名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实信用债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.054 |
2020 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 0.0609 |
2017 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 0.0067 |
2017 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 0.0093 |
2017 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 0.0124 |
2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 0.0156 |
2016 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 0.0157 |
2016 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 0.0166 |
2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.0177 |
2015 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 0.0202 |
2015 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 0.026 |
2015 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 0.0082 |
2015 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.0131 |
2013 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 0.005 |
2013 | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 0.02 |
2013 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.01 |
2012 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 0.008 |
2012 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 0.013 |
2012 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 0.019 |
2012 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 2012-02-20 | 0.014 |
2011 | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 2011-11-16 | 0.014 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |