嘉实主题新动力混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-434334885.94元 |
| 本期利润 |
-433532147.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
552958781.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2757元 |
| 期末基金资产净值 |
986429199.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276634824.29元 |
| 本期利润 |
-258964861.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
685264813.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7215元 |
| 期末基金资产净值 |
1083338170.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-289130708.8元 |
| 本期利润 |
-592795709.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1195013789.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3286元 |
| 期末基金资产净值 |
1708200558.69元 |
| 期末基金份额净值 |
3.329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
232.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-323312176.94元 |
| 本期利润 |
-293026490.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1175694127.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3246元 |
| 期末基金资产净值 |
1971100456.71元 |
| 期末基金份额净值 |
3.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
289.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
371451774.69元 |
| 本期利润 |
475245802.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1617229867.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9002元 |
| 期末基金资产净值 |
2404344505.37元 |
| 期末基金份额净值 |
4.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
331.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191548593.32元 |
| 本期利润 |
217590333.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1074735246.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4954元 |
| 期末基金资产净值 |
1622477590.26元 |
| 期末基金份额净值 |
3.767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
458324425.77元 |
| 本期利润 |
491025699.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
809293549.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
1276664568.04元 |
| 期末基金份额净值 |
3.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108941443.02元 |
| 本期利润 |
151161132.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
556661568.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1487元 |
| 期末基金资产净值 |
1167234295.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126766509.1元 |
| 本期利润 |
317820828.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
480023438.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9317元 |
| 期末基金资产净值 |
1045947530.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22256363.36元 |
| 本期利润 |
142979871.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
441280955.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7096元 |
| 期末基金资产净值 |
1063151607.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100392461.27元 |
| 本期利润 |
-86943693.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84398910.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2535元 |
| 期末基金资产净值 |
417353097.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53986494.83元 |
| 本期利润 |
-58703965.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112245597.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3398元 |
| 期末基金资产净值 |
442563117.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78237899.46元 |
| 本期利润 |
26887153.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188324860.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5166元 |
| 期末基金资产净值 |
552860526.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3862529.05元 |
| 本期利润 |
17804264.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204328547.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4937元 |
| 期末基金资产净值 |
618195905.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30646044.68元 |
| 本期利润 |
-188810429.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207870917.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4546元 |
| 期末基金资产净值 |
665097581.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53275542.89元 |
| 本期利润 |
-162221960.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275164622.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.511元 |
| 期末基金资产净值 |
813664022.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
594077604.57元 |
| 本期利润 |
640100722.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
472060861.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7394元 |
| 期末基金资产净值 |
1110473357.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
602899086.45元 |
| 本期利润 |
713077112.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
483492211.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7423元 |
| 期末基金资产净值 |
1134822323.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
539787433.35元 |
| 本期利润 |
181707311.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71335294.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
1355856856.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196089098.97元 |
| 本期利润 |
9300130.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172182592.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
2062659780.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247934081.17元 |
| 本期利润 |
639703016.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-467918604.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1677元 |
| 期末基金资产净值 |
2749104610.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100237268.1元 |
| 本期利润 |
148198400.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-979084864.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2797元 |
| 期末基金资产净值 |
2936581539.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-726761613.95元 |
| 本期利润 |
173541983.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1057719585.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2541元 |
| 期末基金资产净值 |
3351618276.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-247629417.25元 |
| 本期利润 |
322152735.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-740770521.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.163元 |
| 期末基金资产净值 |
3804720854.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-484071467.92元 |
| 本期利润 |
-1278079857.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1134945809.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.229元 |
| 期末基金资产净值 |
3821570351.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100751257.83元 |
| 本期利润 |
-645593526.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-576810447.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1052元 |
| 期末基金资产净值 |
4906405134.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
