名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4161464.33 |
1.利息收入 | 21404.83 |
存款利息收入 | 21404.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
724106.16 |
股票投资收益 | -818183.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6522.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1535767.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3383862.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1299.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30791.42 |
减:二、费用 | 864157.52 |
1.管理人报酬 | 644957.49 |
2.托管费 | 132785.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86414.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3297306.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3297306.81 |
一、收入: | 3187157.11 |
1.利息收入 | 9178.4 |
存款利息收入 | 9178.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-202083.41 |
股票投资收益 | -1024505.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2603.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 819818.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3333515.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
39770.84 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6775.37 |
减:二、费用 | 456450.72 |
1.管理人报酬 | 329108.83 |
2.托管费 | 67757.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59584.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2730706.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2730706.39 |
一、收入: | -10407485.29 |
1.利息收入 | 7055.28 |
存款利息收入 | 7055.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1008866.6 |
股票投资收益 | -787444.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2958.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1793353.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11578743.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
121144.27 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34191.85 |
减:二、费用 | 1067269.73 |
1.管理人报酬 | 778185.93 |
2.托管费 | 160214.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126040.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11474755.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11474755.02 |
一、收入: | -9667524.22 |
1.利息收入 | 3239.72 |
存款利息收入 | 3239.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1114561.48 |
股票投资收益 | 236721.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 722.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 877117.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10868710.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
59962.99 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23422.55 |
减:二、费用 | 595765.04 |
1.管理人报酬 | 424440.95 |
2.托管费 | 87384.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81111.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10263289.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10263289.26 |
一、收入: | 20104180.02 |
1.利息收入 | 14124.45 |
存款利息收入 | 12823.46 |
债券利息收入 | 1300.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12416371.73 |
股票投资收益 | 9970293.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 448.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2445629.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7852170.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-323969.38 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145482.42 |
减:二、费用 | 2038755.57 |
1.管理人报酬 | 1241759.06 |
2.托管费 | 255656.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 333268.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173136.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18065424.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18065424.45 |
一、收入: | 11797075.91 |
1.利息收入 | 8196.15 |
存款利息收入 | 7585.49 |
债券利息收入 | 610.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5411296.49 |
股票投资收益 | 4018649.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 209.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1392437.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6538046.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-220018.64 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59555.62 |
减:二、费用 | 1095613.91 |
1.管理人报酬 | 638867.7 |
2.托管费 | 131531.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 240592.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71237.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10701462.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10701462.0 |
一、收入: | -3042522.39 |
1.利息收入 | 15707.82 |
存款利息收入 | 13482.12 |
债券利息收入 | 2225.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-428750.56 |
股票投资收益 | -2732009.0 |
基金投资收益 | 353855.61 |
债券投资收益 | -2814.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1952216.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2444543.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-446856.53 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
261919.95 |
减:二、费用 | 1777029.16 |
1.管理人报酬 | 950227.5 |
2.托管费 | 195635.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 365319.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 263838.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4819551.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4819551.55 |
一、收入: | -5952963.6 |
1.利息收入 | 9265.34 |
存款利息收入 | 8189.66 |
债券利息收入 | 1075.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1761327.65 |
股票投资收益 | -2942562.24 |
基金投资收益 | 353855.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 827378.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4270746.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-125142.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194987.91 |
减:二、费用 | 731119.63 |
1.管理人报酬 | 438761.44 |
2.托管费 | 90333.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 130194.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69822.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6684083.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6684083.23 |
一、收入: | 8804036.92 |
1.利息收入 | 13412.91 |
存款利息收入 | 13412.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4013854.57 |
股票投资收益 | 2655396.48 |
基金投资收益 | 52401.42 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1306056.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4734212.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-23603.31 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66160.53 |
减:二、费用 | 1004790.36 |
1.管理人报酬 | 657381.45 |
2.托管费 | 135343.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 148338.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57094.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7799246.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7799246.56 |
一、收入: | 5001733.78 |
1.利息收入 | 6541.53 |
存款利息收入 | 6541.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1683496.04 |
股票投资收益 | 1089325.58 |
基金投资收益 | 56508.72 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 537661.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3275337.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
9049.28 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27309.64 |
减:二、费用 | 406800.35 |
1.管理人报酬 | 269801.41 |
2.托管费 | 55547.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 51399.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28182.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4594933.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4594933.43 |
一、收入: | -470390.55 |
1.利息收入 | 5261.54 |
存款利息收入 | 5261.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
403835.47 |
股票投资收益 | -519304.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 923140.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-891091.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-7682.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19286.05 |
减:二、费用 | 860783.97 |
1.管理人报酬 | 510227.21 |
2.托管费 | 105046.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 92378.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153131.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1331174.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1331174.52 |
一、收入: | 982855.57 |
1.利息收入 | 1681.17 |
存款利息收入 | 1681.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-914040.7 |
股票投资收益 | -1439910.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 525869.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1912252.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-25335.65 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8298.38 |
减:二、费用 | 460750.42 |
1.管理人报酬 | 259993.21 |
2.托管费 | 53528.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 71482.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75746.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
522105.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
522105.15 |
一、收入: | 2234388.87 |
1.利息收入 | 3613.25 |
存款利息收入 | 3613.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2474461.39 |
股票投资收益 | 815789.71 |
基金投资收益 | -93738.88 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 25872.16 |
股利收益 | 1726538.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-114966.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-169641.86 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40923.08 |
减:二、费用 | 1411100.46 |
1.管理人报酬 | 889178.33 |
2.托管费 | 183066.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 184697.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154158.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
823288.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
823288.41 |
一、收入: | 1188240.7 |
1.利息收入 | 2184.47 |
存款利息收入 | 2184.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1762819.42 |
股票投资收益 | 849963.7 |
基金投资收益 | -93738.88 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 21595.23 |
股利收益 | 984999.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-547685.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-54300.67 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25223.19 |
减:二、费用 | 822219.8 |
1.管理人报酬 | 524720.33 |
2.托管费 | 108030.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 113308.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76159.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
366020.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
366020.9 |
一、收入: | 676817.23 |
1.利息收入 | 11215.87 |
存款利息收入 | 11215.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1060778.52 |
股票投资收益 | -315342.17 |
基金投资收益 | -189292.85 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 157.22 |
股利收益 | 1565256.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-408264.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-46815.38 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59902.85 |
减:二、费用 | 1177264.07 |
1.管理人报酬 | 744480.97 |
2.托管费 | 153275.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 126061.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153446.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-500446.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-500446.84 |
一、收入: | 2277482.75 |
1.利息收入 | 2456.78 |
存款利息收入 | 2456.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
382453.5 |
股票投资收益 | 20965.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 361488.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1890650.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-6248.5 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8170.2 |
减:二、费用 | 282734.94 |
1.管理人报酬 | 150630.44 |
2.托管费 | 31012.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25162.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75929.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1994747.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1994747.81 |
一、收入: | 1492312.26 |
1.利息收入 | 7459.84 |
存款利息收入 | 7459.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3236710.11 |
股票投资收益 | 2582883.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9995.07 |
股利收益 | 643831.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1984232.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
207667.34 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24707.71 |
减:二、费用 | 684304.05 |
1.管理人报酬 | 368701.64 |
2.托管费 | 75909.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 86568.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153124.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
808008.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
808008.21 |
一、收入: | -125627.38 |
1.利息收入 | 5811.15 |
存款利息收入 | 5811.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2958176.02 |
股票投资收益 | 2564106.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6703.11 |
股利收益 | 387366.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3278716.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
168548.34 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20553.46 |
减:二、费用 | 537377.69 |
1.管理人报酬 | 243025.65 |
2.托管费 | 50034.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 68801.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175515.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-663005.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-663005.07 |
一、收入: | 31541256.28 |
1.利息收入 | 34467.11 |
存款利息收入 | 34467.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15172310.56 |
股票投资收益 | 10944035.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 20776.79 |
股利收益 | 4207498.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16129679.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
18090.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
186708.99 |
减:二、费用 | 3984107.66 |
1.管理人报酬 | 2609816.17 |
2.托管费 | 537315.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 456808.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 380167.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27557148.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27557148.62 |
一、收入: | 29409879.62 |
1.利息收入 | 16623.27 |
存款利息收入 | 16623.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4367267.34 |
股票投资收益 | 1448240.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2473.06 |
股利收益 | 2916553.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24711215.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
228979.92 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85793.46 |
减:二、费用 | 2448752.41 |
1.管理人报酬 | 1661170.85 |
2.托管费 | 342005.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 245058.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200517.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26961127.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26961127.21 |
一、收入: | -22320531.38 |
1.利息收入 | 70787.15 |
存款利息收入 | 70787.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9704899.11 |
股票投资收益 | -14338719.89 |
基金投资收益 | -1295043.29 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 29804.38 |
股利收益 | 5899059.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13786719.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
859039.41 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
241260.92 |
减:二、费用 | 5452422.85 |
1.管理人报酬 | 3318185.04 |
2.托管费 | 683155.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1095280.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 355801.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27772954.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27772954.23 |
一、收入: | -19379368.75 |
1.利息收入 | 41908.99 |
存款利息收入 | 41908.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2666961.84 |
股票投资收益 | -3518569.56 |
基金投资收益 | -1361313.86 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2212921.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18647981.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1755423.23 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138242.85 |
减:二、费用 | 2142800.59 |
1.管理人报酬 | 1133053.15 |
2.托管费 | 233275.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 599903.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176568.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21522169.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21522169.34 |
一、收入: | 4551449.62 |
1.利息收入 | 2425707.21 |
存款利息收入 | 184318.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1271715.45 |
股票投资收益 | 359457.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 912258.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
602550.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-709376.85 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
960853.37 |
减:二、费用 | 2786639.21 |
1.管理人报酬 | 1869554.71 |
2.托管费 | 384908.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 353117.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179058.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1764810.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1764810.41 |