| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实全球房地产(QDII)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1616.30 | 308.41 | 0.24% |
| 年报 | 1307.89 | -1992.60 | 0.60% |
| 第四季度报 | 1307.89 | -151.31 | 0.10% |
| 第三季度报 | 1459.20 | -160.97 | 0.10% |
| 中报 | 1620.18 | -1680.31 | 0.51% |
| 第二季度报 | 1620.18 | -925.48 | 0.36% |
| 第一季度报 | 2545.65 | -754.84 | 0.23% |
| 年报 | 3300.49 | -19013.78 | 0.85% |
| 第四季度报 | 3300.49 | -7958.39 | 0.71% |
| 第三季度报 | 11258.88 | -4237.86 | 0.27% |
| 中报 | 15496.74 | -6817.54 | 0.31% |
| 第二季度报 | 15496.74 | -2871.64 | 0.16% |
| 第一季度报 | 18368.37 | -3945.90 | 0.18% |
| 年报 | 22314.27 | 14227.07 | 1.76% |
| 第四季度报 | 22314.27 | -2962.78 | 0.12% |
| 第三季度报 | 25277.06 | -4634.78 | 0.15% |
| 2013-08-26中报 | 29911.84 | 21824.63 | 2.70% |
| 2013-07-19第二季度报 | 29911.84 | 23425.76 | 3.61% |
| 2013-04-19第一季度报 | 6486.08 | -1601.12 | 0.20% |
| 2013-03-28年报 | 8087.21 | -75510.26 | 0.90% |
| 2013-01-21第四季度报 | 8087.21 | -983.72 | 0.11% |
| 2012-10-26第三季度报 | 9070.93 | -74526.54 | 0.89% |
| 2012-07-25基金合同生效公告书 | 83597.47 | -- | --% |
