嘉实稳固收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
50683669.74 |
| 存出保证金 |
312639.72 |
| 交易性金融资产 |
5813695764.15 |
| 股票投资 |
848632890.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4965062873.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32690924.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5978845271.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1256117102.18 |
| 应付证券清算款 |
74577474.66 |
| 应付赎回款 |
1696788.63 |
| 应付管理人报酬 |
2552159.56 |
| 应付托管费 |
706751.88 |
| 应付销售服务费 |
682341.07 |
| 应付税费 |
199523.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
877612.28 |
| 负债合计 |
1337409753.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4197792937.77 |
| 所有者权益合计 |
4641435517.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5978845271.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
430940.11 |
| 结算备付金 |
63895204.68 |
| 存出保证金 |
386955.89 |
| 交易性金融资产 |
6120690719.31 |
| 股票投资 |
913627853.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5207062865.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
960341.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160032.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6186524193.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1049872470.26 |
| 应付证券清算款 |
280632.7 |
| 应付赎回款 |
2439231.56 |
| 应付管理人报酬 |
2644708.78 |
| 应付托管费 |
732380.89 |
| 应付销售服务费 |
776100.91 |
| 应付税费 |
211814.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1129843.15 |
| 负债合计 |
1058087183.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4547304629.97 |
| 所有者权益合计 |
5128437010.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
6186524193.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
673802.48 |
| 结算备付金 |
56809097.42 |
| 存出保证金 |
362454.31 |
| 交易性金融资产 |
4646961629.25 |
| 股票投资 |
668253944.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3978707684.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32156541.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2134595.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4739098120.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1120321661.48 |
| 应付证券清算款 |
10837969.29 |
| 应付赎回款 |
1935960.25 |
| 应付管理人报酬 |
2288850.4 |
| 应付托管费 |
633835.49 |
| 应付销售服务费 |
598126.96 |
| 应付税费 |
245946.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1072383.19 |
| 负债合计 |
1137934733.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3336294898.51 |
| 所有者权益合计 |
3601163387.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
4739098120.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251464.02 |
| 结算备付金 |
88710617.82 |
| 存出保证金 |
523397.34 |
| 交易性金融资产 |
6145993560.32 |
| 股票投资 |
972860055.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5132870427.08 |
| 资产支持证券投资 |
40263077.26 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9558651.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22306152.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6267343842.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1029028388.96 |
| 应付证券清算款 |
1528296.79 |
| 应付赎回款 |
5487770.46 |
| 应付管理人报酬 |
3135083.17 |
| 应付托管费 |
868176.88 |
| 应付销售服务费 |
852685.54 |
| 应付税费 |
346414.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1344669.1 |
| 负债合计 |
1042591484.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4650759293.67 |
| 所有者权益合计 |
5224752357.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
6267343842.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86700915.12 |
| 结算备付金 |
17468614.79 |
| 存出保证金 |
527660.7 |
| 交易性金融资产 |
7393918494.87 |
| 股票投资 |
1133975419.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6229781075.29 |
| 资产支持证券投资 |
30162000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3030997.54 |
| 应收利息 |
73960750.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6832378.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7582439811.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1418139933.78 |
| 应付证券清算款 |
78012504.68 |
| 应付赎回款 |
4528782.46 |
| 应付管理人报酬 |
3297663.06 |
| 应付托管费 |
913199.02 |
| 应付销售服务费 |
954724.08 |
| 应付税费 |
444086.36 |
| 应付利息 |
13384.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227161.49 |
| 负债合计 |
1507654683.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5233160071.24 |
| 所有者权益合计 |
6074785128.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
7582439811.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20415603.63 |
| 结算备付金 |
59846881.96 |
| 存出保证金 |
511144.68 |
| 交易性金融资产 |
6372577434.47 |
| 股票投资 |
1038481799.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5304080634.88 |
| 资产支持证券投资 |
30015000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12348963.24 |
| 应收利息 |
85794867.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4089307.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6555584202.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1058033502.44 |
| 应付证券清算款 |
22133587.7 |
| 应付赎回款 |
10969907.79 |
| 应付管理人报酬 |
2937511.18 |
| 应付托管费 |
813464.65 |
| 应付销售服务费 |
1128553.54 |
| 应付税费 |
459787.36 |
| 应付利息 |
207096.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110277.45 |
| 负债合计 |
1097361209.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4687643943.29 |
| 所有者权益合计 |
5458222993.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6555584202.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22271768.86 |
| 结算备付金 |
49940006.08 |
| 存出保证金 |
447859.09 |
| 交易性金融资产 |
5480535397.5 |
| 股票投资 |
886934909.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4573587419.18 |
| 资产支持证券投资 |
20013068.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23963265.77 |
| 应收利息 |
61637702.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3278793.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5642074793.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
735082682.87 |
| 应付证券清算款 |
21971389.39 |
| 应付赎回款 |
8385369.25 |
| 应付管理人报酬 |
2679340.32 |
| 应付托管费 |
741971.16 |
| 应付销售服务费 |
1354712.57 |
| 应付税费 |
436907.06 |
| 应付利息 |
77783.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223691.96 |
| 负债合计 |
771633078.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4132646339.38 |
| 所有者权益合计 |
4870441715.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5642074793.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28444129.51 |
| 结算备付金 |
25304495.32 |
| 存出保证金 |
394586.51 |
| 交易性金融资产 |
3162020639.0 |
| 股票投资 |
566247314.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2595773324.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
179700469.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42213027.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9474555.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3447551903.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42999735.5 |
| 应付证券清算款 |
190401906.48 |
| 应付赎回款 |
15215394.24 |
| 应付管理人报酬 |
1609231.97 |
| 应付托管费 |
445633.45 |
| 应付销售服务费 |
900801.1 |
| 应付税费 |
237391.06 |
| 应付利息 |
50785.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101419.8 |
| 负债合计 |
252601429.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2807283754.9 |
| 所有者权益合计 |
3194950474.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3447551903.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8644014.86 |
| 结算备付金 |
6981319.09 |
| 存出保证金 |
68122.88 |
| 交易性金融资产 |
1237905157.92 |
| 股票投资 |
211626788.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1026278369.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57381870.39 |
| 应收利息 |
16675903.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2139309.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1329795698.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132353861.92 |
| 应付证券清算款 |
6539026.36 |
| 应付赎回款 |
769382.36 |
| 应付管理人报酬 |
543589.72 |
| 应付托管费 |
150532.56 |
| 应付销售服务费 |
334516.75 |
| 应付税费 |
87327.95 |
| 应付利息 |
-6130.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190017.53 |
| 负债合计 |
141127047.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1063298221.6 |
| 所有者权益合计 |
1188668650.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1329795698.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1404912.67 |
| 结算备付金 |
3744808.03 |
| 存出保证金 |
60593.21 |
| 交易性金融资产 |
670959850.43 |
| 股票投资 |
73841366.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597118483.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10699331.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53014.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
686922510.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147584395.87 |
| 应付证券清算款 |
1087840.69 |
| 应付赎回款 |
303385.45 |
| 应付管理人报酬 |
297993.13 |
| 应付托管费 |
82521.18 |
| 应付销售服务费 |
183380.38 |
| 应付税费 |
55245.4 |
| 应付利息 |
62247.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103490.84 |
| 负债合计 |
149813001.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481790200.58 |
| 所有者权益合计 |
537109508.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
686922510.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21250020.08 |
| 结算备付金 |
1592260.09 |
| 存出保证金 |
136654.33 |
| 交易性金融资产 |
527841622.08 |
| 股票投资 |
41396679.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
486444942.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10481041.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28058.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561329655.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92058461.91 |
| 应付证券清算款 |
16207050.04 |
| 应付赎回款 |
270652.9 |
| 应付管理人报酬 |
251225.96 |
| 应付托管费 |
69570.25 |
| 应付销售服务费 |
154600.61 |
| 应付税费 |
46478.03 |
| 应付利息 |
185207.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
109753802.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417356599.11 |
| 所有者权益合计 |
451575853.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
561329655.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3615205.69 |
| 结算备付金 |
9479809.1 |
| 存出保证金 |
242398.69 |
| 交易性金融资产 |
742252742.45 |
| 股票投资 |
64747881.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
677504860.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1032600.48 |
| 应收利息 |
14851408.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59137.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771533302.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150275454.73 |
| 应付证券清算款 |
4003824.32 |
| 应付赎回款 |
615233.85 |
| 应付管理人报酬 |
350075.89 |
| 应付托管费 |
96944.1 |
| 应付销售服务费 |
215431.32 |
| 应付税费 |
104936.12 |
| 应付利息 |
32715.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193555.21 |
| 负债合计 |
156226749.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
569224387.58 |
| 所有者权益合计 |
615306552.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
771533302.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4186388.73 |
| 结算备付金 |
2242815.28 |
| 存出保证金 |
102785.52 |
| 交易性金融资产 |
477621257.87 |
| 股票投资 |
68979992.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408641265.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7067506.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209846.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491430600.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32400000.0 |
| 应付证券清算款 |
3862935.1 |
| 应付赎回款 |
276952.47 |
| 应付管理人报酬 |
233506.17 |
| 应付托管费 |
64663.25 |
| 应付销售服务费 |
143696.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-15733.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390130.99 |
| 负债合计 |
37495147.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409200754.37 |
| 所有者权益合计 |
453935453.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
491430600.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2581382.0 |
| 结算备付金 |
5539944.88 |
| 存出保证金 |
340488.13 |
| 交易性金融资产 |
504718920.28 |
| 股票投资 |
81520491.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423198428.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4203758.54 |
| 应收利息 |
10123227.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47650.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527555371.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100029649.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1107570.21 |
| 应付管理人报酬 |
417697.06 |
| 应付托管费 |
115669.93 |
| 应付销售服务费 |
257044.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14300.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303313.68 |
| 负债合计 |
102638338.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398636786.98 |
| 所有者权益合计 |
424917033.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
527555371.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25250876.97 |
| 结算备付金 |
17268154.95 |
| 存出保证金 |
314467.3 |
| 交易性金融资产 |
1877992560.03 |
| 股票投资 |
135412827.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1742579732.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37388488.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1250.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1958215798.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
273039721.94 |
| 应付证券清算款 |
23599742.41 |
| 应付赎回款 |
773412.66 |
| 应付管理人报酬 |
1084731.92 |
| 应付托管费 |
300387.31 |
| 应付销售服务费 |
667527.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
168863.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
300704306.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1554363536.53 |
| 所有者权益合计 |
1657511491.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1958215798.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32778108.36 |
| 结算备付金 |
14132284.24 |
| 存出保证金 |
848585.49 |
| 交易性金融资产 |
2710081035.15 |
| 股票投资 |
320083207.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2389997828.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66846086.11 |
| 应收利息 |
52076523.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2877004323.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399516682.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3520113.72 |
| 应付管理人报酬 |
1315263.39 |
| 应付托管费 |
364226.79 |
| 应付销售服务费 |
809392.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16808.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296201.09 |
| 负债合计 |
406990786.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2272215255.26 |
| 所有者权益合计 |
2470013537.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2877004323.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75971259.99 |
| 结算备付金 |
7968920.34 |
| 存出保证金 |
454226.58 |
| 交易性金融资产 |
1774509481.48 |
| 股票投资 |
160089412.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1604286404.85 |
| 资产支持证券投资 |
10133664.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85241951.05 |
| 应收利息 |
33394679.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1993848.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1979534366.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
644298845.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
970541.44 |
| 应付管理人报酬 |
656951.83 |
| 应付托管费 |
181925.12 |
| 应付销售服务费 |
404278.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
331717.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390708.07 |
| 负债合计 |
647893406.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1232376372.44 |
| 所有者权益合计 |
1331640960.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1979534366.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10698675.43 |
| 结算备付金 |
15658035.67 |
| 存出保证金 |
404343.9 |
| 交易性金融资产 |
1085790910.26 |
| 股票投资 |
142128995.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
923661915.0 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16926532.08 |
| 应收利息 |
20718364.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1539482.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1151736343.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
384399506.7 |
| 应付证券清算款 |
22772381.31 |
| 应付赎回款 |
8967957.05 |
| 应付管理人报酬 |
405786.43 |
| 应付托管费 |
112371.6 |
| 应付销售服务费 |
249714.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
56755.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301260.14 |
| 负债合计 |
418169201.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601236573.43 |
| 所有者权益合计 |
733567142.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1151736343.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13520052.64 |
| 结算备付金 |
14851057.34 |
| 存出保证金 |
610951.39 |
| 交易性金融资产 |
1102667055.29 |
| 股票投资 |
67313509.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1015353545.84 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
127345827.87 |
| 应收利息 |
25651657.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1663800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1286310402.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280379284.73 |
| 应付证券清算款 |
117337668.44 |
| 应付赎回款 |
671925.71 |
| 应付管理人报酬 |
493023.8 |
| 应付托管费 |
136529.69 |
| 应付销售服务费 |
303399.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
60195.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390002.95 |
| 负债合计 |
400592961.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
817062978.04 |
| 所有者权益合计 |
885717440.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1286310402.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51977347.66 |
| 结算备付金 |
10415140.59 |
| 存出保证金 |
51269.15 |
| 交易性金融资产 |
1845931767.19 |
| 股票投资 |
144967058.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1680964708.4 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4722838.64 |
| 应收利息 |
37167057.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37031.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1950302452.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
391999526.0 |
| 应付证券清算款 |
3418087.76 |
| 应付赎回款 |
1736232.38 |
| 应付管理人报酬 |
825301.99 |
| 应付托管费 |
228545.16 |
| 应付销售服务费 |
507878.17 |
| 应付税费 |
1163154.54 |
| 应付利息 |
79565.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193449.43 |
| 负债合计 |
400345059.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1463990550.88 |
| 所有者权益合计 |
1549957393.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1950302452.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100066304.89 |
| 结算备付金 |
39600516.04 |
| 存出保证金 |
46565.67 |
| 交易性金融资产 |
1880454722.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1860454722.3 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13672153.21 |
| 应收利息 |
48715758.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2082562420.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
608109410.63 |
| 应付证券清算款 |
12078583.98 |
| 应付赎回款 |
1490158.09 |
| 应付管理人报酬 |
812607.72 |
| 应付托管费 |
225029.83 |
| 应付销售服务费 |
500066.29 |
| 应付税费 |
1163154.54 |
| 应付利息 |
75576.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390077.82 |
| 负债合计 |
624864199.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1420560637.72 |
| 所有者权益合计 |
1457698221.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2082562420.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37807604.64 |
| 结算备付金 |
25934374.82 |
| 存出保证金 |
258627.07 |
| 交易性金融资产 |
2226205909.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2206205909.1 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39888711.5 |
| 应收利息 |
43479571.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2373682998.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
475599549.9 |
| 应付证券清算款 |
70041197.88 |
| 应付赎回款 |
2248834.85 |
| 应付管理人报酬 |
985675.71 |
| 应付托管费 |
272956.34 |
| 应付销售服务费 |
606569.65 |
| 应付税费 |
1163154.54 |
| 应付利息 |
175287.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
551369652.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1732125036.13 |
| 所有者权益合计 |
1822313345.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2373682998.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19866597.97 |
| 结算备付金 |
19269870.6 |
| 存出保证金 |
337944.95 |
| 交易性金融资产 |
1039764781.1 |
| 股票投资 |
51150229.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
988614551.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7162134.35 |
| 应收利息 |
17065164.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1103485093.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
314999905.4 |
| 应付证券清算款 |
30038.93 |
| 应付赎回款 |
1625843.19 |
| 应付管理人报酬 |
439296.04 |
| 应付托管费 |
121651.2 |
| 应付销售服务费 |
270336.06 |
| 应付税费 |
642749.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290666.23 |
| 负债合计 |
318612817.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
751869461.59 |
| 所有者权益合计 |
784872276.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1103485093.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5362330.57 |
| 结算备付金 |
22621559.65 |
| 存出保证金 |
184060.31 |
| 交易性金融资产 |
1329511660.53 |
| 股票投资 |
153451346.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1176060314.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
321232705.01 |
| 应收利息 |
28664144.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29720.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1707606181.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
630098811.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5783089.26 |
| 应付管理人报酬 |
587222.6 |
| 应付托管费 |
162615.5 |
| 应付销售服务费 |
361367.75 |
| 应付税费 |
366527.7 |
| 应付利息 |
309046.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193931.92 |
| 负债合计 |
638335665.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1020051542.3 |
| 所有者权益合计 |
1069270515.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1707606181.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6971077.26 |
| 结算备付金 |
21226307.47 |
| 存出保证金 |
216026.82 |
| 交易性金融资产 |
1982786704.72 |
| 股票投资 |
74280189.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1908506515.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99750269.63 |
| 应收证券清算款 |
72999894.2 |
| 应收利息 |
32716749.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
392644.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2217059673.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
574999229.2 |
| 应付证券清算款 |
8070876.58 |
| 应付赎回款 |
14108769.15 |
| 应付管理人报酬 |
977872.54 |
| 应付托管费 |
270795.47 |
| 应付销售服务费 |
601767.71 |
| 应付税费 |
366500.9 |
| 应付利息 |
107398.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
599677140.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1608388956.42 |
| 所有者权益合计 |
1617382533.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2217059673.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6403243.45 |
| 结算备付金 |
33995247.12 |
| 存出保证金 |
419636.4 |
| 交易性金融资产 |
2371480650.86 |
| 股票投资 |
23079733.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2348400917.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
790842026.27 |
| 应收证券清算款 |
12060531.5 |
| 应收利息 |
41975516.86 |
| 应收股利 |
4860.0 |
| 应收申购款 |
521900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3257703612.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
660159669.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9347394.71 |
| 应付管理人报酬 |
1424269.01 |
| 应付托管费 |
394412.93 |
| 应付销售服务费 |
876473.24 |
| 应付税费 |
366378.54 |
| 应付利息 |
130529.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201326.72 |
| 负债合计 |
673211296.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2614329860.48 |
| 所有者权益合计 |
2584492316.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3257703612.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323626043.23 |
| 结算备付金 |
2038967.88 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3436509120.49 |
| 股票投资 |
180341217.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3256167903.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
2320344.58 |
| 应收利息 |
25275087.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160880.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3790480444.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280119379.82 |
| 应付证券清算款 |
7204942.59 |
| 应付赎回款 |
10672744.85 |
| 应付管理人报酬 |
2011201.05 |
| 应付托管费 |
556947.98 |
| 应付销售服务费 |
1237662.19 |
| 应付税费 |
366378.54 |
| 应付利息 |
154490.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91728.11 |
| 负债合计 |
302779791.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3531797386.9 |
| 所有者权益合计 |
3487700652.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3790480444.45 |
