名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4952 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.5061 | 1.86% |
嘉实货币B | 0.5273 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.64% | -2.19% | -8.26% | -7.50% | -11.41% | -27.27% | -48.46% | -45.23% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2941|4125 | 2657|4310 | 3790|4319 | 3256|4271 | 3200|4125 | 3148|3802 | 2933|3088 | 1462|1979 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 2.011 | 2.011 | -1.61% | |
2024-07-02 | 2.044 | 2.044 | -1.92% | |
2024-07-01 | 2.084 | 2.084 | 0.05% | |
2024-06-30 | 2.083 | 2.083 | 0.00% | |
2024-06-28 | 2.083 | 2.083 | 2.86% |
截至2024-03-31 嘉实主题新动力混合期末总份额为4.29亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 241.00 | 8933.11 | 9.66% |
000035 | 中国天楹 | 1105.00 | 4851.65 | 5.25% |
601989 | 中国重工 | 1032.00 | 4813.59 | 5.21% |
600685 | 中船防务 | 184.00 | 4786.63 | 5.18% |
002182 | 宝武镁业 | 277.00 | 4774.93 | 5.17% |
600482 | 中国动力 | 226.00 | 4589.55 | 4.96% |
600522 | 中天科技 | 322.00 | 4518.91 | 4.89% |
301155 | 海力风电 | 91.00 | 4451.92 | 4.82% |
300217 | 东方电热 | 793.00 | 4077.24 | 4.41% |
301291 | 明阳电气 | 116.00 | 3950.15 | 4.27% |