名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实安心货币A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 323658.21 | -2557.72 | 0.25% |
年报 | 545489.22 | -23002.99 | 0.70% |
第四季度报 | 545489.22 | -2207.55 | 0.18% |
第三季度报 | 471229.75 | -5386.79 | 0.31% |
中报 | 530790.96 | -15408.65 | 0.47% |
第二季度报 | 530790.96 | -6406.44 | 0.27% |
第一季度报 | 392797.36 | -9002.21 | 0.27% |
年报 | 364110.61 | 28224.60 | 5.83% |
第四季度报 | 364110.61 | 24186.23 | 2.72% |
第三季度报 | 258976.17 | 3538.77 | 0.66% |
中报 | 202612.92 | 499.60 | 0.10% |
第二季度报 | 202612.92 | -3256.14 | 0.38% |
第一季度报 | 166893.15 | 3755.74 | 0.78% |
年报 | 133507.02 | -22345.38 | 0.82% |
第四季度报 | 133507.02 | 845.95 | 0.21% |
第三季度报 | 102513.16 | -4527.71 | 0.53% |
2013-08-26中报 | 170922.35 | -18663.62 | 0.69% |
2013-07-19第二季度报 | 170922.35 | 3447.12 | 0.68% |
2013-04-19第一季度报 | 254604.93 | -22110.74 | 0.81% |
2013-03-28年报 | 239442.07 | -7198.25 | 0.21% |
2013-01-21第四季度报 | 239442.07 | 21738.00 | 3.99% |
2012-10-26第三季度报 | 75182.09 | -2672.99 | 0.33% |
2012-08-28中报 | 78662.78 | -26263.26 | 0.76% |
2012-07-18第二季度报 | 78662.78 | 1875.58 | 0.30% |
2012-04-23第一季度报 | 72690.12 | -28138.84 | 0.82% |
2011-12-29基金合同生效公告书 | 177186.75 | -- | --% |