.46 |
| 1.管理人报酬 | 889178.33 |
| 2.托管费 | 183066.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184697.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154158.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
823288.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
823288.41 |
| 一、收入： | 1188240.7 |
| 1.利息收入 | 2184.47 |
| 存款利息收入 | 2184.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1762819.42 |
| 股票投资收益 | 849963.7 |
| 基金投资收益 | -93738.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21595.23 |
| 股利收益 | 984999.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-547685.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-54300.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25223.19 |
| 减：二、费用 | 822219.8 |
| 1.管理人报酬 | 524720.33 |
| 2.托管费 | 108030.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113308.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76159.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
366020.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
366020.9 |
| 一、收入： | 676817.23 |
| 1.利息收入 | 11215.87 |
| 存款利息收入 | 11215.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1060778.52 |
| 股票投资收益 | -315342.17 |
| 基金投资收益 | -189292.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 157.22 |
| 股利收益 | 1565256.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-408264.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-46815.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59902.85 |
| 减：二、费用 | 1177264.07 |
| 1.管理人报酬 | 744480.97 |
| 2.托管费 | 153275.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 126061.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153446.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-500446.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-500446.84 |
| 一、收入： | 2277482.75 |
| 1.利息收入 | 2456.78 |
| 存款利息收入 | 2456.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
382453.5 |
| 股票投资收益 | 20965.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 361488.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1890650.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6248.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8170.2 |
| 减：二、费用 | 282734.94 |
| 1.管理人报酬 | 150630.44 |
| 2.托管费 | 31012.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25162.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75929.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1994747.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1994747.81 |
| 一、收入： | 1492312.26 |
| 1.利息收入 | 7459.84 |
| 存款利息收入 | 7459.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3236710.11 |
| 股票投资收益 | 2582883.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9995.07 |
| 股利收益 | 643831.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1984232.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
207667.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24707.71 |
| 减：二、费用 | 684304.05 |
| 1.管理人报酬 | 368701.64 |
| 2.托管费 | 75909.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86568.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153124.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
808008.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
808008.21 |
| 一、收入： | -125627.38 |
| 1.利息收入 | 5811.15 |
| 存款利息收入 | 5811.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2958176.02 |
| 股票投资收益 | 2564106.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6703.11 |
| 股利收益 | 387366.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3278716.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
168548.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20553.46 |
| 减：二、费用 | 537377.69 |
| 1.管理人报酬 | 243025.65 |
| 2.托管费 | 50034.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68801.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175515.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-663005.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-663005.07 |
| 一、收入： | 31541256.28 |
| 1.利息收入 | 34467.11 |
| 存款利息收入 | 34467.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15172310.56 |
| 股票投资收益 | 10944035.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20776.79 |
| 股利收益 | 4207498.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16129679.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
18090.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186708.99 |
| 减：二、费用 | 3984107.66 |
| 1.管理人报酬 | 2609816.17 |
| 2.托管费 | 537315.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 456808.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380167.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27557148.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27557148.62 |
| 一、收入： | 29409879.62 |
| 1.利息收入 | 16623.27 |
| 存款利息收入 | 16623.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4367267.34 |
| 股票投资收益 | 1448240.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2473.06 |
| 股利收益 | 2916553.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24711215.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
228979.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85793.46 |
| 减：二、费用 | 2448752.41 |
| 1.管理人报酬 | 1661170.85 |
| 2.托管费 | 342005.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245058.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200517.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26961127.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26961127.21 |
| 一、收入： | -22320531.38 |
| 1.利息收入 | 70787.15 |
| 存款利息收入 | 70787.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9704899.11 |
| 股票投资收益 | -14338719.89 |
| 基金投资收益 | -1295043.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 29804.38 |
| 股利收益 | 5899059.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13786719.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
859039.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241260.92 |
| 减：二、费用 | 5452422.85 |
| 1.管理人报酬 | 3318185.04 |
| 2.托管费 | 683155.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1095280.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355801.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27772954.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27772954.23 |
| 一、收入： | -19379368.75 |
| 1.利息收入 | 41908.99 |
| 存款利息收入 | 41908.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2666961.84 |
| 股票投资收益 | -3518569.56 |
| 基金投资收益 | -1361313.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2212921.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18647981.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1755423.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138242.85 |
| 减：二、费用 | 2142800.59 |
| 1.管理人报酬 | 1133053.15 |
| 2.托管费 | 233275.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 599903.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176568.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21522169.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21522169.34 |
| 一、收入： | 4551449.62 |
| 1.利息收入 | 2425707.21 |
| 存款利息收入 | 184318.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1271715.45 |
| 股票投资收益 | 359457.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 912258.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
602550.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-709376.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
960853.37 |
| 减：二、费用 | 2786639.21 |
| 1.管理人报酬 | 1869554.71 |
| 2.托管费 | 384908.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 353117.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179058.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1764810.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1764810.41 |
