名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 803.58 | -- | -- | 427.84 | 53.24% | -- | -- |
2023-06-30 | 500.73 | -- | -- | 247.17 | 49.36% | -- | -- |
2022-12-31 | 2366.44 | -- | -- | 920.52 | 38.90% | -- | -- |
2022-06-30 | 1501.98 | -- | -- | 547.57 | 36.46% | -- | -- |
2021-12-31 | 3735.03 | -- | -- | 80.83 | 2.16% | -- | -- |
2021-06-30 | 1917.36 | -- | -- | 37.10 | 1.93% | -- | -- |
2020-12-31 | 2509.47 | -- | -- | 28.45 | 1.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 1024.44 | -- | -- | 15.09 | 1.47% | -- | -- |
2019-12-31 | 4672.79 | -- | -- | 86.59 | 1.85% | -- | -- |
2019-06-30 | 2788.48 | -- | -- | 75.39 | 2.70% | -- | -- |
2018-12-31 | 10846.34 | -- | -- | 804.16 | 7.41% | -- | -- |
2018-06-30 | 5392.33 | -- | -- | 227.48 | 4.22% | -- | -- |
2017-12-31 | 6875.42 | -- | -- | 150.71 | 2.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 3040.67 | -- | -- | 54.45 | 1.79% | -- | -- |
2016-12-31 | 5447.54 | -- | -- | 68.30 | 1.25% | -- | -- |
2016-06-30 | 3245.68 | -- | -- | 44.96 | 1.39% | -- | -- |
2015-12-31 | 7916.38 | -- | -- | 260.68 | 3.29% | -- | -- |
2015-06-30 | 4386.09 | -- | -- | 89.75 | 2.05% | -- | -- |
2014-12-31 | 4880.55 | -- | -- | 54.14 | 1.11% | -- | -- |
2014-06-30 | 1582.79 | -- | -- | 43.30 | 2.74% | -- | -- |
2013-12-31 | 2002.82 | -- | -- | 47.98 | 2.40% | -- | -- |
2013-06-30 | 1156.55 | -- | -- | 66.03 | 5.71% | -- | -- |
2012-12-31 | 1500.93 | -- | -- | 28.27 | 1.88% | -- | -- |
2012-06-30 | 804.56 | -- | -- | 26.86 | 3.34% | -- | -- |