嘉实主题新动力混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2992743.0 |
| 存出保证金 |
478239.83 |
| 交易性金融资产 |
933232327.34 |
| 股票投资 |
910088887.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23143439.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23165660.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128163.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1002932396.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12127000.13 |
| 应付赎回款 |
1322963.56 |
| 应付管理人报酬 |
939789.88 |
| 应付托管费 |
156631.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1956805.37 |
| 负债合计 |
16503197.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433470418.23 |
| 所有者权益合计 |
986429199.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1002932396.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39005190.65 |
| 结算备付金 |
14595741.49 |
| 存出保证金 |
1310161.53 |
| 交易性金融资产 |
1038075995.83 |
| 股票投资 |
1018104998.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19970997.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18341897.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286583.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111615570.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20263640.39 |
| 应付赎回款 |
306782.43 |
| 应付管理人报酬 |
1329594.56 |
| 应付托管费 |
221599.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6155783.05 |
| 负债合计 |
28277399.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398073357.51 |
| 所有者权益合计 |
1083338170.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111615570.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91349652.66 |
| 结算备付金 |
14897082.49 |
| 存出保证金 |
797397.5 |
| 交易性金融资产 |
1609989584.37 |
| 股票投资 |
1590613335.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19376248.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62103290.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1583444.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1780720451.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61566361.56 |
| 应付管理人报酬 |
2335012.59 |
| 应付托管费 |
389168.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8229349.58 |
| 负债合计 |
72519892.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513186769.32 |
| 所有者权益合计 |
1708200558.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1780720451.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106598567.38 |
| 结算备付金 |
3907662.92 |
| 存出保证金 |
1173864.03 |
| 交易性金融资产 |
1873504150.27 |
| 股票投资 |
1854188826.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19315324.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1580584.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1986764828.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6605701.98 |
| 应付赎回款 |
3927787.54 |
| 应付管理人报酬 |
2229829.12 |
| 应付托管费 |
371638.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2529415.16 |
| 负债合计 |
15664372.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505751981.35 |
| 所有者权益合计 |
1971100456.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1986764828.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135172018.68 |
| 结算备付金 |
9106126.52 |
| 存出保证金 |
724273.12 |
| 交易性金融资产 |
2273610743.74 |
| 股票投资 |
2260043884.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13566859.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2380994.04 |
| 应收利息 |
260237.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
844490.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2422098883.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9060113.61 |
| 应付赎回款 |
1309105.12 |
| 应付管理人报酬 |
2651579.47 |
| 应付托管费 |
441929.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216066.67 |
| 负债合计 |
17754378.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557633671.38 |
| 所有者权益合计 |
2404344505.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2422098883.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91227248.2 |
| 结算备付金 |
3786830.49 |
| 存出保证金 |
460675.33 |
| 交易性金融资产 |
1538277914.0 |
| 股票投资 |
1525065440.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13212473.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12472648.13 |
| 应收利息 |
119365.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
740108.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1647084789.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4361821.74 |
| 应付赎回款 |
15776810.26 |
| 应付管理人报酬 |
1826212.87 |
| 应付托管费 |
304368.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141316.91 |
| 负债合计 |
24607199.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430693677.39 |
| 所有者权益合计 |
1622477590.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1647084789.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155784916.94 |
| 结算备付金 |
3177567.36 |
| 存出保证金 |
336209.45 |
| 交易性金融资产 |
1212579962.88 |
| 股票投资 |
1199366790.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13213172.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
394074.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2077109.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1374349840.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83780587.69 |
| 应付赎回款 |
10515384.44 |
| 应付管理人报酬 |
1443338.71 |
| 应付托管费 |
240556.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248496.37 |
| 负债合计 |
97685272.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395527470.38 |
| 所有者权益合计 |
1276664568.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1374349840.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47040551.25 |
| 结算备付金 |
2339882.67 |
| 存出保证金 |
329206.9 |
| 交易性金融资产 |
1129054255.59 |
| 股票投资 |
1097150083.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31904171.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34292567.55 |
| 应收利息 |
736788.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4950599.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1218743851.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48126403.51 |
| 应付管理人报酬 |
1458512.75 |
| 应付托管费 |
243085.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282898.67 |
| 负债合计 |
51509556.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484596143.71 |
| 所有者权益合计 |
1167234295.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1218743851.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15952372.92 |
| 结算备付金 |
1949210.1 |
| 存出保证金 |
277385.93 |
| 交易性金融资产 |
1032388252.77 |
| 股票投资 |
983247858.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49140394.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11278443.34 |
| 应收利息 |
867680.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5157191.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1067870537.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19153845.27 |
| 应付管理人报酬 |
1329892.79 |
| 应付托管费 |
221648.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280553.41 |
| 负债合计 |
21923007.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515185359.89 |
| 所有者权益合计 |
1045947530.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1067870537.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36974574.41 |
| 结算备付金 |
2636234.95 |
| 存出保证金 |
235262.46 |
| 交易性金融资产 |
1024354565.94 |
| 股票投资 |
993005016.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31349549.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2747173.81 |
| 应收利息 |
982151.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1710867.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1069640831.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1377406.65 |
| 应付赎回款 |
2710661.81 |
| 应付管理人报酬 |
1265565.75 |
| 应付托管费 |
210927.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108138.98 |
| 负债合计 |
6489223.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
621870652.26 |
| 所有者权益合计 |
1063151607.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1069640831.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3094688.1 |
| 结算备付金 |
745664.64 |
| 存出保证金 |
229646.79 |
| 交易性金融资产 |
415149232.73 |
| 股票投资 |
383933903.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31215329.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2093144.68 |
| 应收利息 |
479213.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105518.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
421897108.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2821274.54 |
| 应付赎回款 |
344544.97 |
| 应付管理人报酬 |
543947.9 |
| 应付托管费 |
90658.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380213.77 |
| 负债合计 |
4544010.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332954187.08 |
| 所有者权益合计 |
417353097.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
421897108.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52773487.54 |
| 结算备付金 |
2343618.79 |
| 存出保证金 |
382875.84 |
| 交易性金融资产 |
413543054.89 |
| 股票投资 |
382365597.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31177457.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
781766.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100795.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469925599.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25413434.51 |
| 应付赎回款 |
117818.99 |
| 应付管理人报酬 |
563608.69 |
| 应付托管费 |
93934.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193441.61 |
| 负债合计 |
27362481.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330317520.27 |
| 所有者权益合计 |
442563117.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
469925599.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8452696.49 |
| 结算备付金 |
179278.42 |
| 存出保证金 |
118952.54 |
| 交易性金融资产 |
540135360.5 |
| 股票投资 |
509045296.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31090063.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10091218.07 |
| 应收利息 |
178638.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
223803.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559379948.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2743879.86 |
| 应付赎回款 |
1534210.41 |
| 应付管理人报酬 |
717000.43 |
| 应付托管费 |
119500.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392596.49 |
| 负债合计 |
6519422.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364535665.91 |
| 所有者权益合计 |
552860526.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
559379948.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162934188.42 |
| 结算备付金 |
568141.28 |
| 存出保证金 |
180495.11 |
| 交易性金融资产 |
455625890.33 |
| 股票投资 |
455625890.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1198604.06 |
| 应收利息 |
31633.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13624.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620552577.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
822067.92 |
| 应付管理人报酬 |
754152.02 |
| 应付托管费 |
125691.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300079.1 |
| 负债合计 |
2356672.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413867358.87 |
| 所有者权益合计 |
618195905.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
620552577.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79083731.22 |
| 结算备付金 |
634230.15 |
| 存出保证金 |
140238.89 |
| 交易性金融资产 |
586811388.44 |
| 股票投资 |
566811388.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
510867.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59653.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667240109.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
476698.41 |
| 应付管理人报酬 |
865751.24 |
| 应付托管费 |
144291.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400629.19 |
| 负债合计 |
2142528.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457226663.8 |
| 所有者权益合计 |
665097581.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
667240109.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26133123.52 |
| 结算备付金 |
272471.27 |
| 存出保证金 |
209026.22 |
| 交易性金融资产 |
792275814.69 |
| 股票投资 |
772279814.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
244173.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171797.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
819306407.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3980396.03 |
| 应付管理人报酬 |
985462.14 |
| 应付托管费 |
164243.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311534.9 |
| 负债合计 |
5642385.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538499399.15 |
| 所有者权益合计 |
813664022.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
819306407.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30240740.41 |
| 结算备付金 |
1134571.32 |
| 存出保证金 |
367217.5 |
| 交易性金融资产 |
1082549291.05 |
| 股票投资 |
1042467291.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40082000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1074150.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2290988.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1117656959.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4603756.6 |
| 应付管理人报酬 |
1412329.01 |
| 应付托管费 |
235388.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409856.13 |
| 负债合计 |
7183601.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
638412496.12 |
| 所有者权益合计 |
1110473357.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1117656959.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67922002.11 |
| 结算备付金 |
602432.64 |
| 存出保证金 |
443751.15 |
| 交易性金融资产 |
1109691058.33 |
| 股票投资 |
1038481446.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71209612.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8288640.12 |
| 应收利息 |
658923.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1900602.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1189507409.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51216709.29 |
| 应付管理人报酬 |
1826958.95 |
| 应付托管费 |
304493.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386332.83 |
| 负债合计 |
54685086.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651330111.4 |
| 所有者权益合计 |
1134822323.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1189507409.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85423118.92 |
| 结算备付金 |
1730988.47 |
| 存出保证金 |
709276.78 |
| 交易性金融资产 |
1295112842.68 |
| 股票投资 |
1215047842.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80065000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2224626.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125114.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1385325968.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14592763.22 |
| 应付赎回款 |
10739020.28 |
| 应付管理人报酬 |
1892220.35 |
| 应付托管费 |
315370.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401806.61 |
| 负债合计 |
29469111.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1284521562.38 |
| 所有者权益合计 |
1355856856.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1385325968.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100228218.2 |
| 结算备付金 |
6814698.6 |
| 存出保证金 |
547772.84 |
| 交易性金融资产 |
1793360971.53 |
| 股票投资 |
1673186971.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120174000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
152000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13630018.93 |
| 应收利息 |
3583555.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2522842.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2072688078.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2959395.63 |
| 应付赎回款 |
3559572.61 |
| 应付管理人报酬 |
2481311.15 |
| 应付托管费 |
413551.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200442.04 |
| 负债合计 |
10028297.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2115285091.74 |
| 所有者权益合计 |
2062659780.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2072688078.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19887611.77 |
| 结算备付金 |
12849886.22 |
| 存出保证金 |
634600.97 |
| 交易性金融资产 |
2703969689.59 |
| 股票投资 |
2505264689.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198705000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24954824.73 |
| 应收利息 |
3199468.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379486.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2765875567.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11071233.47 |
| 应付管理人报酬 |
3433429.46 |
| 应付托管费 |
572238.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401531.31 |
| 负债合计 |
16770957.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2789881185.66 |
| 所有者权益合计 |
2749104610.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2765875567.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82714040.78 |
| 结算备付金 |
3419670.84 |
| 存出保证金 |
1066204.06 |
| 交易性金融资产 |
2645481626.17 |
| 股票投资 |
2446388626.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199093000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000220.0 |
| 应收证券清算款 |
12893018.58 |
| 应收利息 |
3232115.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57666.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2948864562.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
297584.62 |
| 应付赎回款 |
6132545.51 |
| 应付管理人报酬 |
3745349.93 |
| 应付托管费 |
624225.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202730.88 |
| 负债合计 |
12283022.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3500560482.17 |
| 所有者权益合计 |
2936581539.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2948864562.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86543065.52 |
| 结算备付金 |
54218978.74 |
| 存出保证金 |
1595595.89 |
| 交易性金融资产 |
3161166227.29 |
| 股票投资 |
2839050456.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
322115770.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
68367547.46 |
| 应收利息 |
3591647.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108282.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3405591344.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43524789.2 |
| 应付赎回款 |
3575712.06 |
| 应付管理人报酬 |
4056949.48 |
| 应付托管费 |
676158.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308159.76 |
| 负债合计 |
53973067.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4162825661.95 |
| 所有者权益合计 |
3351618276.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3405591344.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75117290.06 |
| 结算备付金 |
45782817.03 |
| 存出保证金 |
2367313.89 |
| 交易性金融资产 |
3546356422.04 |
| 股票投资 |
3229052301.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317304120.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000595.0 |
| 应收证券清算款 |
13234997.02 |
| 应收利息 |
3913931.16 |
| 应收股利 |
58495.05 |
| 应收申购款 |
199770.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3817031631.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2308961.28 |
| 应付管理人报酬 |
4726536.31 |
| 应付托管费 |
787756.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213584.74 |
| 负债合计 |
12310777.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4545491375.91 |
| 所有者权益合计 |
3804720854.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3817031631.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35027812.06 |
| 结算备付金 |
8824468.57 |
| 存出保证金 |
1574506.98 |
| 交易性金融资产 |
3799732830.45 |
| 股票投资 |
3507344652.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292388178.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4728110.15 |
| 应收利息 |
3412007.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140680.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3853440417.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17614985.35 |
| 应付赎回款 |
3126963.13 |
| 应付管理人报酬 |
5174843.25 |
| 应付托管费 |
862473.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141078.27 |
| 负债合计 |
31870065.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4956516161.15 |
| 所有者权益合计 |
3821570351.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3853440417.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118519348.94 |
| 结算备付金 |
4268878.47 |
| 存出保证金 |
1790221.93 |
| 交易性金融资产 |
4802941837.42 |
| 股票投资 |
4248103961.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554837875.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48357025.11 |
| 应收利息 |
4644080.81 |
| 应收股利 |
524228.94 |
| 应收申购款 |
347454.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4981393076.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58087456.24 |
| 应付赎回款 |
3917681.23 |
| 应付管理人报酬 |
6001009.3 |
| 应付托管费 |
1000168.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232954.59 |
| 负债合计 |
74987942.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5483215581.42 |
| 所有者权益合计 |
4906405134.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
4981393076.25 |
