名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 798.21 | 665.69 | 83.40% | 110.95 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 472.94 | 396.09 | 83.75% | 66.02 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 969.33 | 812.23 | 83.79% | 135.37 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 493.08 | 412.36 | 83.63% | 68.73 | 13.94% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1988.42 | 1246.97 | 62.71% | 207.83 | 10.45% | 509.19 | 25.61% | -- | -- |
2021-06-30 | 1033.22 | 673.90 | 65.22% | 112.32 | 10.87% | 233.67 | 22.62% | -- | -- |
2020-12-31 | 2316.55 | 1390.28 | 60.02% | 231.71 | 10.00% | 667.75 | 28.83% | -- | -- |
2020-06-30 | 1316.17 | 652.29 | 49.56% | 108.72 | 8.26% | 541.80 | 41.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 3056.66 | 1861.11 | 60.89% | 310.19 | 10.15% | 858.80 | 28.10% | -- | -- |
2019-06-30 | 1687.78 | 995.00 | 58.95% | 165.83 | 9.83% | 513.86 | 30.45% | -- | -- |
2018-12-31 | 3766.34 | 2578.98 | 68.47% | 429.83 | 11.41% | 713.20 | 18.94% | -- | -- |
2018-06-30 | 2152.75 | 1425.46 | 66.22% | 237.58 | 11.04% | 467.61 | 21.72% | -- | -- |
2017-12-31 | 6016.51 | 4058.54 | 67.46% | 676.42 | 11.24% | 1236.91 | 20.56% | -- | -- |
2017-06-30 | 3127.47 | 2174.46 | 69.53% | 362.41 | 11.59% | 569.02 | 18.19% | -- | -- |
2016-12-31 | 4957.48 | 3401.65 | 68.62% | 566.94 | 11.44% | 945.69 | 19.08% | -- | -- |
2016-06-30 | 2203.35 | 1471.65 | 66.79% | 245.27 | 11.13% | 465.11 | 21.11% | -- | -- |
2015-12-31 | 4287.40 | 2497.72 | 58.26% | 416.29 | 9.71% | 1329.36 | 31.01% | -- | -- |
2015-06-30 | 1942.10 | 1031.01 | 53.09% | 171.84 | 8.85% | 717.73 | 36.96% | -- | -- |
2014-12-31 | 1526.26 | 983.78 | 64.46% | 163.96 | 10.74% | 335.14 | 21.96% | -- | -- |
2014-06-30 | 851.06 | 565.86 | 66.49% | 94.31 | 11.08% | 169.72 | 19.94% | -- | -- |
2013-12-31 | 2453.02 | 1473.61 | 60.07% | 245.60 | 10.01% | 690.27 | 28.14% | -- | -- |
2013-06-30 | 1299.53 | 790.95 | 60.86% | 131.83 | 10.14% | 354.91 | 27.31% | -- | -- |
2012-12-31 | 2842.13 | 1994.78 | 70.19% | 332.46 | 11.70% | 472.11 | 16.61% | -- | -- |
2012-06-30 | 1540.25 | 1073.99 | 69.73% | 179.00 | 11.62% | 265.88 | 17.26% | -- | -- |
2011-12-31 | 2427.11 | 1803.15 | 74.29% | 300.52 | 12.38% | 294.52 | 12.13% | -- | -- |